财政所内部检查自查报告范文【通用3篇】
财政所内部检查自查报告范文 篇一
标题：财政所内部检查自查报告
尊敬的领导、各位同事：
根据公司要求，我所在财政所进行了一次内部检查自查。现将自查情况报告如下：
自查时间为2021年1月1日至2021年3月31日，主要内容包括财务管理、资产管理、预算执行、内部控制等方面。通过对各项工作的全面检查，我所发现了一些问题，并及时采取了相应的整改措施。
首先，我所在财务管理方面存在以下问题：
1. 账务处理不及时，存在大量未及时入账的收入和支出；
2. 财务记录不准确，存在账目错误和漏记的情况；
3. 财务报表编制存在一定的误差，需要加强审查和核对的工作。
针对上述问题，我所已经采取了以下整改措施：
1. 加强财务管理人员的培训，提高其对财务处理流程的熟悉程度，确保账务处理及时准确；
2. 完善财务记录的审核和复核制度，确保账目的准确性；
3. 加强对财务报表的审查和核对，确保报表的准确性和真实性。
其次，我所在资产管理方面存在以下问题：
1. 资产登记不全，存在一些资产未及时登记或登记不完整的情况；
2. 资产使用管理不规范，存在一些资产闲置或使用不当的情况；
3. 资产维修保养不及时，存在一些资产因维修保养不当而出现故障。
为解决上述问题，我所已经采取了以下整改措施：
1. 完善资产登记制度，确保所有资产都能及时、准确地登记；
2. 加强对资产使用情况的监管，确保所有资产都得到合理的使用；
3. 建立资产维修保养制度，确保资产得到及时维修保养，减少故障的发生。
最后，在预算执行和内部控制方面，我所也存在一些问题，具体如下：
1. 部分项目的预算执行超支，需要加强预算管理；
2. 内部控制制度不够完善，存在一些风险隐患。
针对上述问题，我所已经采取了以下整改措施：
1. 加强预算执行的监控，确保预算的合理执行；
2. 完善内部控制制度，识别和防范风险，保护公司的利益。
通过本次内部检查自查，我所发现了一些问题，并及时采取了相应的整改措施。在今后的工作中，我所将进一步加强各项管理，确保公司的正常运转和发展。
谢谢！
财政所内部检查自查报告范文 篇二
标题：财政所内部检查自查报告
尊敬的领导、各位同事：
根据公司要求，我所在财政所进行了一次内部检查自查。现将自查情况报告如下：
自查时间为2021年4月1日至2021年6月30日，主要内容包括资金管理、财务报告、内部审计、风险管理等方面。通过对各项工作的全面检查，我所发现了一些问题，并及时采取了相应的整改措施。
首先，我所在资金管理方面存在以下问题：
1. 资金使用计划不合理，导致某些项目资金紧张；
2. 资金监管不严格，存在资金流向不清晰的情况；
3. 资金使用记录不准确，存在资金使用情况记录不完整的情况。
针对上述问题，我所已经采取了以下整改措施：
1. 加强对资金使用计划的编制和审核，确保合理使用资金；
2. 建立健全资金监管制度，加强对资金流向的跟踪和监控；
3. 完善资金使用记录的制度，确保记录的准确性和完整性。
其次，我所在财务报告方面存在以下问题：
1. 财务报告编制过程中存在一些错误和疏漏；
2. 财务报告审查核实不严格，导致报表的准确性受到影响；
3. 财务报告的披露不规范，存在一些信息不完整或不准确的情况。
为解决上述问题，我所已经采取了以下整改措施：
1. 加强财务报告编制人员的培训，提高其对财务报告编制要求的了解；
2. 加强财务报告审查核实的工作，确保报表的准确性和真实性；
3. 完善财务报告的披露制度，确保信息的完整性和准确性。
最后，在内部审计和风险管理方面，我所也存在一些问题，具体如下：
1. 内部审计工作不及时，存在一些审计任务未能按时完成的情况；
2. 风险管理制度不够完善，存在一些风险漏洞。
针对上述问题，我所已经采取了以下整改措施：
1. 加强内部审计工作的组织和协调，确保审计任务按时完成；
2. 完善风险管理制度，识别和防范风险，保护公司的利益。
通过本次内部检查自查，我所发现了一些问题，并及时采取了相应的整改措施。在今后的工作中，我所将进一步加强各项管理，确保公司的正常运转和发展。
谢谢！
财政所内部检查自查报告范文 篇三
根据县财政局《关于开展内部监督检查工作的通知》文件精神，我所对照检查标准，切实把财务管理和实际情况相结合，本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：
一、领导高度重视、加强财务综合管理水平
领导高度重视财务管理工作，为了提高我乡财务管理水平和会计核算质量，年初制订了工作目标。严格按照财务工作规程，明确岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实，通过考核来促进基础管理。并积极组织财务管理人员参加各种业务培训，进一步
我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行；统管会计一人、负责全乡财务核算；出纳一人、负责全乡银行存款的存取业务。
二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为
1、按规定设立单独的财务核算机构，由具有会计从业资格的人员担任财务核算管单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。
乡政府所有支出票据及专款支出必须有乡长签字才能核销；所内支出票据必须有所长签字才能报销。
2、按规定开设银行账户，银行留存印鉴由财务人员分开保管。
我所现开设有三个银行账户
核算预算内拨款和预算内人员工资发放；
核算乡政府所有财务及各种专款支出；
核算乡政府预算外收支。
3、会计报表数据真实、完整，编制与报送及时、准确。
4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定，票款相符；无转让、出借和代开财政票据情况，无伪造和使用伪造财政票据情况。
5、部门预算编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。
6、严格按照财经纪律管理财务，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。
三、通过自查发现工作中还存在一定的不足
（一）财务人员素质需进一步提高
随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
（二）财务管理力度需进一步加强
还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
四、今后工作努力的方向及措施
（一）加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
（二）提高财务人员素质。
不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。
此次自查工作中我乡领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我乡制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
