单位小金库自查报告(精简4篇)

梦执分享2019-05-02 02:12:35 次阅读

单位小金库自查报告篇一

近期，为了加强财务管理和防范内部经济犯罪的发生，我们单位进行了一次小金库的自查工作。通过对小金库的全面检查，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的整改措施，以确保财务的安全和合规性。

首先，我们发现了小金库管理制度的不完善。原有的制度文件内容较为简单，缺乏具体的操作细则，对于资金的流动、记录和使用等方面没有明确规定。为了解决这一问题，我们重新修订了小金库管理制度，明确了资金的流转流程，规定了资金的使用范围和条件，并对资金的记录和报账进行了详细的要求，以提高财务管理的规范性和透明度。

其次，我们发现了小金库资金的使用存在一定的问题。在自查过程中，我们发现了一些资金的使用记录不完整、不准确的情况。有的资金支出没有明确的用途和依据，有的资金记录没有经过核实，存在虚报或重复报销的情况。为了解决这一问题，我们对小金库的资金使用进行了全面盘点，并加强了资金使用的监督和审批程序，确保每一笔资金都有明确的用途和依据，并建立了完善的资金使用记录和审批流程。

同时，我们还发现了一些小金库资金的安全隐患。在自查过程中，我们发现了小金库的存款记录和支出凭证中存在一些漏洞，容易造成资金的丢失和挪用。为了加强资金的安全性，我们采取了一系列的措施，包括加强对小金库的定期巡查和检查，建立资金的双录入制度，限制资金的使用权限，并加强对小金库操作人员的培训和监督，以确保资金的安全和合规性。

通过这次小金库的自查工作，我们不仅发现了问题，也及时采取了相应的整改措施，加强了财务管理和防范内部经济犯罪的能力。我们将继续加强对小金库的监督和管理，进一步提高财务管理的规范性和透明度，为单位的发展提供有力的财务支持。

单位小金库自查报告篇二

近期，我们单位进行了一次小金库的自查工作，以加强财务管理和防范内部经济犯罪的发生。通过自查工作，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的整改措施，以确保财务的安全和合规性。

首先，我们发现了小金库资金的管理不够规范。在自查过程中，我们发现了一些小金库资金的记录不完整、不准确的情况。有的资金支出没有明确的用途和依据，有的资金记录没有经过核实，存在虚报或重复报销的情况。为了解决这一问题，我们对小金库的资金使用进行了全面盘点，并加强了资金使用的监督和审批程序，确保每一笔资金都有明确的用途和依据，并建立了完善的资金使用记录和审批流程。

其次，我们发现了小金库的资金流动不够透明。在自查过程中，我们发现了一些资金流动的记录不完整、不准确的情况。有的资金流入和流出没有明确的记录和依据，存在隐瞒和虚报的情况。为了解决这一问题，我们加强了对小金库资金流动的监督和审计，建立了资金流动的详细记录和审批流程，并加强了对资金流动的跟踪和核实，以提高资金流动的透明度和可追溯性。

单位小金库自查报告篇三

治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发20**《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识。

全市小金库专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导，责任分工。

为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，小金库专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校小金库专项治理工作领导小组名单：

组长：副组长：成员：

三、明确要求，重点治理。

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20**年以来各项小金库资金的收支数额，以及20**年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查报告篇四

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展小金库治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好小金库的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：

一、加强领导，认真部署

自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》(成委办20**20号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理小金库工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了《关于深入开展小金库治理工作实施方案》(成防办党20**号)，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角

按照成纪发20**16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止20**年6月19日，全部进行了小金库的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次小金库清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党20**32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设小金库的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》

。

三、提高认识，加强管理

通过历次小金库的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到小金库的危害性，并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法)，加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。