关于专项资金自查工作情况的报告(精选3篇)

关于专项资金自查工作情况的报告 篇一

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是某公司财务部门的负责人，今天我向大家汇报一下公司专项资金自查工作的情况。

自查工作是公司内部管理的重要环节，也是保证资金使用合规性和规范性的必要手段。针对公司最近一段时间的经营情况，我们决定进行一次全面而深入的专项资金自查工作，以确保公司资金的安全和有效使用。

首先，我们成立了由财务部门和审计部门的专业人员组成的自查小组。这个小组负责制定自查工作计划、确定自查范围、制定自查标准和程序，并监督和指导各部门进行自查工作。

自查工作主要包括以下几个方面：

第一，对公司资金的流动情况进行全面梳理和检查。我们对公司的资金流入流出情况进行了详细的记录和分析，查明了资金的来源和去向，并核实了各项资金操作的合规性。

第二，对公司专项资金的使用情况进行全面审查。我们对各部门使用专项资金的相关文件和凭证进行了仔细的核对和比对，确保专项资金的使用符合相关政策和规定，并且用于合适的项目和事项上。

第三，对公司资金管理制度的执行情况进行全面检查。我们对公司的财务管理制度、审批制度、报销制度等进行了全面的复核和评估，发现了一些问题和不足，并及时提出了改进意见和措施。

通过这次专项资金自查工作，我们发现了一些存在的问题和隐患，同时也发现了一些好的经验和做法。我们将及时整理汇总自查结果，撰写自查报告，并提出相应的整改措施和建议，以进一步加强公司的资金管理和内部控制。

最后，我要感谢各部门在自查工作中的积极配合和支持。同时，我也希望各部门能够认真对待自查报告中提出的问题和建议，切实加强资金管理和内部控制，确保公司的经营活动正常、有序进行。

谢谢大家！

关于专项资金自查工作情况的报告 篇二

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是某公司财务部门的负责人，今天我向大家汇报一下公司专项资金自查工作的情况。

自查工作是公司内部管理的重要环节，也是保证资金使用合规性和规范性的必要手段。针对公司最近一段时间的经营情况，我们决定进行一次全面而深入的专项资金自查工作，以确保公司资金的安全和有效使用。

首先，我们成立了由财务部门和审计部门的专业人员组成的自查小组。这个小组负责制定自查工作计划、确定自查范围、制定自查标准和程序，并监督和指导各部门进行自查工作。

自查工作主要包括以下几个方面：

第一，对公司资金的流动情况进行全面梳理和检查。我们对公司的资金流入流出情况进行了详细的记录和分析，查明了资金的来源和去向，并核实了各项资金操作的合规性。

第二，对公司专项资金的使用情况进行全面审查。我们对各部门使用专项资金的相关文件和凭证进行了仔细的核对和比对，确保专项资金的使用符合相关政策和规定，并且用于合适的项目和事项上。

第三，对公司资金管理制度的执行情况进行全面检查。我们对公司的财务管理制度、审批制度、报销制度等进行了全面的复核和评估，发现了一些问题和不足，并及时提出了改进意见和措施。

通过这次专项资金自查工作，我们发现了一些存在的问题和隐患，同时也发现了一些好的经验和做法。我们将及时整理汇总自查结果，撰写自查报告，并提出相应的整改措施和建议，以进一步加强公司的资金管理和内部控制。

最后，我要感谢各部门在自查工作中的积极配合和支持。同时，我也希望各部门能够认真对待自查报告中提出的问题和建议，切实加强资金管理和内部控制，确保公司的经营活动正常、有序进行。

谢谢大家！

关于专项资金自查工作情况的报告 篇三

根据省局甘烟财[20XX]57号《甘肃省烟草专卖局(公司)关于开展全省行业20XX-20XX年度全部专项资金自查工作的通知》及市局《关于开展专项资金自查工作的紧急通知》文件精神，我局(营销部)高度重视，召开专题办公会议，认真安排部署，成立了以局长(主任)尚永宁同志为组长，副局长李仲荃、副主任刘军锋同志为副组长，杨智强、高立华、安博为成员的专项资金检查工作领导小组，对20XX-20XX年度全部专项资金收支情况进行全面检查，现就自查情况报告如下：

一、 收到的专项资金情况

1、网点补助资金

2、政府奖励补贴资金 20XX年7月101号凭证，县财政局拨付政府奖励资金10.00万元，做补贴收入。

3、专卖罚没款返还资金

20XX年收到财政返还款3.28万元，20XX年收到财政返还款9.53万元，20XX年收到县财政返还款3.53万元，全部做补贴收入。

4、省局、

20XX年省局下拨专卖打假经费20.00万元。

20XX年分局下拨打假经费30.00万元，20XX年分局下拨打假经费0.85万元，全部做补贴收入。

二、专卖罚没收缴情况

20XX年财政返还专卖罚没资金3.28万元(此返还款为20XX年上缴财政专卖罚没收入4.1万元，县财政按照80%的比率进行返还)。

2、20XX年度专卖罚没收缴情况

3、20XX年度专卖罚没收缴情况

4、20XX年并账前专卖罚没收缴情况

20XX年并账前收缴专卖罚没款0.808万元，涉及专卖打假案件2起， 20XX年5月份全部上缴财政，县财政当年年底全额返还。

三、专卖打假经费收支情况

20XX年省局、分局拨付专卖打假经费共计50万元;20XX年共查获假冒卷烟1837条(36.74万支)，支付专卖打假经费/举报费1.14万元。

四、 制度建设的完整性

为了维护消费者利益，保证国家财政收入，严厉打击烟草违法行为，我局严格依照有关烟草专卖管理实施条例及《烟草打假经费管理办法》，不断建立健全各项专卖管理制度，对上级部门拨付的各项专项资金严格依据相关制度进行收支，打假经费的开支按照分局下发的有关规定严格执行，但对于打假成果的补贴标准或打假经费的分配使用标准，还未制定相关行之有效的使用标准，相应的管理制度、审批程序还有待于进一步完善。

五、账务处理的合规性

1、专卖罚没收入账务处理的不合规性

多年来，在专卖收购卷烟与罚没收入账务处理过程中，未严格按照财务管理制度 收支两条线 要求进行账务处理，我们在实际账务处理中将应付收购烟款直接抵顶罚没款，使罚没收入不能存入收入账户，具体账务处理方式：借方：应付账款/专卖收购烟，贷方：其他应付款/罚没收入、贷方：现金(银行存款)。

2、罚没收入收缴的不合规性

3、账务处理发票不合规