小金库清理自查自纠报告【最新3篇】

幻影分享2018-02-09 06:48:24 次阅读

小金库清理自查自纠报告篇一

近期，我单位对小金库进行了清理自查自纠工作，以确保财务管理的规范和透明。本报告将详细介绍清理自查自纠的过程、发现的问题以及采取的整改措施。

首先，我们成立了一个由财务部门和审计部门组成的清理自查自纠小组，负责具体的操作和监督工作。我们首先对小金库的现金收支进行了全面的梳理，包括每笔款项的来源、去向以及相关的审批文件。通过与财务记录的对比，我们发现了一些问题。

首先，我们发现了一些现金收支记录不完整的情况。有些款项的来源和去向没有明确的记录，无法追溯资金的流向。这给财务管理带来了隐患，容易引发资金流失和财务风险。

其次，我们还发现了一些现金收支记录与实际情况不符的问题。有些款项的金额与实际收支不一致，存在资金被挪用的可能性。这需要我们进一步核实，找出问题的原因并采取相应的措施加以解决。

针对以上问题，我们采取了一系列的整改措施。首先，我们对现金收支记录进行了补充和完善，确保每一笔款项都有明确的来源和去向。其次，我们对不符合实际的现金收支记录进行了核实，找出问题的原因，并采取相应的纠正措施。最后，我们对小金库的管理制度进行了修订，加强了对资金流动的监督和控制。

通过这次清理自查自纠工作，我们发现了一些问题，也采取了相应的整改措施。这次工作不仅提高了财务管理的规范性和透明度，还加强了对小金库的监督和控制。我们将继续加强对财务管理的监督，确保资金的安全和合理使用。

近期，我单位对小金库进行了清理自查自纠工作，以确保财务管理的规范和透明。本报告将详细介绍清理自查自纠的目的、方法以及取得的成果。

清理自查自纠工作的目的是为了发现和解决小金库管理中存在的问题，提高财务管理的规范性和透明度。通过对小金库的现金收支进行全面的梳理和核对，我们可以找出不符合规定的记录和行为，并采取相应的整改措施。

在清理自查自纠的过程中，我们采取了以下方法。首先，我们成立了一个由财务部门和审计部门组成的清理自查自纠小组，负责具体的操作和监督工作。其次，我们对小金库的现金收支进行了全面的梳理，包括每笔款项的来源、去向以及相关的审批文件。通过与财务记录的对比，我们发现了一些问题。

在清理自查自纠工作中，我们发现了一些问题并取得了一些成果。首先，我们发现了一些现金收支记录不完整的情况，并及时进行了补充和完善。其次，我们发现了一些现金收支记录与实际情况不符的问题，并采取了相应的核实和纠正措施。最后，我们对小金库的管理制度进行了修订，加强了对资金流动的监督和控制。

通过这次清理自查自纠工作，我们进一步提高了财务管理的规范性和透明度，加强了对小金库的监督和控制。我们将继续加强对财务管理的监督，确保资金的安全和合理使用。

按照委办[2009]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理小金库工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照委办[2009]87号《关于深入开展小金库专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算

，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的局财务监督领导小组，对局机关财务收支情况进行有效监督。

四、我局没有监管使用的各种票据。