商贸企业财务大检查的自查报告(通用3篇)

商贸企业财务大检查的自查报告 篇一

自查报告

日期：XXXX年XX月XX日

一、背景概述

为了确保商贸企业的财务状况和经营活动的合规性，我公司决定进行一次全面的财务大检查。本次检查旨在查找潜在的问题和风险，并及时采取措施加以解决，以保证财务的准确性和可靠性。

二、检查目标

本次财务大检查的目标是全面检查和审查商贸企业的财务状况和经营活动，包括但不限于以下几个方面：

1. 资产负债表和利润表的准确性和完整性；

2. 资金流动和现金管理的规范性；

3. 财务记录和账务处理的准确性和合规性；

4. 企业税务申报和缴纳的合规性；

5. 内部控制制度和财务管理的有效性。

三、检查内容

根据上述目标，我们进行了以下几个方面的检查：

1. 对企业的资产负债表和利润表进行了全面审查，核实了各项数据的准确性和完整性，并与相关凭证和文件进行了核对；

2. 对企业的资金流动和现金管理进行了审查，检查了银行存款和支付的凭证，确保资金的安全性和规范性；

3. 对企业的财务记录和账务处理进行了全面检查，包括收入、支出、往来款项等，确保凭证的真实性和合规性；

4. 对企业的税务申报和缴纳进行了审查，核对了税务申报表和缴税凭证，确保企业按时足额缴纳税款；

5. 对企业的内部控制制度和财务管理进行了评估，发现了一些不合规的问题，并提出了改进建议。

四、检查结果

经过全面的检查和审查，我们发现了一些问题和风险，并及时采取了措施进行解决。具体情况如下：

1. 在资产负债表和利润表中，我们发现了一些数据的录入错误和遗漏，已经进行了修正和补充；

2. 在资金流动和现金管理方面，我们发现了一些资金的滞留和未及时归还的情况，已经采取措施加以解决；

3. 在财务记录和账务处理方面，我们发现了一些凭证的错误和重复，已经进行了清理和整理；

4. 在税务申报和缴纳方面，我们发现了一些未按时申报和缴纳的情况，已经补缴并加强了管理；

5. 在内部控制制度和财务管理方面，我们发现了一些制度不完善和执行不到位的问题，已经提出了改进建议并进行了调整。

五、改进措施

根据上述问题和风险，我们提出了以下改进措施：

1. 加强对财务人员的培训和教育，提高其对财务管理的认识和能力；

2. 完善内部控制制度，明确各项财务管理的责任和权限，确保财务管理的规范性和有效性；

3. 加强对税务法规的学习和理解，确保企业的税务申报和缴纳的合规性；

4. 建立健全的资金管理制度，确保企业资金的安全性和规范性；

5. 定期进行财务检查和审计，及时发现和解决问题，确保财务的准确性和可靠性。

六、总结

本次财务大检查的自查报告，旨在查找潜在的问题和风险，并提出改进措施。通过全面的检查和审查，我们发现了一些问题，并及时采取了措施加以解决。我们将进一步加强财务管理，确保财务的准确性和可靠性，为企业的发展提供有力的支持。

商贸企业财务大检查的自查报告 篇三

　范例

××百货公司财务大检查的自查报告

××县商业局：

按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的

（一）误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。1至8月份共支付11960元。

（二）今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。

（三）年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块（折合106元），在劳保费用中，共核销8162元。

（四）今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。

对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。

以上报告，请予审查。

××县百货公司

　199×年×月×日