公司现金会计年终述职报告(推荐3篇)
公司现金会计年终述职报告 篇一
尊敬的领导、同事们：
大家好！我是公司现金会计部门的负责人，今天我非常荣幸能够向大家汇报我所负责的现金会计工作。经过一年的努力，我对公司现金流量的管理和记录取得了一定的成绩，也遇到了一些挑战和问题，现在我将向大家做详细的报告。
首先，我要谈谈我在现金管理方面的工作。在过去的一年中，我加强了对现金流量的监控和管理，确保了公司现金的及时到账和安全。我建立了一个严格的现金管理制度，包括现金收付的流程和审批权限，从而提高了现金管理的效率和准确性。同时，我也加强了对现金流量的预测和分析，帮助公司制定合理的资金计划，提高了资金利用的效率。
其次，我要谈谈我在现金记录和报表方面的工作。我对公司的现金收入和支出进行了详细的记录和分类，确保了现金流量的准确性和可追溯性。我及时更新了现金流量表，向公司高层提供了准确的财务信息，帮助他们做出决策。同时，我也加强了对公司现金流量的分析和报告，为公司的财务决策提供了重要的参考依据。
然而，我也面临了一些挑战和问题。首先，公司的现金流量较大，对现金管理和记录提出了更高的要求。我将继续努力提高自己的专业能力，不断学习和掌握现金管理的最新理论和实践，以更好地应对挑战。其次，现金管理涉及到多个部门和人员的协作，需要加强与其他部门的沟通和合作，形成合力，共同推动现金管理工作的顺利进行。
在未来的工作中，我将继续加强对现金流量的管理和记录，提高现金管理的效率和准确性。我将积极参与公司的财务决策，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也将不断学习和提高自己的专业能力，不断适应和应对市场和行业的变化。
感谢大家对我的支持和信任，也感谢公司给予我展示自己的机会。我相信，在大家的共同努力下，公司的现金管理工作将会取得更大的成绩！
谢谢大家！
公司现金会计年终述职报告 篇二
尊敬的领导、同事们：
大家好！我是公司现金会计部门的负责人，今天我很荣幸能够向大家汇报我所负责的现金会计工作。经过一年的努力，我在现金管理和记录方面取得了一定的成绩，也遇到了一些挑战和问题，现在我将向大家做详细的报告。
首先，我要谈谈我在现金管理方面的工作。在过去的一年中，我加强了对公司现金流量的监控和管理，确保了公司现金的安全和及时到账。我建立了一个严格的现金管理制度，包括现金收付的流程和审批权限，从而提高了现金管理的效率和准确性。同时，我也加强了对现金流量的预测和分析，帮助公司制定合理的资金计划，提高了资金利用的效率。
其次，我要谈谈我在现金记录和报表方面的工作。我对公司的现金收入和支出进行了详细的记录和分类，确保了现金流量的准确性和可追溯性。我及时更新了现金流量表，向公司高层提供了准确的财务信息，帮助他们做出决策。同时，我也加强了对公司现金流量的分析和报告，为公司的财务决策提供了重要的参考依据。
然而，我也面临了一些挑战和问题。首先，公司的现金流量较大，对现金管理和记录提出了更高的要求。我将继续努力提高自己的专业能力，不断学习和掌握现金管理的最新理论和实践，以更好地应对挑战。其次，现金管理涉及到多个部门和人员的协作，需要加强与其他部门的沟通和合作，形成合力，共同推动现金管理工作的顺利进行。
在未来的工作中，我将继续加强对现金流量的管理和记录，提高现金管理的效率和准确性。我将积极参与公司的财务决策，为公司的发展做出更大的贡献。同时，我也将不断学习和提高自己的专业能力，不断适应和应对市场和行业的变化。
感谢大家对我的支持和信任，也感谢公司给予我展示自己的机会。我相信，在大家的共同努力下，公司的现金管理工作将会取得更大的成绩！
谢谢大家！
公司现金会计年终述职报告 篇三
公司现金
尊敬的领导：
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。
作为公司的现金会计，我的主要工作如下：
1、现金凭证的填制，当天的手续当天清
2、每天上午传递前一天所制的凭证
3、现金、现金卡的收付和保管
4、现金支票的保管和开具
5、现金退款单未到帐的核销
6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款
7、承兑汇票付款的制证
8、负责超过10天的欠款的清讫
9、报销张贴单的填制
10、所有人员报销的收付款业务
11、分公司现金收款的清讫与核销
12、网上银行交现、取现回单的催收
13、每月员工工资的发放
14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况
15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款
在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：
1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。
2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。
3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。
4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。
5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸做起。
6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。
7、不随便上网，避免网上病毒攻击。
8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪的鉴别能力。
9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。
10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。
12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相帮助。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。
