出纳工作计划范文大全(最新3篇)
出纳工作计划范文大全 篇一
出纳工作计划范文
一、工作目标
根据公司的财务管理要求和出纳工作的职责，制定出纳工作计划，确保公司资金的合理运用和财务的准确记录，以保证公司的财务安全和稳定运营。
二、工作内容
1. 日常收付款管理
a. 负责收款和付款的登记和核对，确保收付款的准确性和及时性。
b. 负责与供应商和客户的结算工作，确保款项的收回和支付的准确性。
c. 按照公司的财务管理制度和流程，进行相关的收付款操作。
2. 现金管理
a. 负责公司现金的收支管理和监控，确保现金的安全和准确记录。
b. 定期进行现金盘点和对账，确保现金的正确性和完整性。
c. 做好现金的存储和保管工作，确保现金的安全和防止损失。
3. 银行账户管理
a. 负责公司银行账户的管理和监控，确保账户的安全和准确记录。
b. 负责与银行的日常联系和沟通，及时处理账户的问题和业务。
c. 定期进行银行账户的对账和核对，确保账户的完整性和准确性。
4. 财务报表的编制和分析
a. 负责公司财务报表的编制和整理，确保报表的准确和及时。
b. 对财务报表进行分析和解读，为公司的决策提供有力的依据。
c. 参与公司的预算编制和财务分析工作，为公司的发展提供支持。
三、工作计划
1. 每日工作计划
a. 每天上班后，首先进行现金的盘点和对账，确保现金的正确和完整。
b. 根据公司的收付款情况，进行相关的收付款操作和记录。
c. 处理与银行的业务，包括存款、取款、转账等。
d. 定期与供应商和客户进行结算，确保款项的收回和支付的准确和及时。
2. 每周工作计划
a. 每周进行一次银行账户的对账和核对，确保账户的完整和准确。
b. 整理和归档财务报表和相关的凭证，确保财务记录的完整和规范。
c. 参与公司的财务分析和预算编制工作，为公司的发展提供支持。
3. 每月工作计划
a. 每月编制和整理财务报表，确保报表的准确和及时。
b. 参与公司的财务分析和预算编制工作，为公司的发展提供支持。
c. 定期与公司的相关部门进行沟通和协调，解决财务问题和提供支持。
四、工作要求
1. 具有一定的财务和会计知识，熟悉财务管理制度和流程。
2. 具有良好的沟通和协调能力，能够与供应商和客户进行有效的沟通和协商。
3. 具有较强的责任心和工作积极性，能够按时完成工作任务。
4. 具有较强的分析和解决问题的能力，能够独立处理财务问题。
5. 具有一定的团队合作精神，能够与公司的相关部门进行良好的合作。
五、总结
出纳工作是公司财务管理的重要组成部分，出纳人员应根据公司的财务管理要求和出纳工作的职责，制定出纳工作计划，确保公司资金的合理运用和财务的准确记录，以保证公司的财务安全和稳定运营。
出纳工作计划范文大全 篇二
出纳工作计划范文
一、工作目标
根据公司的财务管理要求和出纳工作的职责，制定出纳工作计划，确保公司资金的合理运用和财务的准确记录，以保证公司的财务安全和稳定运营。
二、工作内容
1. 日常收付款管理
a. 负责收款和付款的登记和核对，确保收付款的准确性和及时性。
b. 负责与供应商和客户的结算工作，确保款项的收回和支付的准确性。
c. 按照公司的财务管理制度和流程，进行相关的收付款操作。
2. 现金管理
a. 负责公司现金的收支管理和监控，确保现金的安全和准确记录。
b. 定期进行现金盘点和对账，确保现金的正确性和完整性。
c. 做好现金的存储和保管工作，确保现金的安全和防止损失。
3. 银行账户管理
a. 负责公司银行账户的管理和监控，确保账户的安全和准确记录。
b. 负责与银行的日常联系和沟通，及时处理账户的问题和业务。
c. 定期进行银行账户的对账和核对，确保账户的完整性和准确性。
4. 财务报表的编制和分析
a. 负责公司财务报表的编制和整理，确保报表的准确和及时。
b. 对财务报表进行分析和解读，为公司的决策提供有力的依据。
c. 参与公司的预算编制和财务分析工作，为公司的发展提供支持。
三、工作计划
1. 每日工作计划
a. 每天上班后，首先进行现金的盘点和对账，确保现金的正确和完整。
b. 根据公司的收付款情况，进行相关的收付款操作和记录。
c. 处理与银行的业务，包括存款、取款、转账等。
d. 定期与供应商和客户进行结算，确保款项的收回和支付的准确和及时。
2. 每周工作计划
a. 每周进行一次银行账户的对账和核对，确保账户的完整和准确。
b. 整理和归档财务报表和相关的凭证，确保财务记录的完整和规范。
c. 参与公司的财务分析和预算编制工作，为公司的发展提供支持。
3. 每月工作计划
a. 每月编制和整理财务报表，确保报表的准确和及时。
b. 参与公司的财务分析和预算编制工作，为公司的发展提供支持。
c. 定期与公司的相关部门进行沟通和协调，解决财务问题和提供支持。
四、工作要求
1. 具有一定的财务和会计知识，熟悉财务管理制度和流程。
2. 具有良好的沟通和协调能力，能够与供应商和客户进行有效的沟通和协商。
3. 具有较强的责任心和工作积极性，能够按时完成工作任务。
4. 具有较强的分析和解决问题的能力，能够独立处理财务问题。
5. 具有一定的团队合作精神，能够与公司的相关部门进行良好的合作。
五、总结
出纳工作是公司财务管理的重要组成部分，出纳人员应根据公司的财务管理要求和出纳工作的职责，制定出纳工作计划，确保公司资金的合理运用和财务的准确记录，以保证公司的财务安全和稳定运营。
出纳工作计划范文大全 篇三
出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动,既要进行出纳账务处理,又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务,是一种账实兼管的工作。本文是小编为大家整理的出纳工作计划范文，仅供参考。
出纳工作计划范文篇一：
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳，xx年开展的工作计划如下：
1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
出纳工作计划范文篇二：
在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、 按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、 教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作
总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献
出纳工作计划范文篇三：
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
