公司财务日常工作计划范文3篇(优质4篇)
公司财务日常工作计划范文3篇
篇一：公司财务日常工作计划
一、每日工作计划
1. 审核和处理财务报销单：每天早上，首先检查财务报销单的审批进度，及时与提交人联系，解决审批过程中出现的问题，并确保报销单按时处理完成。
2. 跟进付款事项：每天跟进待付款的事项，包括供应商发票、员工报销、合同付款等，确保及时支付，并保证支付凭证的准确性和完整性。
3. 处理日常收支记录：每天及时记录公司的收入和支出，包括现金、银行存款、贷款等，确保账目的准确性和完整性，并及时与相关部门核对。
4. 跟进应收账款：每天跟进应收账款的回收情况，包括与客户进行沟通、发出催款函等，确保应收账款的及时回收，并及时与相关部门核对。
二、每周工作计划
1. 审核并编制财务报表：每周一，对上一周的财务数据进行审核和整理，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。
2. 跟进预算执行情况：每周跟进公司的预算执行情况，与各部门进行沟通，了解预算执行的进度和问题，并及时提出解决方案，确保预算的有效执行。
3. 跟进税务事务：每周跟进公司的税务事务，包括纳税申报、缴税等，确保税务的合规性和及时性，并与税务机关保持良好的沟通。
4. 跟进审计工作：每周跟进公司的审计工作，包括内部审计和外部审计，确保审计的顺利进行，并及时整理和归档审计报告。
三、每月工作计划
1. 编制财务分析报告：每月初，对上一个月的财务数据进行分析，编制财务分析报告，包括盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析等，为公司的决策提供参考依据。
2. 跟进资金周转情况：每月跟进公司的资金周转情况，包括现金流量、资金利用率等，及时与相关部门沟通，提出资金管理的建议和改进方案。
3. 准备年度预算：每月进行年度预算的准备工作，包括与各部门进行沟通，了解各项费用和收入的预测情况，编制预算报告，并与管理层进行讨论和审批。
4. 跟进财务制度执行情况：每月跟进公司财务制度的执行情况，包括内部控制、会计核算、报表编制等，及时发现问题，并提出改进意见。
篇二：公司财务日常工作计划
一、每日工作计划
1. 处理日常记账：每天及时记录公司的收入和支出，包括现金、银行存款、应收账款、应付账款等，确保账目的准确性和完整性，并及时与相关部门核对。
2. 跟进应收账款：每天跟进应收账款的回收情况，与客户进行沟通、发出催款函等，确保应收账款的及时回收，并及时与相关部门核对。
3. 审核和处理财务报销单：每天审核财务报销单的审批进度，解决审批过程中出现的问题，并确保报销单按时处理完成。
4. 跟进付款事项：每天跟进待付款的事项，包括供应商发票、员工报销、合同付款等，确保及时支付，并保证支付凭证的准确性和完整性。
二、每周工作计划
1. 编制财务报表：每周一，对上一周的财务数据进行审核和整理，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。
2. 跟进预算执行情况：每周跟进公司的预算执行情况，与各部门进行沟通，了解预算执行的进度和问题，并及时提出解决方案，确保预算的有效执行。
3. 跟进税务事务：每周跟进公司的税务事务，包括纳税申报、缴税等，确保税务的合规性和及时性，并与税务机关保持良好的沟通。
4. 跟进审计工作：每周跟进公司的审计工作，包括内部审计和外部审计，确保审计的顺利进行，并及时整理和归档审计报告。
三、每月工作计划
1. 编制财务分析报告：每月初，对上一个月的财务数据进行分析，编制财务分析报告，包括盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析等，为公司的决策提供参考依据。
2. 跟进资金周转情况：每月跟进公司的资金周转情况，包括现金流量、资金利用率等，及时与相关部门沟通，提出资金管理的建议和改进方案。
3. 准备年度预算：每月进行年度预算的准备工作，包括与各部门进行沟通，了解各项费用和收入的预测情况，编制预算报告，并与管理层进行讨论和审批。
4. 跟进财务制度执行情况：每月跟进公司财务制度的执行情况，包括内部控制、会计核算、报表编制等，及时发现问题，并提出改进意见。
公司财务日常工作计划范文3篇 篇三
20--年工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量
第一部分财务工作
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实
20--年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②20--年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至20--年我公司成立已20--年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等;
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管
存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性;
③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理，杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;
1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;
第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。
公司财务日常工作计划范文3篇 篇四
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务公司是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务治理体系。
2、主动参与公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参与到公司管理的方方面面。
3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。
4、加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。
5、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好财务工作。
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