出纳员的工作计划和总结【经典6篇】

出纳员的工作计划和总结 篇一

出纳员的工作计划

作为一名出纳员，良好的工作计划对于提高工作效率和减少错误非常重要。下面是我在工作中制定的一份出纳员的工作计划：

1. 每天早晨，首先检查银行账户余额，核对前一天的收入和支出情况，确保账目准确无误。

2. 每周一，列出当周的开支计划，并按照优先级进行排序。这样可以更好地控制资金流动，避免资金紧张的情况发生。

3. 每天处理日常收支事务，包括收取现金和支票，办理转账和支付供应商款项等。在处理过程中，要仔细核对金额和账户信息，确保准确无误。

4. 定期与财务部门和其他部门进行沟通，了解他们的预算和资金需求，以便及时调配资金。

5. 定期与银行代表沟通，了解银行服务和产品的更新和变化，以便为公司提供更好的金融服务。

6. 每月底，对上个月的账目进行审查和汇总，并准备相关的财务报表和统计数据。

7. 定期参加相关培训和学习，了解最新的财务和出纳管理知识，提高自己的专业水平。

出纳员的工作总结

作为一名出纳员，我深知自己的工作对于公司的财务状况和日常运营至关重要。在这段时间里，我认真履行职责，努力提高工作效率和准确性。下面是我对过去一段时间工作的总结：

1. 准确性和细致是我的工作原则。我始终保持高度的责任心，仔细核对每一笔收支，确保账目准确无误。

2. 我与财务部门和其他部门保持良好的沟通和合作关系。及时了解他们的需求，并根据实际情况进行合理的资金调配。

3. 我积极参加培训和学习，不断提高自己的专业知识和技能。通过学习，我更好地理解了财务和出纳管理的重要性，也提高了自己的工作水平。

4. 我善于处理紧急情况和突发事件。在工作中，我遇到了一些紧急情况，如资金短缺或支付错误，我能够迅速反应并采取有效措施解决问题。

5. 我时刻保持谨慎和保密。作为出纳员，我处理大量的财务信息和资金流动，我始终保持谨慎，并严守公司的保密政策。

总之，作为一名出纳员，我将继续努力提高自己的工作能力和专业知识，为公司的财务管理做出更大的贡献。

出纳员的工作计划和总结 篇二

出纳员的工作计划

作为一名出纳员，我认识到良好的工作计划对于提高工作效率和准确性的重要性。下面是我在工作中制定的一份出纳员的工作计划：

1. 每天早上，首先检查银行账户余额，并核对前一天的收入和支出情况。确保账目准确无误。

2. 每周初，制定当周的开支计划，并按照优先级进行排序。这样可以更好地控制资金流动，避免资金紧张的情况发生。

3. 每天处理日常收支事务，包括收取现金和支票，办理转账和支付供应商款项等。在处理过程中，要仔细核对金额和账户信息，确保准确无误。

4. 定期与财务部门和其他部门进行沟通，了解他们的预算和资金需求，以便及时调配资金。

5. 定期与银行代表沟通，了解银行服务和产品的更新和变化，以便为公司提供更好的金融服务。

6. 每月底，对上个月的账目进行审查和汇总，并准备相关的财务报表和统计数据。

7. 不断学习和提高自己的专业能力，关注最新的财务和出纳管理知识，提高自己的工作水平。

出纳员的工作总结

作为一名出纳员，我深知自己的工作对于公司的财务状况和日常运营至关重要。在过去的一段时间里，我努力履行职责，提高工作效率和准确性。下面是我的工作总结：

1. 我注重准确性和细节。我始终保持高度的责任心，仔细核对每一笔收支，确保账目准确无误。

2. 我与财务部门和其他部门保持紧密的沟通和合作关系。及时了解他们的需求，并根据实际情况进行合理的资金调配。

3. 我积极参加培训和学习，不断提高自己的专业知识和技能。通过学习，我更好地理解了财务和出纳管理的重要性，也提高了自己的工作水平。

4. 我能够处理紧急情况和突发事件。在工作中，我遇到了一些紧急情况，如资金短缺或支付错误，我能够迅速反应并采取有效措施解决问题。

5. 我时刻保持谨慎和保密。作为出纳员，我处理大量的财务信息和资金流动，我始终保持谨慎，并严守公司的保密政策。

总之，作为一名出纳员，我将继续努力提高自己的工作能力和专业知识，为公司的财务管理做出更大的贡献。

出纳员的工作计划和总结 篇三

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

出纳员的工作计划和总结 篇四

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

20xx年3月10日

出纳员的工作计划和总结 篇五

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划 ：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划 。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。

确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

出纳员的工作计划和总结 篇六

一、日常工作:

1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

5.每月初按时做出资金表。

6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7.认真做好凭证

8.每季度按时去银行拿利息清单

9.每月按时去银行拿税单

10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二.其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。