房地产出纳的工作计划【优秀6篇】
房地产出纳的工作计划 篇一
房地产出纳是房地产公司中一个重要的岗位，负责管理公司的财务流动和资金运营。一个合理的工作计划能够帮助出纳更好地管理公司的资金，确保公司的财务状况良好。以下是一个房地产出纳的工作计划。
1. 监控公司的现金流量
作为房地产公司的出纳，首先要做的是监控公司的现金流量。出纳应该每天记录和跟踪公司的收入和支出，确保现金流量的准确性和稳定性。出纳可以使用电子表格或专业的财务软件来记录和分析现金流量情况。
2. 管理公司的银行账户
出纳应该负责管理公司的银行账户。出纳需要与银行保持良好的沟通，确保公司的资金安全，并及时处理银行账户的相关事务，如开设新账户、查询余额、办理转账等。
3. 编制和执行预算
出纳应该参与公司预算的编制，并协助执行预算。出纳可以根据公司的财务状况和发展计划，合理分配资金，确保公司的运营和发展能够按照预期进行。
4. 管理公司的支付流程
出纳需要管理公司的支付流程，包括发放工资、支付供应商款项、处理费用报销等。出纳应该确保支付流程的合规性和及时性，避免延误或错误的支付。
5. 协助财务报表的编制
出纳应该协助财务部门编制公司的财务报表。出纳需要提供准确的财务数据，并与财务人员密切合作，确保财务报表的准确性和及时性。
6. 跟踪和追收欠款
出纳需要跟踪和追收公司的欠款。出纳应该及时与客户联系，催促付款，并与法务部门合作，处理逾期未付款的情况。
7. 配合审计工作
出纳应该配合公司的内部和外部审计工作。出纳需要提供相关的财务数据和文件，并协助审计师进行审计工作，确保审计顺利进行。
8. 持续学习和提升
作为房地产出纳，要了解财务和税务法规的最新动态，积极参加培训和学习，不断提升自己的专业素质和能力。
以上是一个房地产出纳的工作计划。出纳需要全面了解公司的财务状况，合理管理公司的资金，并与其他部门密切合作，确保公司的财务状况良好。出纳需要具备良好的沟通和协调能力，严谨的工作态度，以及对财务和税务法规的深入了解。
房地产出纳的工作计划 篇二
房地产出纳是房地产公司中一个重要的岗位，负责管理公司的财务流动和资金运营。一个合理的工作计划能够帮助出纳更好地管理公司的资金，确保公司的财务状况良好。以下是一个房地产出纳的工作计划。
1. 监控公司的现金流量
作为房地产公司的出纳，首先要做的是监控公司的现金流量。出纳应该每天记录和跟踪公司的收入和支出，确保现金流量的准确性和稳定性。出纳可以使用电子表格或专业的财务软件来记录和分析现金流量情况。
2. 管理公司的银行账户
出纳应该负责管理公司的银行账户。出纳需要与银行保持良好的沟通，确保公司的资金安全，并及时处理银行账户的相关事务，如开设新账户、查询余额、办理转账等。
3. 编制和执行预算
出纳应该参与公司预算的编制，并协助执行预算。出纳可以根据公司的财务状况和发展计划，合理分配资金，确保公司的运营和发展能够按照预期进行。
4. 管理公司的支付流程
出纳需要管理公司的支付流程，包括发放工资、支付供应商款项、处理费用报销等。出纳应该确保支付流程的合规性和及时性，避免延误或错误的支付。
5. 协助财务报表的编制
出纳应该协助财务部门编制公司的财务报表。出纳需要提供准确的财务数据，并与财务人员密切合作，确保财务报表的准确性和及时性。
6. 跟踪和追收欠款
出纳需要跟踪和追收公司的欠款。出纳应该及时与客户联系，催促付款，并与法务部门合作，处理逾期未付款的情况。
7. 配合审计工作
出纳应该配合公司的内部和外部审计工作。出纳需要提供相关的财务数据和文件，并协助审计师进行审计工作，确保审计顺利进行。
8. 持续学习和提升
作为房地产出纳，要了解财务和税务法规的最新动态，积极参加培训和学习，不断提升自己的专业素质和能力。
以上是一个房地产出纳的工作计划。出纳需要全面了解公司的财务状况，合理管理公司的资金，并与其他部门密切合作，确保公司的财务状况良好。出纳需要具备良好的沟通和协调能力，严谨的工作态度，以及对财务和税务法规的深入了解。
房地产出纳的工作计划 篇三
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的财务出纳人员个人工作计划。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
房地产出纳的工作计划 篇四
1`与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；
2`对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；
7.定期和不定期向财务部经理报告工作；
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
房地产出纳的工作计划 篇五
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：
1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。
5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
房地产出纳的工作计划 篇六
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2
、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
