公司出纳工作年度计划【优秀6篇】

公司出纳工作年度计划 篇一

公司出纳工作是一个关键的财务岗位，负责处理公司的资金流动和账务管理。为了确保公司财务运营的正常和有效，出纳员需要制定全面的年度计划。以下是公司出纳工作年度计划的主要内容：

1. 收支预测和预算管理：作为公司财务的核心部分，出纳员需要根据历史数据和市场趋势，制定准确的收支预测。同时，根据公司的财务目标和战略规划，制定合理的预算，并及时调整和控制预算执行情况。

2. 现金管理和银行业务：出纳员需要根据公司的资金需求，制定合理的现金管理计划，确保公司的日常运营和发展资金的安全和充足。此外，出纳员还需要与银行建立良好的合作关系，及时处理公司的银行业务，包括开设和管理银行账户、办理汇款、存款和贷款等。

3. 财务报表和账务管理：出纳员需要负责编制和分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。同时，出纳员还需要进行准确的账务管理，包括开具发票、管理票据和凭证等。

4. 税务和法律合规：出纳员需要了解和遵守相关的税法和法律法规，确保公司的税务和财务活动合规。此外，出纳员还需要及时申报和缴纳各类税费，并与税务机关保持良好的沟通和合作。

5. 内部控制和风险管理：出纳员需要建立和执行有效的内部控制制度，包括制定和执行财务流程和制度、确保财务数据的安全和准确性、以及防范和管理财务风险等。

6. 团队协作和自我提升：出纳员需要与其他部门和员工密切合作，共同完成公司的财务目标。同时，出纳员还需要不断提升自己的专业知识和技能，参加培训和学习，提高自己的绩效和职业发展。

综上所述，公司出纳工作年度计划是确保公司财务运营的重要工作。出纳员需要制定全面的计划，包括收支预测和预算管理、现金管理和银行业务、财务报表和账务管理、税务和法律合规、内部控制和风险管理，以及团队协作和自我提升等方面。通过合理的计划和有效的执行，出纳员能够为公司提供稳定的财务支持，促进公司的可持续发展。

公司出纳工作年度计划 篇二

公司出纳工作年度计划是保证公司财务运营顺利进行的关键。出纳员需要制定一个全面的计划，包括以下几个方面：

1. 了解公司财务目标和战略规划：出纳员首先需要了解公司的财务目标和战略规划，这对于制定年度计划至关重要。只有了解公司的财务需求和目标，才能制定出符合实际情况的计划。

2. 收支预测和预算管理：出纳员需要根据公司的历史数据和市场趋势，制定准确的收支预测。同时，出纳员还需要根据公司的财务目标和战略规划，制定合理的预算，并及时调整和控制预算执行情况。

3. 现金管理和银行业务：出纳员需要制定一个合理的现金管理计划，确保公司的日常运营和发展资金的安全和充足。此外，出纳员还需要与银行建立良好的合作关系，及时处理公司的银行业务，包括开设和管理银行账户、办理汇款、存款和贷款等。

4. 财务报表和账务管理：出纳员需要负责编制和分析公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。同时，出纳员还需要进行准确的账务管理，包括开具发票、管理票据和凭证等。

5. 税务和法律合规：出纳员需要了解和遵守相关的税法和法律法规，确保公司的税务和财务活动合规。此外，出纳员还需要及时申报和缴纳各类税费，并与税务机关保持良好的沟通和合作。

6. 内部控制和风险管理：出纳员需要建立和执行有效的内部控制制度，包括制定和执行财务流程和制度、确保财务数据的安全和准确性、以及防范和管理财务风险等。

7. 团队协作和自我提升：出纳员需要与其他部门和员工密切合作，共同完成公司的财务目标。同时，出纳员还需要不断提升自己的专业知识和技能，参加培训和学习，提高自己的绩效和职业发展。

通过制定全面的公司出纳工作年度计划，出纳员能够为公司提供稳定的财务支持，促进公司的可持续发展。出纳员需要在收支预测和预算管理、现金管理和银行业务、财务报表和账务管理、税务和法律合规、内部控制和风险管理，以及团队协作和自我提升等方面做出努力，确保公司财务运营的正常和有效。

公司出纳工作年度计划 篇三

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划 ：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订2_x年财务工作计划 。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

公司出纳工作年度计划 篇四

一、严肃财经纪律，严格经费管理

财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好员工园的钱。

1、加强预算管理。

预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应员工园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为员工园理好财。

2、加强支出管理。

(1)严格执行经费预算计划。

(2)严格执行审批制度，规范经费的使用程序。

(3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。

(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体研究，由员工园教师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范操作。

(5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。

抓好财务公开、监管工作，完善员工园内控制度，增加员工园财务的透明度。

1、抓好财务公开工作。

学生收费项目及标准要在员工园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。员工园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在员工园内公示。

2、抓好财务监管工作。

(1)凡员工园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。

(2)开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核，并将内部审计审核的结果及时在员工园教师会议上予以公布，并提出整改意见。

(3)每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校审计和监督。

(4)每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。

经费是员工园持续发展的基本保障。在经费不足的今天，唯有合理使用经费才能促进学校发展，才能在服务师生、服务教学上发挥作用。

1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使员工园的一笔大开支，总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。

2、种菜养猪，提高福利。总务处要鼓励教职工充分利用员工园空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。

3、爱护财产，减小损耗。总务处要鼓励教职工树立主人公意识，爱护员工园财产，提高员工园财产利用率，减小损耗。

总之，总务处要充分发挥效能，做好员工园财务工作，为员工园长足发展服务，把苦竹乡中心员工园办成苦竹乡龙头员工园，办成全县农村样板员工园。

公司出纳工作年度计划 篇五

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

出纳工作总结与工作计划

（本文“企业出纳实施工作计划”由、

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

出纳工作总结与计划在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

公司出纳工作年度计划 篇六

回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，xx年作出了如下的展望和计划：

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月xx日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。