出纳年终计划【精选6篇】
出纳年终计划 篇一：提升财务管理效率，实现公司稳健发展
出纳年终计划 篇一
作为公司财务管理的核心岗位，出纳在日常工作中承担着重要的责任和任务。为了提高财务管理效率，实现公司的稳健发展，我制定了以下出纳年终计划。
首先，加强财务数据的管理和分析。作为出纳，我将继续加强对财务数据的收集和整理工作，确保数据的准确性和完整性。同时，我还将加强对财务数据的分析，深入挖掘数据背后的信息，为公司决策提供科学依据。通过更加精细化的财务数据管理和分析，可以提高对公司财务状况的把握，及时发现问题并采取相应措施，确保公司财务的稳健运行。
其次，加强内部控制和风险管理。作为出纳，我将继续加强对公司内部控制和风险管理的工作。我将进一步完善财务流程，严格执行财务制度和规定，确保资金的安全和合规运作。同时，我还将加强对公司风险的识别和评估，及时采取相应措施进行控制和防范。通过加强内部控制和风险管理，可以有效防止公司财务风险的发生，保障公司财务的稳定运行。
第三，加强团队建设和培训。作为出纳，我深知一个团队的力量是无穷的。因此，我将积极参与团队建设，加强团队之间的沟通和协作，形成良好的工作氛围。同时，我还将关注团队成员的培训和发展，提供专业知识和技能的培训，提高团队的整体素质和能力。通过加强团队建设和培训，可以更好地发挥团队的协同效应，提高工作效率和质量。
最后，加强与其他部门的沟通和合作。作为出纳，我将积极加强与其他部门的沟通和合作，建立良好的合作关系。我将定期与其他部门进行沟通，了解各部门的需求和问题，积极提供支持和解决方案。同时，我还将加强与其他部门的协作，形成合力，共同推动公司的发展。通过加强与其他部门的沟通和合作，可以实现资源的共享和优势互补，促进公司的整体发展。
总之，出纳年终计划的制定旨在提升财务管理效率，实现公司稳健发展。通过加强财务数据的管理和分析、加强内部控制和风险管理、加强团队建设和培训、加强与其他部门的沟通和合作，可以有效提高公司财务管理的水平和能力，为公司的发展提供有力支撑。作为出纳，我将全力以赴，认真履行职责，为公司的发展贡献自己的力量。让我们携手努力，共同创造更加美好的明天。
出纳年终计划 篇二：精细化管理，实现财务流程优化
出纳年终计划 篇二
作为公司财务管理的重要一环，出纳在日常工作中扮演着重要的角色。为了实现财务流程的优化，提高工作效率，我制定了以下出纳年终计划。
首先，我将加强对财务流程的管理和优化。通过对公司财务流程的全面梳理和分析，找出其中的瓶颈和问题，制定相应的改进方案。我将采用精细化管理的思路，对财务流程进行细致的划分和规范，明确每个环节的责任和流程，确保流程的顺畅和高效。同时，我还将利用信息化手段，推动财务流程的数字化和自动化，提高工作效率和准确性。
其次，我将加强对财务数据的分析和应用。作为出纳，我将继续加强对财务数据的收集和整理工作，确保数据的准确性和完整性。同时，我还将加强对财务数据的分析和应用，深入挖掘数据背后的信息，为公司决策提供科学依据。通过对财务数据的精细化管理和分析，可以及时发现问题并采取相应措施，为公司的发展提供支持。
第三，我将加强团队建设和培训。作为出纳，我深知一个团队的力量是无穷的。因此，我将积极参与团队建设，加强团队之间的沟通和协作，形成良好的工作氛围。同时，我还将关注团队成员的培训和发展，提供专业知识和技能的培训，提高团队的整体素质和能力。通过加强团队建设和培训，可以更好地发挥团队的协同效应，提高工作效率和质量。
最后，我将加强与其他部门的沟通和合作。作为出纳，我将积极加强与其他部门的沟通和合作，建立良好的合作关系。我将定期与其他部门进行沟通，了解各部门的需求和问题，积极提供支持和解决方案。同时，我还将加强与其他部门的协作，形成合力，共同推动公司的发展。通过加强与其他部门的沟通和合作，可以实现资源的共享和优势互补，促进公司的整体发展。
总之，出纳年终计划的制定旨在实现财务流程的优化，提高工作效率。通过加强对财务流程的管理和优化、加强对财务数据的分析和应用、加强团队建设和培训、加强与其他部门的沟通和合作，可以有效提高公司财务管理的水平和能力，为公司的发展提供有力支撑。作为出纳，我将全力以赴，认真履行职责，为公司的发展贡献自己的力量。让我们携手努力，共同创造更加美好的明天。
出纳年终计划 篇三
为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。
1．出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，20xx年要使服务更上一个台阶。
2．搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。
3．现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。
4．做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。
5．做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。
6．出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。
7．服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
8．加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。
9．妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。
20xx—2—9
出纳年终计划 篇四
时间总是在我们不经意之间慢慢熘走，弹指之间20__年已经成为过去20__年也已经在前进的路上迈进，20__终将过去20__年我们还要奋力向前。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，更好的鞭策自己前进，下面对20__年的工作做如下总结：
回顾20__接任出纳工作也已经有几个月了，在这几个月的学习时间里使我受益匪浅，使我对出纳工作有了一定的认识及了解，也使得我拓宽了自身思维的宽度。在接任出纳工作的几个月时间里通过不断加强自我的同时，顺利完成以下工作：
20__年转眼已经过去了，20__年我要更加努力的做好以下几项：
1、管好库存现金
2、严格执行现金管理制度，按现金收付记账，收付数额当面点清，防止差错
3、做好现金日记账记载好现金的收付，做到日清日结，保证帐证相符，账款相符，存取与银行账目相符
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有上级领导的同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款
5、及时核对银行存款，做到账款相符，月底及时与财务人员现金盘点，做到帐实相符和帐帐相符
6、严格保证保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙
7、不断学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持
8、管理好有关凭证资料，及时放好防止丢失损坏
9、支付的每一笔款项，无论金额大小均须经理、经办人签字
回顾总结，自身还存在以下问题：
1、学习不够，缺乏系统的出纳方面的知识，没有及时学习公司内部的财务规章制度，缺乏学习的紧迫性和自觉性，理论基础、出纳专业知识、工作方法等都有很多不足之处
2、工作态度不够严谨，有过松弛的思想。这是自己心里素质不高，人生观、工作观解决不好的表现
3、心态不够端正，缺乏应变能力
4、缺乏团队意识，缺乏内部同事的相互沟通，未能做好及时催促需分流货物的单据及运费的收回，导致中转货物查询的困难
针对以上问题，20__年的工作计划是：
1、加强理论学习，业务学习及出纳方面的知识，尽快学习和了解公司内部规章制度，进一步提高自身的素质
2、加强大局观念，加强工作作风，打消消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得做好
3、端正日常工作的心态，提高应变的能力
4、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序。做到及时催促需分流货物的单据及运费的收回，减少同事间工作的难度
5、按财务人员岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率
6、完成上级交代的临时任务，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意和提高自身的应变能力
俗话说：天下难事，必做于易。天下大事，必做于细。在今后的日子里，我要化思想为行动，从容易的事做起从小事做起，一点一点的改变，积少成多积小成大，用自己的勤奋和努力为自己和公司尽一份力，力争与公司一起取得更大的进步!
出纳年终计划 篇五
20__年已经过去，迎来崭新的__年。在过去的__年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款办事，开具发票，工资提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回忆这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避开，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作：
1严格执行银行存款及现金管理，定期核对发明账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才干赋予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意赋予汇款。
4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常累积做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5.回忆检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。在立即到来的__年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
出纳年终计划 篇六
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;
2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;
4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;
2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;
3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。
另外，作为xxxx项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。
