差旅费管理制度(精彩3篇)

差旅费管理制度 篇一

差旅费管理制度是企业为了规范员工差旅费用报销而制定的一套管理规定。差旅费用是企业中不可避免的开支之一，而对于企业来说，合理控制和管理差旅费用是保障财务健康和提高绩效的重要举措。因此，建立一套完善的差旅费管理制度对于企业来说是非常重要的。

首先，差旅费管理制度应明确差旅费用的范围和标准。差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，制度应明确各项费用的报销标准和限额，确保费用的合理性和合规性。此外，制度还应规定报销差旅费用的流程和要求，明确员工应如何提交报销申请、审核流程以及报销材料的准备和保存等。

其次，差旅费管理制度应明确费用报销的审批机制。制度应规定不同级别的差旅费用报销需要经过相应级别的审批，确保费用的合理性和合规性。同时，制度还应规定审批人员应具备的资格和权限，以及审批流程的时限和责任。

第三，差旅费管理制度应强调费用的监控和控制。制度应规定企业应建立差旅费用的核算和统计机制，定期对差旅费用的使用情况进行分析和评估，及时发现并解决费用超支、浪费等问题。同时，制度还应规定差旅费用的使用应符合企业的战略目标和利益，避免无效的差旅费用支出。

第四，差旅费管理制度应规定差旅费用的审计和监督机制。制度应规定差旅费用的审计程序和时限，明确审计的主体和责任。同时，制度还应规定监督部门对差旅费用的使用情况进行监督和检查，及时发现和处理违规行为。

总之，差旅费管理制度是企业管理的重要组成部分，对于规范差旅费用报销、提高财务效益和绩效表现具有重要意义。企业应根据自身的实际情况制定适合的差旅费管理制度，并不断完善和优化，以确保费用的合规性和有效性。

差旅费管理制度 篇二

差旅费管理制度是企业为了合理控制和管理差旅费用而制定的一套规章制度。随着经济的发展和企业规模的扩大，员工差旅活动日益增多，差旅费用也日益增加。因此，建立一套科学有效的差旅费管理制度对于企业来说是非常必要的。

首先，差旅费管理制度的制定应考虑企业的实际情况和需求。不同企业的差旅费用情况和管理需求有所不同，因此，制度应根据企业的经营特点、行业特点和组织结构等因素来制定，确保制度的针对性和可行性。

其次，差旅费管理制度应注重费用的合规性和合理性。制度应规定差旅费用的报销标准和限额，确保费用的合规性。同时，制度还应明确差旅费用的使用范围和标准，避免费用的滥用和浪费，保证费用的合理性。

第三，差旅费管理制度应强调费用的监控和控制。制度应规定差旅费用的核算和统计机制，定期对差旅费用的使用情况进行分析和评估，及时发现并解决费用超支、浪费等问题。此外，制度还应规定差旅费用的预算和控制措施，确保费用的有效控制和利用。

第四，差旅费管理制度应注重审批和监督机制的完善。制度应规定差旅费用的审批程序和权限，明确审批的责任和限制。同时，制度还应规定差旅费用的监督和检查机制，确保费用的合规性和合理性。

总之，差旅费管理制度的制定和实施对于企业来说是非常重要的。通过建立一套科学有效的差旅费管理制度，企业可以规范差旅费用的使用和报销，实现费用的合规和合理，提高财务效益和绩效表现。因此，企业应高度重视差旅费管理制度，并不断完善和优化，以确保其有效性和可行性。

差旅费管理制度 篇三

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的

申请、登记及报销时限

2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

3.1临时出差

3.1.1出差纪律

3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助

3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。

3.1.3差旅费报销的有效凭证

3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.1.4住宿费包干管理

3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。

3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。

3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。

3.1.7其他规定

3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。