集团公司管理制度(通用3篇)
集团公司管理制度 篇一
集团公司管理制度的作用与重要性
集团公司管理制度是指用于规范和指导集团公司内部运营管理的一系列规定和制度。它的作用和重要性不容忽视，对于集团公司的高效运行和可持续发展起着至关重要的作用。
首先，集团公司管理制度可以确保公司运作的稳定性和一致性。集团公司通常由多个子公司组成，每个子公司在不同的地区、行业或业务领域运营。统一的管理制度可以确保各个子公司在战略、财务、人力资源等方面的运作相互协调，减少内部冲突和不一致性，提高整体运营效率。
其次，集团公司管理制度有助于提高风险管控能力。集团公司面临的风险通常比单个公司更复杂和多样化。通过制定明确的管理制度，可以规范各个层级和部门的职责和权限，明确风险管理的流程和方法，提高集团公司对风险的识别、评估和应对能力，降低风险对公司经营的影响。
此外，集团公司管理制度还可以促进公司内部的合作与协同。在集团公司中，不同的子公司和部门之间通常存在着合作和协同的需求。通过制定相应的管理制度，可以明确各个部门之间的工作流程和沟通渠道，促进信息共享和协作，提高整个集团公司的协同效率和创新能力。
最后，集团公司管理制度的建立和执行还可以提高公司的合规性和透明度。集团公司通常面临更复杂的法律法规和监管要求，制定和执行相应的管理制度可以帮助公司遵守相关法规，降低违规风险。同时，透明的管理制度也可以增加公司的信任度和形象，吸引更多的投资者和合作伙伴。
综上所述，集团公司管理制度在集团公司的运营管理中起着重要的作用。它可以确保公司运作的稳定性和一致性，提高风险管控能力，促进内部的合作与协同，提高合规性和透明度。因此，集团公司应高度重视并不断完善和执行管理制度，以实现公司的长期发展目标。
集团公司管理制度 篇二
如何建立有效的集团公司管理制度
集团公司管理制度对于公司的高效运行和可持续发展至关重要。那么，如何建立一个有效的集团公司管理制度呢？以下是几个关键步骤：
第一步是明确公司的战略目标和价值观。公司的管理制度应该与公司的战略目标和价值观相一致。因此，首先需要明确公司的战略目标是什么，以及公司所追求的价值观是什么。只有明确了这些基本方向，才能制定出与之相符的管理制度。
第二步是建立明确的组织架构和职责分工。集团公司通常由多个子公司和部门组成，因此建立一个明确的组织架构和职责分工非常重要。每个子公司和部门应该有清晰的职责和权限，同时要有明确的上下级关系和沟通渠道。这样可以避免职责重叠和信息不畅通的问题，提高公司的运营效率。
第三步是制定明确的管理流程和制度。管理流程和制度是确保公司运作稳定和一致的关键。必须明确各个流程的步骤、参与者和时间节点，并确保相关制度能够全面覆盖公司的各个方面，如财务管理、人力资源管理、风险管理等。此外，还需要制定相应的监督与评估机制，确保制度的执行和效果。
第四步是培训和沟通。建立一个有效的管理制度需要员工的理解和支持。因此，公司需要提供相关的培训和教育，使员工了解公司的管理制度，并能够正确执行。此外，公司还应该建立良好的沟通机制，与员工保持密切的沟通，听取他们的意见和反馈，并及时进行调整和改进。
最后一步是不断完善和改进。管理制度不是一成不变的，随着公司运营环境的变化和发展，需要不断进行评估和改进。公司应该定期对管理制度进行审核和更新，以确保其与公司的发展目标相一致，并能够适应新的挑战和变化。
总之，建立一个有效的集团公司管理制度需要明确公司的战略目标和价值观，建立明确的组织架构和职责分工，制定明确的管理流程和制度，进行培训和沟通，以及不断完善和改进。通过这些步骤的实施，公司可以建立一个高效的管理制度，为公司的发展提供有力的支持。
集团公司管理制度 篇三
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
1、固定授权
1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。
2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。
3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。
4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。
2、临时授权
1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。
2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。
3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。
5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
集团公司管理制度（二）
第一章 总 则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
公司财务管理制度范本
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念…工商企业制度的…
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资产管理
第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
