现金会计岗位职责(最新6篇)

现金会计岗位职责 篇一

现金会计是一个重要的财务职位，负责处理公司的现金流和资金管理。现金会计需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司的现金流正常运转，同时还要保证账目的准确性和合规性。

首先，现金会计负责处理公司的现金收入和支出。他们需要及时记录和分类每一笔现金交易，确保所有收入和支出都得到正确的记录和归类。这包括现金的收取和支付、银行存款和提款、以及其他与现金相关的交易。现金会计还需要确保所有现金交易的凭证和票据被正确保存和归档。

其次，现金会计负责编制和维护现金流量表。现金流量表是一个重要的财务报表，用于展示公司在特定时期内的现金流入和流出情况。现金会计需要及时收集和整理公司的现金流数据，然后按照规定的格式编制现金流量表。他们还需要对现金流量表进行分析，以帮助公司管理者了解公司的现金流状况和未来的资金需求。

除了处理现金交易和编制现金流量表，现金会计还需要参与公司的预算制定和执行。他们需要根据公司的财务目标和预算要求，制定现金预算，并监控实际现金流与预算的差异。如果发现预算偏差，现金会计需要及时调整预算，并向公司管理层提供解释和建议。

最后，现金会计还需要与其他部门和外部合作伙伴进行沟通和协调。他们需要与采购部门、销售部门和财务部门等内部部门合作，确保现金交易的准确性和及时性。他们还需要与银行、供应商和客户等外部合作伙伴进行联系，解决与现金交易相关的问题和纠纷。

总之，现金会计是一个重要的财务职位，负责处理公司的现金流和资金管理。他们需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司的现金流正常运转，同时还要保证账目的准确性和合规性。现金会计的职责包括处理现金交易、编制现金流量表、参与预算制定和执行，以及与其他部门和外部合作伙伴进行沟通和协调。

现金会计岗位职责 篇三

　　1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。

　　2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。

　　3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。

　　4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）

　　5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。

　　6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。

　　7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。

　　8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。

　　9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。

　　10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。

　　11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）

现金会计岗位职责 篇四

　　1.建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;

　　2.负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益;

　　3.指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准;

　　4.管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性;

　　5.参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用;

　　6.负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档;

　　7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票;

　　8.编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。

现金会计岗位职责 篇五

　　岗位职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　6、协助主管完成其它日常事务性工作。

现金会计岗位职责 篇六

　　1.审核对公付款申请，以及应付账款核算

　　2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策

　　3.编制与应付账款业务相关会计凭证

　　4.根据公司资金情况，和各部门

展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排

　　5.关联公司对账

　　6.其他领导交办的工作