出纳员主要的岗位职责【最新6篇】

出纳员主要的岗位职责 篇一

作为一家企业的财务核心部门之一，出纳员在公司运营中扮演着重要的角色。他们负责管理和控制公司的现金流，处理日常的财务活动。下面我们将详细介绍出纳员的主要岗位职责。

首先，出纳员负责处理公司的日常现金流。他们接受和处理来自供应商、客户和员工的现金、支票和电汇等付款方式。出纳员需要仔细核对付款金额和付款方式，确保准确无误地记录和处理每一笔款项。他们还需要确保公司的现金账户余额充足，及时兑现支票以及按时支付供应商和员工的工资和报销。

其次，出纳员负责处理公司的银行业务。他们需要与银行建立良好的合作关系，及时了解和掌握银行的政策和操作流程。出纳员需要定期核对公司的银行账户余额，确保账目的准确性。在公司进行资金调拨或贷款时，他们需要向银行提交必要的文件和申请。此外，出纳员还需要及时处理银行对账单和银行间的资金转移。

第三，出纳员负责管理公司的票据和凭证。他们需要妥善保管和管理公司的发票、收据、支票和其他财务凭证。出纳员需要确保这些凭证的完整性和准确性，并按照公司的规定和政策进行归档和备份。在公司进行财务审计或税务检查时，他们需要提供相关的票据和凭证，以支持公司的财务报表和税务申报。

最后，出纳员负责制定和执行公司的财务流程和政策。他们需要与其他部门合作，确保公司的财务活动符合法律法规和公司的内部控制要求。出纳员还需要持续改进和优化财务流程，提高工作效率和准确性。他们需要定期向上级报告公司的财务状况和现金流情况，并提出相应的建议和改进措施。

总之，出纳员是一家企业财务部门中不可或缺的一员。他们承担着管理和控制公司现金流的重要职责，同时还需要处理日常的财务活动和银行业务。出纳员需要具备细致的工作态度、良好的沟通能力和较高的责任心，以确保公司的财务运作顺利和有效。

出纳员主要的岗位职责 篇三

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；

　　2、负责日常开票，税务申报等工作；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对；

　　5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等)；

　　6、销售合同审核，应收账款追溯；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　出纳员主要的`岗位职责 篇2

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

出纳员主要的岗位职责 篇四

　　工作职责：

　　1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况；

　　2、负责登记现金账和银行存款日记账。

　　3、负责编制资金流入流出月报表。

　　4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理；

　　5、负责总部及相关主体的日常报销工作；

　　6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理；

　　7、负责根据公司税务业务的.需求，办理退税事宜；

　　8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息；

　　9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；

　　10、负责完成上级交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验；

　　2、通过注册会计中税法科目者优先考虑；

　　3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力；

　　4、熟悉使用各种办公软件、财务软件；

出纳员主要的岗位职责 篇五

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　负责完成与银行相关的.账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表；

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具；

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历；具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳；

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程；熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法；熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件；沟通、判断能力较高，执行能力高；

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

出纳员主要的岗位职责 篇六

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的'出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。