现金出纳岗位职责【优质4篇】

现金出纳岗位职责 篇一

现金出纳岗位职责是一个负责处理和管理公司现金流的重要职位。现金出纳负责记录和跟踪公司的现金收入和支出，确保资金的准确性和安全性。下面是现金出纳岗位的主要职责。

1. 现金管理：现金出纳负责管理公司的现金流。他们需要记录和跟踪公司的现金收入和支出，包括现金存款、现金支付、贷方和借方余额等。他们需要确保所有现金交易的准确性和完整性，并及时更新相关账户信息。

2. 现金流预测：现金出纳需要根据公司的财务状况和业务需求，预测公司的现金流。他们需要根据历史数据和市场趋势，预测未来的现金收入和支出情况，以便公司能够及时调整资金使用计划。

3. 现金存款：现金出纳负责处理公司的现金存款。他们需要及时将公司的现金收入存入银行，并确保存款的准确性和安全性。他们还需要定期对银行存款进行对账，以确保账户余额的准确性。

4. 现金支付：现金出纳负责处理公司的现金支付。他们需要根据公司的财务政策和预算，及时支付供应商、员工和其他相关方的款项。他们需要确保支付的准确性和及时性，同时也需要确保支付的安全性和合规性。

5. 财务报告：现金出纳需要准备和提交相关的财务报告。他们需要按照公司的财务制度和要求，准确记录和报告公司的现金收入和支出情况。他们还需要定期向上级主管报告公司的现金流状况和预测。

6. 内部控制：现金出纳需要确保公司的内部控制制度和流程的有效性。他们需要定期审核和更新公司的现金管理制度，确保公司的资金使用符合法规和规章制度。他们还需要与其他部门合作，确保公司的现金流程的顺畅和高效。

以上是现金出纳岗位的主要职责。现金出纳需要具备良好的财务和数学知识，具备良好的沟通和团队合作能力。他们需要严格遵守公司的财务政策和内部控制制度，确保公司的资金安全和合规性。同时，他们还需要不断学习和提升自己的专业知识和技能，以适应不断变化的商业环境和市场需求。

现金出纳岗位职责 篇三

　　一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。

　　二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。

　　三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。

　　四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。

　　五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。

　　六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。

　　七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。

　　八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。

　　九、完成领导交办的其他工作。

现金出纳岗位职责 篇四

　　1、负责根据公司经理审核过的资金支付、费用票据，签发支票、报销现金，并在支票登记簿上填写支票号、金额、用途、领用人等相关手续。

　　2、负责对每月的资金凭证进行排序整理装订，并登记现金收支备查表。

　　3、负责人民币现金、现金支票、转账支票、贵重物品、增值税专用发票、普通发票、收款收据、保险柜钥匙的`管理。

　　4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　5、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作

，防止呆账形成。定期不定期地接受总经理对现金、银行账的抽查。

　　8、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　9、做好收款后发票的开据，现金、票据的传递工作。

　　10、每天与业务人员对账，做好填报《现金收入日报表》工作。

　　11、负责填制银行汇款委托书、银行电汇凭证、转账支票进项单、现金缴存单，支票背书、盖预留银行印章后，负责及时送存银行。

　　12、负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，将结算票据交相关人员做账务处理。

　　13、完成领导交办的其它临时性工作。

　　注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为

　　电子版，打印后按月装订。