公司财务出纳岗位职责(精彩6篇)
公司财务出纳岗位职责 篇一
作为公司财务部门的一员，财务出纳在日常工作中承担着重要的职责。财务出纳的主要职责是负责公司的现金管理和资金流动，保证公司的资金安全和正常运营。以下是财务出纳的主要职责：
1. 现金管理：财务出纳负责管理公司的现金流动。他们需要监控公司的现金收入和支出，并及时进行核对和记录。财务出纳还需要协调和管理各个部门的资金需求，确保公司的现金流畅和安全。
2. 银行事务：财务出纳需要与银行保持良好的合作关系，并负责处理与银行相关的事务。他们需要负责处理公司的银行账户，包括开立和关闭账户、办理资金调拨等。财务出纳还需要处理公司的银行对账工作，确保账户余额的准确性。
3. 费用管理：财务出纳负责管理公司的各项费用支出。他们需要核对和审批员工的费用报销申请，确保费用的合理性和准确性。财务出纳还需要与供应商进行对账和支付，确保及时付款和避免延迟付款导致的不良影响。
4. 财务报表：财务出纳需要协助财务主管或财务经理编制财务报表。他们需要准确记录和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的数据。财务出纳还需要协助进行财务分析和预测，为公司的决策提供可靠的财务数据支持。
5. 税务管理：财务出纳需要负责公司的税务管理工作。他们需要及时了解和掌握相关税法法规的变化，确保公司的税务申报和缴税工作的合规性和准确性。财务出纳还需要协助税务部门进行税务审计和税务筹划，为公司提供税务优化的建议。
6. 内部控制：财务出纳需要参与公司的内部控制工作。他们需要确保公司的财务操作符合内部控制要求，并及时发现和解决潜在的风险和问题。财务出纳还需要参与内部审计工作，确保公司的财务制度和流程的合规性和有效性。
总结起来，财务出纳在公司财务管理中起到了重要的作用。他们需要具备良好的财务知识和技能，能够熟练运用财务软件和工具。同时，财务出纳还需要具备细心、严谨和责任心的品质，能够处理复杂的财务工作和保证公司的财务安全和稳定运营。
公司财务出纳岗位职责 篇二
作为公司财务部门的核心成员之一，财务出纳承担着多项重要的职责和使命。以下是财务出纳的主要职责：
1. 现金管理：财务出纳是公司现金管理的关键人员，负责监控和管理公司的现金流动。他们需要及时核对和记录公司的现金收入和支出，确保现金账户的余额准确和安全。财务出纳还需要协调和管理各个部门的资金需求，确保公司的资金流畅和正常运营。
2. 银行事务：财务出纳负责处理公司的银行事务。他们需要与银行保持良好的合作关系，并及时处理公司的银行账户事宜。财务出纳需要开立和关闭公司的银行账户，办理资金的调拨和汇款等。他们还需要处理公司的银行对账工作，确保账户余额的准确性和账目的清晰性。
3. 资金预测和管理：财务出纳需要参与公司的资金预测和管理工作。他们需要根据公司的经营情况和发展计划，预测和规划公司的资金需求和使用情况。财务出纳还需要与财务主管或财务经理紧密合作，制定和执行公司的资金管理策略，确保公司的资金安全和有效运作。
4. 费用管理：财务出纳负责管理公司的各项费用支出。他们需要核对和审批员工的费用报销申请，确保费用的合理性和准确性。财务出纳还需要与供应商进行对账和支付，确保及时付款和避免延迟付款带来的影响。他们还需要与其他部门合作，进行费用的控制和优化，提高公司的财务效益。
5. 财务报表和分析：财务出纳需要协助财务主管或财务经理编制公司的财务报表。他们需要准确记录和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的数据。财务出纳还需要进行财务分析和预测，为公司的决策提供可靠的财务数据支持。
6. 税务管理：财务出纳需要负责公司的税务管理工作。他们需要及时了解和掌握相关税法法规的变化，确保公司的税务申报和缴税工作的合规性和准确性。财务出纳还需要协助税务部门进行税务审计和税务筹划，为公司提供税务优化的建议。
总结起来，公司财务出纳在公司财务管理中扮演着重要的角色。他们需要具备扎实的财务知识和技能，能够熟练运用财务软件和工具。财务出纳还需要具备细心、严谨和责任心的品质，能够处理复杂的财务工作和保证公司的财务安全和稳定运营。
公司财务出纳岗位职责 篇三
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
公司财务出纳岗位职责 篇四
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;
5、负责各项票据的开具;
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
公司财务出纳岗位职责 篇五
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管公司的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
公司财务出纳岗位职责 篇六
1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9、负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10、完成上级主管交办的其他工作。
