出纳岗位工作职责(通用6篇)
出纳岗位工作职责 篇一
出纳岗位是企业日常财务管理中不可或缺的一环，出纳员承担着资金管理、收支记录、账务核对等重要职责。以下是出纳岗位的工作职责。
1. 现金管理：出纳员负责企业现金的管理与流转，包括日常收款、付款、兑现、存取款等操作。他们需要保证现金的安全与准确性，确保资金的合理分配和使用，同时及时上报资金流动情况。
2. 银行业务：出纳员需要与银行进行密切合作，负责办理企业银行业务，如存款、取款、汇款、支票兑现等。他们需要熟悉银行的操作流程和规定，确保企业的资金安全和合规性。
3. 财务报表：出纳员需要及时、准确地记录和整理企业的财务数据，并生成财务报表。他们需要熟悉财务软件的使用，能够进行财务数据的分类、汇总和分析，为企业提供准确的财务信息支持。
4. 收支记录：出纳员需要记录和核对企业的收入和支出情况，确保财务数据的真实性和完整性。他们需要仔细审查和登记所有的收款和付款事项，确保金额的准确性和账务的一致性。
5. 账务核对：出纳员需要定期核对银行账户和现金账户的余额，确保账务的准确性。他们需要与银行进行对账，核对账单和交易记录，及时发现和解决账务差异和异常情况。
6. 资金预测：出纳员需要根据企业的经营情况和资金需求，进行资金预测和计划。他们需要掌握企业的收入和支出情况，合理安排资金的使用和调配，确保企业的资金运作顺畅和稳定。
7. 费用控制：出纳员需要对企业的费用进行控制和监管，确保费用的合理性和节约性。他们需要审查和核对各项费用的报销申请，及时发现和解决费用的浪费和滥用问题。
8. 合规管理：出纳员需要遵守企业的财务管理制度和相关法律法规，确保财务操作的合规性和合法性。他们需要保护企业的财产安全，防止财务风险和诈骗行为的发生。
总结起来，出纳岗位的工作职责包括现金管理、银行业务、财务报表、收支记录、账务核对、资金预测、费用控制和合规管理等方面。出纳员需要具备良好的财务管理能力、沟通协调能力和责任心，为企业的财务健康和稳定发展提供有力的支持。
出纳岗位工作职责 篇二
出纳岗位是企业财务管理中的核心职位之一，出纳员承担着重要的资金管理和财务核对职责。以下是出纳员的工作职责。
1. 现金管理：出纳员需要负责企业现金的管理和流转，包括收款、付款、兑现、存取款等操作。他们需要保证现金的安全和准确性，确保资金的合理分配和使用，同时及时上报资金流动情况。
2. 银行业务：出纳员需要与银行进行紧密合作，负责企业的银行业务办理，如存款、取款、汇款、支票兑现等。他们需要熟悉银行的操作流程和规定，确保企业的资金安全和合规性。
3. 财务报表：出纳员需要及时、准确地记录和整理企业的财务数据，并生成财务报表。他们需要熟悉财务软件的使用，能够进行财务数据的分类、汇总和分析，为企业提供准确的财务信息支持。
4. 收支记录：出纳员需要记录和核对企业的收入和支出情况，确保财务数据的真实性和完整性。他们需要仔细审查和登记所有的收款和付款事项，确保金额的准确性和账务的一致性。
5. 账务核对：出纳员需要定期核对银行账户和现金账户的余额，确保账务的准确性。他们需要与银行进行对账，核对账单和交易记录，及时发现和解决账务差异和异常情况。
6. 资金预测：出纳员需要根据企业的经营情况和资金需求，进行资金预测和计划。他们需要掌握企业的收入和支出情况，合理安排资金的使用和调配，确保企业的资金运作顺畅和稳定。
7. 费用控制：出纳员需要对企业的费用进行控制和监管，确保费用的合理性和节约性。他们需要审查和核对各项费用的报销申请，及时发现和解决费用的浪费和滥用问题。
8. 合规管理：出纳员需要遵守企业的财务管理制度和相关法律法规，确保财务操作的合规性和合法性。他们需要保护企业的财产安全，防止财务风险和诈骗行为的发生。
综上所述，出纳员在企业财务管理中承担着重要的职责，包括现金管理、银行业务、财务报表、收支记录、账务核对、资金预测、费用控制和合规管理等方面。出纳员需要具备良好的财务管理能力、沟通协调能力和责任心，为企业的财务健康和稳定发展提供有力的支持。
出纳岗位工作职责 篇三
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。
九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
出纳岗位工作职责 篇四
1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;
2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;
5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;
6.配合会计做好各种账务处理。
出纳岗位工作职责 篇五
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
出纳岗位工作职责 篇六
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
