现金管理制度(通用6篇)
现金管理制度 篇一
现金管理制度是一套旨在规范和监管组织内现金流动的规则和程序。一个有效的现金管理制度能够帮助组织确保现金的安全性和有效性，同时也能提高财务管理的透明度和准确性。本文将探讨现金管理制度的重要性以及如何建立和执行一个有效的现金管理制度。
首先，现金管理制度的重要性不可忽视。现金是组织运营的重要资源之一，对于任何企业或组织来说，现金的管理是至关重要的。一个良好的现金管理制度能够确保组织拥有足够的现金流动来应对日常开支和应急情况，同时也能够减少现金损失和风险。通过建立现金管理制度，组织能够更好地管理现金流动，确保现金的使用和分配符合财务目标和战略。
其次，建立和执行一个有效的现金管理制度需要考虑以下几个方面。首先，组织需要制定明确的现金管理政策和流程，明确现金的使用和分配规则，以及相关的授权和审批程序。其次，组织需要建立一个健全的现金管理体系，包括现金流量预测和预算、现金收付款的记录和监控、现金的存储和保管等。此外，组织还需要建立内部控制和审计机制，确保现金管理制度的执行和监督。最后，组织需要进行定期的现金管理制度的评估和改进，以适应不断变化的经济和业务环境。
在执行现金管理制度时，组织需要注意一些关键要点。首先，组织应该建立一个清晰的现金管理责任体系，明确各个岗位和人员的职责和权限。其次，组织应该加强现金管理的监控和审计，确保现金的安全和准确性。另外，组织应该加强对现金管理人员的培训和教育，提高他们对现金管理制度的理解和执行能力。最后，组织应该建立一个有效的风险管理机制，及时发现和应对现金管理中的潜在风险。
综上所述，现金管理制度对于组织来说是非常重要的。一个有效的现金管理制度能够帮助组织确保现金的安全性和有效性，同时也能提高财务管理的透明度和准确性。建立和执行一个有效的现金管理制度需要考虑多个方面，包括制定明确的政策和流程、建立健全的管理体系、加强内部控制和审计机制等。同时，在执行现金管理制度时，组织需要注意一些关键要点，如建立清晰的责任体系、加强监控和审计、加强培训和教育等。通过建立和执行一个有效的现金管理制度，组织能够更好地管理现金流动，确保现金的使用和分配符合财务目标和战略。
现金管理制度 篇二
现金管理制度是组织内部旨在规范和监管现金流动的一套规则和程序。一个有效的现金管理制度能够帮助组织更好地管理现金流动，确保现金的安全性和有效性。本文将探讨现金管理制度的具体内容和执行过程，并提出一些建议来建立和改进现金管理制度。
首先，现金管理制度的具体内容包括现金收付款的流程和规则、现金的存储和保管、现金流量的预测和预算、现金管理的授权和审批程序等。在制定现金管理制度时，组织需要考虑到自身的特点和需求，制定适合自己的现金管理政策和流程。例如，对于一些现金流量较大的组织，可能需要建立更加严格的现金管理控制措施，以确保现金的安全和准确性。
其次，执行现金管理制度需要注意一些关键要点。首先，组织需要建立一个清晰的现金管理责任体系，明确各个岗位和人员的职责和权限。例如，现金管理部门负责现金的收付和记录，财务部门负责现金流量的预测和预算。其次，组织需要加强现金管理的监控和审计，确保现金的安全和准确性。例如，可以通过定期对现金流量和现金余额进行核对，以及建立内部审计机制，发现和应对现金管理中的潜在风险。另外，组织还需要加强对现金管理人员的培训和教育，提高他们对现金管理制度的理解和执行能力。
最后，建立和改进现金管理制度需要考虑一些建议。首先，组织应该定期评估和改进现金管理制度，以适应不断变化的经济和业务环境。例如，可以通过制定新的政策和流程、引入新的技术和工具，来提高现金管理的效率和准确性。其次，组织应该加强内部沟通和合作，确保各个部门和岗位之间的协调和配合。例如，现金管理部门和财务部门之间需要密切合作，共同制定和执行现金管理策略和流程。最后，组织应该建立一个有效的风险管理机制，及时发现和应对现金管理中的潜在风险。例如，可以建立风险评估和监控机制，制定相应的风险应对措施。
综上所述，现金管理制度是组织内部旨在规范和监管现金流动的一套规则和程序。一个有效的现金管理制度能够帮助组织更好地管理现金流动，确保现金的安全性和有效性。建立和改进现金管理制度需要考虑现金管理的具体内容和执行过程，同时也需要注意一些关键要点和建议。通过建立和执行一个有效的现金管理制度，组织能够更好地管理现金流动，确保现金的使用和分配符合财务目标和战略。
现金管理制度 篇三
一、为了加强现金管理，根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》及中国人民银行制定的《现金管理暂行条例实施细则》，结合本医院的实际情况，特制定本制度
二、医院及各部门同各企业单位之间的经济往来，凡达到支票起点的，必须通过银行办理转帐结算，属下列范围的可支付现金。
1、职工工资、津贴。
2、个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作报酬。
3、支付给个人的各种奖金。
4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、结算起点以下的零星开支（结算起点为1000元）。
三、财务部门现金的存放必须使用保险柜，并做到钥匙由专人负责保管和使用，用后及时锁好。当保管钥匙的人员有特殊情况请假时，需事先向领导请示，请假获准后，钥匙要由部门领导责成专人代管。
四、财务部门要建立健全现金日记帐，每发生一笔现金收（支）都有要及时在“收”、“付”凭证上加盖“现金收（付）讫章”及收（付）款人名章，及时记帐，逐笔记载现金收支。结出每日余额，月末做出月结和累计收支发生额。
五、购买物品在100元以下的需借用现金时，由借款人填写“借款单（现金）”经院长审批后由出纳员付款，所借现金必须当日归还，遇特殊情况当日不能归还的，财务部门凭“借款单”及时转帐，不得以白条抵库。
六、因公外出，包括去外埠采购人员，要将本部门科主任审批意见及签章的借款凭证交医院领导审批，然后到财务部门办理借款手续，去外埠采购人员要先编制采购计划，否则出纳人员不予付款。外埠出差归来的人员，必须在返回后的三日内报帐。
七、出纳员在每日业务终了必须核对库存现金和业务周转金，做到每日现金、帐相符。对超过现金限额的部分及时送存银行。
八、送交款，提取现金必须保证安全。每次到银行交大额现金款必须有两人以上同行，以确保安全。
九、有关现金管理的其他几项规定：
1、不准超出规定限额范围使用现金。
2、不准以不符合财会制度规定的凭证顶替库存现金和业务周转。
3、不准因私事借用公款，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。
4、不准私用帐户替其他单位和个人套取现金，不准单位之间相互借用现金。
5、不准编造用途套取现金和用转帐支票套取现金。
6、不准保留帐外公款和私设“小金库”。
7、财务部门存放现金过夜，不准超过一万元（待定）。因特殊情况超限，应有主管领导同意。
现金管理制度 篇四
为保证学院内现金、票证、物资、设备的安全，维护学院教学、生活秩序和财产安全，根据省、市有关规定，结合学院的实际情况，特制定本制度。
一、财务部门必须严格执行银行规定的库存现金的限额，确因特殊情况，必须滞留超额现金过夜的要及时报告保卫处并设专人就室看守。
二、现金和有价证券必须存放有安全设施的保险柜内，财务办公室要安全、牢固，做到窗有铁栏，门包铁皮并安装防盗、报警装置。
三、取送数额较大的现金必须两人以上同行（至少有一名男性），取送巨额款的，应派专车并配有保护人员。
四、个人的贵重物品、现金及有价票证不准在办公室内存放。
五、学院各部门的固定资产以及其它与生产有关的物资设备，在经营、存放、运输、使用过程中要建立安全管理制度，并纳入守护人员视线。
六、存放高档物品、贵重器材的库房、实验室、演播室等门窗要安全牢固，做到窗有铁栏、门包铁皮、双锁，并设专人管理。
现金管理制度 篇五
现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。
一、在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。
二、库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。
三、将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。
四、建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。
五、坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。
六、采取必要措施，确保安全。
现金管理制度 篇六
为维护单位正常财经纪委，保证资金安全及合理使用，特制定现金管理制度。
一、现金管理实行备用金制度，年初由出纳人员根据一年时间内的现金需要量领取备用金。
二、年度终了，备用金应全部归还财务室。
三、现金支票印鉴必须分管，会计、出纳各管一枚，支票由出纳管理使用。
四、现金收款做到日清月结，不得坐收坐支，不得白条抵库。
五、现金使用的范围：
1、职工工资、津贴
2、个人劳务报酬
3、根据国家规定颁发个人的教育教学、课题研究、论文评选、体育成绩等各种奖金。
4、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、1000元以下的开支。
六、支付现金，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
