装饰公司管理制度【最新6篇】

装饰公司管理制度 篇一

在装饰公司中，良好的管理制度是保证公司运作顺利的关键。一个优秀的装饰公司管理制度能够提高员工的工作效率，有效控制成本，提升客户满意度。本文将从人力资源管理、项目管理和质量管理三个方面介绍装饰公司的管理制度。

首先是人力资源管理。装饰公司的核心竞争力在于人才。为了吸引和留住优秀的人才，公司需要建立一套完善的人力资源管理制度。首先，公司应该建立清晰的招聘流程，制定明确的岗位职责和要求，确保招聘到适合岗位的人才。其次，公司应该建立完善的培训体系，提供必要的培训和发展机会，帮助员工不断提升自己的技能和知识，提高工作效率和质量。此外，公司应该建立公平的激励机制，根据员工的表现和贡献给予合理的薪酬和晋升机会，激发员工的积极性和创造力。

其次是项目管理。装饰公司通常同时进行多个项目，因此项目管理至关重要。为了保证项目能够按时、按质、按量完成，公司需要建立科学的项目管理制度。首先，公司应该建立明确的项目目标和计划，明确每个项目的工作内容、时间节点和负责人，确保项目进度的控制和协调。其次，公司应该建立有效的沟通机制，保证各个部门之间的信息畅通和协作顺利。同时，公司应该建立严格的质量控制体系，通过定期检查和评估，确保项目质量符合要求。此外，公司应该建立风险管理机制，及时发现和应对项目中的风险，确保项目能够顺利进行。

最后是质量管理。装饰公司的核心竞争力在于提供高质量的装饰服务。为了确保产品和服务质量，公司需要建立严格的质量管理制度。首先，公司应该建立质量管理体系，明确质量目标和标准，确保每个环节都符合质量要求。其次，公司应该建立质量检查和评估机制，定期对产品和服务进行检查和评估，发现问题并及时进行改进。同时，公司应该建立客户满意度调查机制，了解客户的需求和反馈，不断改进和提升服务质量。

综上所述，装饰公司的管理制度对于公司的发展至关重要。人力资源管理、项目管理和质量管理是装饰公司管理制度的核心内容。通过建立科学的管理制度，装饰公司能够提高员工的工作效率，有效控制成本，提升客户满意度，从而取得更好的经营业绩。

装饰公司管理制度 篇三

　　一.设计部规章管理制度:

　　1.严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

　　2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；

　　3.中午不允许喝酒、闹事；除工作需要外。

　　4.人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；

　　5.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；

　　6.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；

　　7.按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；指纹考勤机作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚200元/次；

　　8.未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金；

　　9.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

　　10.上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

　　11.每月休息8天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；

　　12.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；办公桌摆放物品标准：电脑居中，笔筒、电话、纸巾右上角。其他物品用完即刻放入抽屉或者文件柜中。

　　13.严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；

　　14.设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；

　　15.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

　　16.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

　　17.以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；

　　18.严禁跳槽到于公司利益相关公司就职，因此产生对公司利益损害，公司追究其发了责任。

　　二.工程管理制度

　　1.招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部；

　　2.施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：

　　3.招聘（晋升）程序：应聘（晋升）者报名----工程部经理审核其提供的资料（个人资料、施工队伍工人资料）----面试（口头考核、书面考核）----总经理对固定施工工人施工能力考核----总经理对施工实景考核；

　　4.录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。

　　三.市场部管理制度

　　1.严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

　　2.着装、谈吐、仪表要得体大方。

　　3.应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

　　4.要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

　　5.每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

　　6.不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

　　7.要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

　　8.对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

　　9.应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

　　10.要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

　　11.对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

　　四.材料采购人员制度

　　1.材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。

　　2.本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。

　　3.材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。

　　4.大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。

　　5.材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。

　　五.部门职能及岗位职责

　　第一节部门职能

　　一、行政部

　　直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。

　　二、工程部

　　直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。

　　三、设计部

　　直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。

　　四、客户部

　　直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程款等。

　　五、财务部

　　直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。

　　第二节岗位职责

　　一、总经理助理

　　1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。

　　2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来运筹工作。

　　3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。

　　4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。

　　5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。

　　6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。

　　7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

　　8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。

　　9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

　　10、努力完成总经理交赋的其他工作。

　　二、行政部经理

　　1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

　　2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。

　　3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

　　4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

　　5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

　　6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。

　　7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

　　8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。

　　9、完成总经理交赋的其他工作。

　　三、行政部副经理

　　1、在总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开拓创新。

　　2、协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并以身作则，带头执行。

　　3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

　　4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

　　5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办工作，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

　　7、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。

　　8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。

　　四、行政助理

　　1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。

　　2、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。

　　3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给上级，以便及时处理和纠正。

　　4、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。

　　5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。

　　6、努力完成上级交赋的其他工作。

　　五、文秘人员

　　1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。

　　2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工作

　　3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：

　　（1）起草、打印和发送各类文稿、文件。

　　（2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。

　　（3）听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。

　　（4）做好工作日程安排及办公会议记录，

　　（5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。

　　4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。

　　5、竭力完成上级交赋的其他工作。

　　六、工程部经理

　　1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

　　2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

　　3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

　　4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

　　5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

　　6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

　　7、完成总经理交赋的其他工作。

　　七、工程部副经理

　　1、在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

　　2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

　　3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

　　4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。

　　5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

　　7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

　　8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。

　　八、工程部主管

　　1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

　　2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。

　　3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

装饰公司管理制度 篇四

　　1.严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

　　2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；

　　3.人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；

　　4.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；

　　5.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；

　　6.按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；

　　7.未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金

　　8.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单； 不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发 现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

　　9.上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

　　10.每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；

　　11.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；

　　12.严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；

　　13.设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；

　　14.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

　　15.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

　　16.以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；

装饰公司管理制度 篇五

　　1、工程项目部设立后，可经审批程序审批后，根据项目规模大小借支一定数额的备用金，由公司出纳保管。

　　2、项目部因公需要使用备用金可由当事人填写借款单，经工程部经理和项目部经理批准后向公司出纳借支，费用审批按审批程序签名后向出纳报账。

　　3、公司出纳根据备用金使用情况，持现场审批单证报公司，按公司审批程序审批后向公司财务报回备用金额。

　　4、项目部一切资金使用开支的票据，必须有经手人和证明人签字，由工程部经理和项目经理审批后报公司财务，按公司审批程序报账。

装饰公司管理制度 篇六

　　为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。

　　一、公司财务部门的职能及组成

　　1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;

　　2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;

　　绩效报酬

　　3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;

　　4、厉行节约,合理使用资金;

　　5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;

　　6、完成公司交给的其他工作任务。

　　7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、

　　8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。

　　二、财务工作岗位职责

　　(一)财务经理主要工作职责:

　　1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。

　　2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。

　　3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。

　　4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。

　　5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。

　　6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。

　　7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。

　　(二)会计的主要工作职责是:

　　1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。

　　2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。

　　3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。

　　①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。

　　②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。

　　③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。

　　4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。

　　①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。

　　②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。

　　5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。

　　6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。

　　7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。

　　8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。

　　(三)出纳的主要工作职责是:

　　1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。

　　2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。

　　3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

　　4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。

　　5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。

　　6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。

　　7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,

　　8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。

　　9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。

　　10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。

　　11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。

　　12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行

　　存款日记帐。每日终了,必须结出余额。

　　13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。

　　14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。

　　三、财务工作管理

　　1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

　　2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。

　　3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。

　　4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。

　　四、支票、现金管理

　　1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。

　　2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。

　　3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。

　　4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。

　　5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。

　　6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

　　7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

　　8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。

　　9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。

　　五、工程成本管理制度

　　1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

　　2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。

　　3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

　　4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作

　　(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

　　(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

　　5、工程中间结算程序

　　(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。

　　(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

　　6、工程决算程序

　　(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。

　　(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。

　　(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。

　　(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

　　(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。

　　六、差旅费开支管理规定

　　出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。

　　1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。

　　2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。

　　3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费

　　4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。

　　5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。

　　6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。

　　7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。

　　8、外单位人

　　员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。

　　9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。

　　七、会计档案管理

　　凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。

　　1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。

　　2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

　　3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。

　　4、各种会计档案保管期限详见下表。