办公经费管理制度(通用5篇)

办公经费管理制度 篇一

办公经费管理制度是企业内部的一项重要规定，旨在合理、高效地管理和使用办公经费，并确保经费使用的透明度和合规性。本文将从经费申请、审批、使用和监督等方面介绍办公经费管理制度的相关内容。

首先，办公经费的申请流程应该明确规定。员工在有经费需求时，需要向其上级提出书面申请，并详细说明经费用途、金额及预计使用时间等。上级审批后，将申请提交财务部门进行财务审核。财务部门负责核实申请的合理性和合规性，确保经费使用符合相关规定。审批通过后，财务部门将安排相应的经费拨付。

其次，办公经费的使用应该符合规定的范围和用途。在办公经费管理制度中，应明确规定哪些费用属于办公经费范围，例如办公设备、办公用品、会议费用等。同时，也应规定不允许使用经费的情况，如个人消费、私人活动等。员工在使用经费时，应严格按照规定的用途进行支出，并及时提供相关凭证和报销单据。

此外，办公经费的监督和审计也是办公经费管理制度的重要内容。企业应建立健全的监督机制，定期对办公经费的使用情况进行检查和审计。监督部门可以通过抽查、调阅凭证、现场核实等方式，确保经费使用的合规性和合理性。对于违规使用经费的情况，应及时采取纠正措施，并追究相关责任人的责任。

最后，办公经费管理制度还应规定相关的处罚和奖励机制。对于严重违反经费管理制度的行为，应给予相应的处罚，以起到警示作用。同时，对于在经费使用中表现出色、勤俭节约的员工，也应给予适当的奖励和激励，以鼓励员工自觉遵守经费管理制度。

综上所述，办公经费管理制度对于企业的正常运转和财务稳定具有重要意义。通过合理制定和严格执行办公经费管理制度，可以实现经费的合理使用和监督，提高经费使用效益，确保企业的经济效益和财务安全。

办公经费管理制度 篇二

办公经费管理制度是企业内部的一项重要规定，旨在规范和管理办公经费的使用，确保经费使用的合理性和透明度。本文将从经费预算、审批、使用和报销等方面介绍办公经费管理制度的相关内容。

首先，办公经费管理制度应明确规定经费预算的程序和标准。在每个财年的开始，企业应根据经营情况和发展需求，制定经费预算计划。经费预算计划应包括各项经费的预算金额和使用范围，并经过相应部门和财务部门的审批。预算金额的制定应充分考虑企业的经营需求和财务状况，确保经费的合理分配和使用。

其次，办公经费的审批程序应该规范和透明。员工在有经费需求时，需要向其上级提出书面申请，并详细说明经费用途和金额等。上级审批后，将申请提交财务部门进行财务审核。财务部门负责核实申请的合理性和合规性，确保经费使用符合相关规定。审批通过后，财务部门将安排相应的经费拨付。

办公经费的使用应该严格按照规定的范围和用途进行。在办公经费管理制度中，应明确规定哪些费用属于办公经费范围，例如办公设备、办公用品、会议费用等。员工在使用经费时，应按照预算计划和审批的用途进行支出，不得超出预算金额。同时，也应及时提供相关凭证和报销单据，以便财务部门进行核实和记录。

最后，办公经费的报销程序应该规范和及时。员工在使用经费后，应及时向财务部门提交相关的报销单据和凭证。财务部门负责对报销单据进行审核和核实，并在合规的情况下及时进行报销。同时，财务部门也应定期对报销情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。

综上所述，办公经费管理制度的建立和执行对于企业的财务稳定和经营效益具有重要意义。通过合理的预算和审批程序、规范的使用和报销流程，可以实现经费的有效管理和使用，提高经费使用效益，确保企业的经济效益和财务安全。

办公经费管理制度 篇三

　　第一条为了规范行政办公经费的管理，增强节约意识，合理使用资金，将有限的行政经费管好用好，制定本办法。

　　第二条行政办公经费是指学校财务每年核拨给基建管理部用于行政办公的包干经费和专项经费。

　　第三条行政办公经费用于办公用品、一般办公设备、电话、网络、车辆维修及油料、报刊订阅、接待、宴请、茶水、差旅、临时用工、看望病号、专

项工作考察调研等费用的开支，不得用于职工福利费和加班费的开支。

　　第四条行政办公经费的管理实行统一归口管理的原则，由部办公室统一归口管理。

　　第五条每年底根据财务部的要求，制定基建管理部的行政办公经费预算方案。预算方案的编制先由各职能办公室根据工作需要提出本办公室的预算，经部办公室汇总后，报部长办公会或专题会研究讨论，形成年度行政办公经费预算方案，报分管副校长批准后，送财务部。

　　第六条挂靠单位和职能办公室用于业务调研、考察、培训的经费，应在预算中向学校申请专项经费。

　　第七条行政办公经费的预算和使用要严格执行节约的原则，按学校的规定和财务部的通知精神组织年度预算编报。

　　第八条根据财务部下达的行政办公经费年度预算额度和意见，由部办公室制定具体支出计划，经部长办公会或专题会研究决定后执行。

　　第九条行政办公经费使用管理的日常工作，包括请款和报账两个环节，由日常财务工作经办人、负责人、主管人共同办理相关事务。日常财务工作经办人是指具体办理请款报账事务的人员，日常财务工作负责人是指部办公室保管请款单和报销单的人员，日常财务工作主管人是指职能分工的分管部领导。

　　第十条请款单和报销单由部办公室统一编号、保管、使用。每一本要编号，每一页也要编号，请款单3联为一个页码，报销单2联为一个页码。填错的页码不能撕掉，要注明“作废”字样，用过的请款单和报销单留底要归档备查。

　　第十一条请款时首先由经办人写出请款报告，经主管人批准后，到部办公室填写请款单、报部长签字，由经办人到财务部请款。

　　第十二条报账时按规定在报销票据的背面用钢笔写明开支事由，并有经手人、证明人和主管人的签字，签字时要签上时间。将报销凭证整理好后，送部办公室日常财务工作负责人审核、填写报销单、报部长签字，由经办人到财务部报帐。

　　第十三条部办公室日常财务工作负责人负责制定行政办公经费的预算和计划、审核原始凭证、填写请款报销单、记财务支出账、按年度做好各项支出情况的统计、整理财务档案等工作。

　　第十四条日常财务工作主管人负责审核分管范围内各项资金的'使用、请款签字和报销凭证背面的审核签字。

　　第十五条人防、环保、校园土地管理、校外实习基地管理、临时用工的专项经费实行专款专用的原则。

　　专项经费由职能办公室负责请款、整理报销凭证、报账等具体事务，部办公室财务工作负责人审核原始凭证、填写请款报销单、报部长签字，由职能办公室到财务部办理请款和报账。

　　第十六条行政办公经费档案的归档范围包括：预算、计划、请款单留底、报销单留底、账本、年度支出统计表等内容。

　　第十七条行政办公经费档案的保留时间一般为5年，特殊情况按财务部关于财务档案的管理办法执行。

　　第十八条行政办公经费年度支出情况的统计结果，除归档外还作为部办公室年终工作总结的一项内容和下年度预算方案编报的依据。

　　第十九条通过统计行政办公经费的年度支出，分析使用管理情况，总结经验教训，促进财务管理工作不断改进和提高。

　　第二十条本办法自20xx年4月5日起执行。

办公经费管理制度 篇四

　　为了加强经费管理，规范经济活动，提高经费使用效益，特制定本办法。

　　1、坚持严格执行年度预算计划，厉行节约，勤俭办事，统筹安排使用经费。

　　2、严格执行省、市、县有关财务管理的各项规章制度，严肃财经纪律，严格审批程序。凡是涉及经费开支的票据，由经办人先在票据背面签字，再由分管领导审签，最后由主要领导审核、会签，手续完备后方可办理报销手续。

　　3、固定资产购置需要事前履行相关购置手续，经批准后按规定程序办理购买、报销手续。

　　4、常用办公用品由财务办公室统一购买、管理，各股室按需领取，严格履行领取手续，保证正常办公需要。购买办公用品时，必须先报购置计划，由分管领导审核后报主要领导批准后方可购买，否则不予签批。各股室对办公用品的使用要精打细算，厉行节约，尤其是对办公用纸要提倡再利用，避免浪费。

　　5、各股室需要在单位以外营利性的文印公司打印、复印各种文件资料、维修电脑、标牌制作等涉及经费开支的事项，由各股室负责人提出计划，经分管领导审核后，由主要领导审批。未经审批的一律不予报销。

　　6、上级部门统一组织的培训、会议及其它因工作需要下乡外出产生的差旅费，凭会议通知和领导意见，按规定程序报销。差旅费必须由本人填报并签字。

　　7、上级部门来人接待由财务办公室统一安排。

　　8、财务办公室每季度要将经费支出情况汇总一次，报告主要领导。年终将年度经费使用情况汇总，向主要领导汇报。

办公经费管理制度 篇五

　　为了进一步加强对办公费的日常管理，促进管理工作的规范化和标准化，提高办公费的使用效率，结合我公司工作实际，按照“务实高效、从紧必需”的原则，制定本办法。

　　本办法所指的办公费包括办公用品、邮费、纸张费、设备耗材及其他办公费(包括照片洗印费、封塑费、资料复印费、打印费等)。

　　一、管理原则：

　　1、预算管理原则。每年年初，由财务核算部根据公司确定的年度预算总额，将办公费预算分解落实到各部门(中心)及片区，按进度严格审核和报销费用。各部门及片区要严格控制费用支出，将费用控制在预算范围之内，不得超支。

　　2、归口集中管理原则。公司机关的办公用品、纸张费、设备耗材由综合办集中管理，综合办负责定点供应商确定，签定购销合同，负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库及台帐的登统工作，负责定期盘存并向财务部提供盘存报告，负责办公费的报销。在选定供应商时，应通过多种途径，对比各家的物品质量、价格，确保所选定的供应商提供的商品物美价廉，并要求供应商开具增值税专用发票。各部门原则上不得自行购买办公用品及耗材，特殊情况下需自行采购的须经过公司领导同意后方可实施。

　　3、据实报销管理原则。公司机关各部门的邮费及其他办公费由各部门在费用发生时，按照取得发票经相关领导签字确认后方可报销。

　　4、定额控制管理原则。实行定额控制原则。

　　办公费定额标准按每人每月4元控制执行。

　　二、费用审批、控制与监督

　　1、公司领导和相关部门要严格按制度要求把好费用预算审批和费用报销控制关，归口管理部门要严格按照各项规定和标准审核办公费使用情况，并做好办公用品的入库、领用登记工作。

　　2、各部门及片区在使用办公费时要坚持“从紧必需，厉行节俭”的原则，按照“经营一元钱，节约一分钱”的要求，牢固树立降本减费的全局观念，从一张纸、一支笔、一个回形针做起，养成自觉降本减费的良好意识和习惯，推动降本减费工作落到实处。

　　3、财务核算部在受理办公费报销时，要严格认真的审查费用发票、报销手续。归口部门在集中采购办公用品时，应要求供应商提供增值税专用发票，购买多种东西的办公费，应由供应商出具明细清单，否则财务核算部不予报销。

　　4、办公费采用年度总额控制的方法，财务核算部按月将各部门费用支出情况和进度向各部门进行通报，以保证将该项费用预算指标控制在目标范围内。