出纳岗位职责职能范围【实用4篇】

出纳岗位职责职能范围 篇一

出纳是企业财务部门中的一个重要职位，主要负责现金资金的管理和日常财务事务的处理。出纳的职责和职能范围涵盖了多个方面，下面将详细介绍。

首先，出纳的主要职责是负责企业的现金管理。这包括日常的收款和付款工作，包括收取客户的现金、支票和银行卡付款等，以及向供应商和员工支付薪水和其他费用。出纳需要确保所有款项的准确性和安全性，并及时记录和更新相关的账务信息。

其次，出纳还需要管理企业的银行账户。这包括办理开户手续、签订相关协议和合同，定期与银行进行对账，确保账户余额准确无误。出纳还需要处理银行间的转账和结算业务，以及办理企业的贷款和还款等事项。

此外，出纳还需要处理企业的财务报表和统计工作。出纳需要按照财务部门的要求，及时准确地编制和提交各类财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等。出纳还需要根据需要进行财务数据的分析和解读，为企业的决策提供有价值的参考信息。

除了以上职责，出纳还需要协助财务部门进行审计和税务申报工作。出纳需要配合内外部审计师的工作，提供必要的财务数据和文件，并协助解答相关问题。出纳还需要按照国家税务部门的要求，及时准确地申报企业的税务信息，确保企业的税务合规性。

最后，出纳还需要保持良好的沟通和协调能力。出纳需要与公司内外的各个部门和合作伙伴进行有效的沟通和协调，以保证财务工作的顺利进行。出纳还需要与银行和税务部门保持良好的合作关系，及时了解相关政策和法规的变化，确保企业的财务工作合规和风险控制。

综上所述，出纳的职责和职能范围非常广泛，涵盖了现金管理、银行账户管理、财务报表和统计、审计和税务申报等多个方面。出纳需要具备良好的财务知识和技能，以及细致认真的工作态度和责任心，才能胜任这个岗位的工作。

出纳岗位职责职能范围 篇三

　　1、认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

　　2、每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

　　3、做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。

　　4、审核各种收费明细台帐。

　　5、每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。

　　6、按要求合理分配资金使用，做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

　　7、做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

　　8、及时登记现金日

记账，做到日清月结。

　　9、做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

　　10、及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。

　　11、完成部门安排的.其他工作。

出纳岗位职责职能范围 篇四

　　1、管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作；

　　2、严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证；

　　3、及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证；

　　4、按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况；

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理；

　　7、收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。