企业差旅报销制度(优选4篇)

企业差旅报销制度 篇一

随着公司业务的发展和拓展，企业差旅成为了不可避免的一部分。为了规范和管理企业差旅费用的报销，制定一套科学合理的企业差旅报销制度显得尤为重要。

首先，企业差旅报销制度应该明确差旅费用的范围和报销标准。在范围上，可以将差旅费用分为交通费、住宿费、餐饮费和其他费用。交通费主要包括交通工具费用、交通保障费用等；住宿费包括酒店费用、住宿保障费用等；餐饮费包括正餐费用、伙食费用等；其他费用包括通讯费、办公用品费等。在报销标准上，可以根据不同地区的消费水平和行业的特点制定相应的标准，确保报销金额合理合规。

其次，企业差旅报销制度应该明确报销流程和审批程序。一般来说，差旅费用的报销流程包括员工填写差旅费用报销申请、部门经理审批、财务部门审核、报销款项发放等环节。为了提高审批效率和减少纠纷，可以借助信息化系统来实现报销流程的在线化和自动化，确保报销过程的透明和公正。

此外，企业差旅报销制度还应该明确员工的责任和义务。对于差旅费用的报销，员工应当如实填写申请表格，提供真实有效的费用凭证，并遵守公司的差旅政策。同时，公司也应当为员工提供必要的差旅支持和保障，确保员工的差旅安全和舒适。

最后，企业差旅报销制度应该建立健全的监督和反馈机制。监督机制可以包括定期的差旅费用核查和抽查，以及对差旅费用报销情况的定期统计和分析。反馈机制可以包括对差旅费用报销制度的评估和改进，以及对员工差旅体验和满意度的调查和反馈。

总之，企业差旅报销制度的建立和执行对于公司的发展和管理至关重要。通过明确差旅费用的范围和报销标准、规范报销流程和审批程序、明确员工的责任和义务，以及建立健全的监督和反馈机制，可以有效降低企业差旅费用的风险和成本，提高差旅管理的效率和效果。只有建立科学合理的企业差旅报销制度，才能更好地推动企业的可持续发展。

企业差旅报销制度 篇二

随着经济全球化的加深和企业业务的拓展，企业差旅成为了不可避免的一部分。为了规范和管理企业差旅费用的报销，制定一套科学合理的企业差旅报销制度显得尤为重要。

首先，企业差旅报销制度的制定应该充分考虑企业的实际情况和差旅的特点。不同行业和企业的差旅需求存在差异，因此，制定差旅报销制度时应该结合企业的发展战略和差旅需求，制定相应的政策和标准。例如，对于需要频繁差旅的销售人员，可以提供更高的差旅费用报销标准；对于需要长期出差的员工，可以提供住宿和餐饮的补贴。

其次，企业差旅报销制度应该注重透明和公正。报销制度应该明确差旅费用的范围和报销标准，员工在填写报销申请时需要提供真实有效的费用凭证，并经过严格的审批程序。为了提高透明度和公正性，可以引入信息化系统来实现报销流程的在线化和自动化，减少人为错误和舞弊的可能性。

此外，企业差旅报销制度还应该关注员工的体验和满意度。差旅费用报销不仅仅是一种福利，更是一种激励机制。企业可以通过提供差旅保险、舒适的差旅安排等方式来提高员工的差旅体验和满意度，从而提升员工的工作积极性和效率。

最后，企业差旅报销制度应该与公司的财务管理相结合。报销制度应该与财务管理制度相衔接，确保差旅费用的合规性和准确性。财务部门应当对差旅费用进行审核和核算，及时发放报销款项，并定期对差旅费用进行统计和分析，为企业的决策提供参考依据。

总之，企业差旅报销制度的建立和执行对于公司的发展和管理至关重要。通过充分考虑企业的实际情况和差旅的特点、注重透明和公正、关注员工的体验和满意度，以及与公司的财务管理相结合，可以有效降低企业差旅费用的风险和成本，提高差旅管理的效率和效果。只有建立科学合理的企业差旅报销制度，才能更好地推动企业的可持续发展。

企业差旅报销制度 篇三

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的.技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

企业差旅报销制度 篇四

1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同

意后方可报销。

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。