出纳岗位职能描述(优选6篇)

出纳岗位职能描述 篇一

出纳岗位职能描述

作为一名出纳，你将承担着财务管理的重要责任。你将负责处理公司的日常现金流，确保收入和支出的准确记录，并与各部门合作，确保公司的财务状况良好。以下是出纳岗位的一些主要职责和技能要求。

1. 现金管理：作为出纳，你将负责管理公司的现金流。你将处理日常的现金收付，包括接收和核对现金、支票和信用卡付款，以及记录和存储现金。你需要确保所有交易的准确性和安全性，并及时更新财务记录。

2. 财务记录：出纳需要维护准确的财务记录。你将记录和跟踪所有的收入和支出，包括发票、收据和银行对账单。你需要确保每笔交易都被正确归类和记录，并及时与其他部门进行沟通，以确保账目的准确性。

3. 财务报告：作为出纳，你将负责准备和提交财务报告。你需要根据公司的要求和政策，定期编制报告，包括现金流量表、收入表和支出表。你需要对这些报告进行审查和分析，以确保财务状况的透明度和合规性。

4. 银行事务：出纳还需要处理与银行相关的事务。你将负责管理公司的银行账户，包括存款、取款和转账。你需要与银行保持良好的合作关系，并确保所有的银行交易都得到正确处理和记录。

5. 预算管理：出纳需要参与公司的预算管理。你将与财务部门和其他部门合作，制定和监控公司的预算计划。你需要确保所有的支出都符合预算，并及时向相关部门报告任何预算偏差。

在成为一名出纳之前，你需要具备一些必要的技能和资格。以下是一些常见的要求：

1. 财务知识：出纳需要具备一定的财务知识和技能。你需要了解财务原则和规范，熟悉财务软件和工具的使用，并具备基本的数学和统计技巧。

2. 细致和准确：出纳需要细致和准确地完成工作。你需要对细节保持敏感，并确保所有的财务记录和报告都是准确无误的。

3. 沟通能力：出纳需要与其他部门和银行保持良好的沟通。你需要清晰表达自己的意见和要求，并及时回应他人的需求和问题。

4. 时间管理：出纳需要具备良好的时间管理能力。你将处理多个任务和项目，需要能够合理安排时间，确保工作的及时完成。

作为一名出纳，你将承担着公司财务管理的重要角色。你的工作将对公司的财务状况和业务运营产生重大影响。因此，你需要具备一定的财务知识和技能，并能够准确和细致地完成工作。你将与其他部门合作，确保公司的财务状况良好，并为公司的发展做出贡献。

出纳岗位职能描述 篇三

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

五、及时取回有关费用单据和对帐单；

六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的

制定；

十、负责及时提供公司需要的财务信息；

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

十二、完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职能描述 篇四

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

出纳岗位职能描述 篇五

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

任职要求：

1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

2、有良好的职业道德和工作保密意识；

3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；

5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

出纳岗位职能描述 篇六

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。?