出纳人员岗位职责制度(最新6篇)
出纳人员岗位职责制度 篇一
公司名称：XXXX有限公司
生效日期：XXXX年XX月XX日
第一章：总则
1.1 出纳人员岗位职责制度是为了规范出纳人员的工作行为，明确岗位职责，提高工作效率，保障资金安全而制定的。
1.2 出纳人员应当遵守公司的各项规章制度和相关法律法规，严格执行财务制度，保护公司的资金安全。
第二章：岗位职责
2.1 出纳人员应当负责日常资金的收付工作，保证资金的准确入账和出账。
2.2 出纳人员应当按照公司的财务制度和相关流程，办理各类付款、收款和报销手续。
2.3 出纳人员应当及时核对银行对账单和现金日记账，确保资金的准确性和完整性。
2.4 出纳人员应当做好现金管理工作，确保现金的安全，并按规定进行银行存款和取款的操作。
2.5 出纳人员应当协助财务人员进行月度和年度的财务报表编制工作。
2.6 出纳人员应当积极配合审计工作，提供必要的财务资料和相关凭证。
2.7 出纳人员应当保护公司的商业机密和客户隐私，严禁泄露公司的财务信息。
第三章：工作规范
3.1 出纳人员应当保持工作区域的整洁和安静，确保工作环境的良好。
3.2 出纳人员应当及时处理各类财务问题和咨询，提供准确的财务信息和建议。
3.3 出纳人员应当认真记录工作日志，如有异常情况或差错应及时报告上级领导。
3.4 出纳人员应当保密公司和客户的财务信息，禁止私自调取、使用或泄露财务资料。
3.5 出纳人员应当关注财务管理相关的法律法规和政策，不断学习和提升自身的专业能力。
第四章：违规处罚
4.1 出纳人员如有违反公司的相关规章制度和职责制度的行为，将按照公司的纪律处分规定进行处理。
4.2 出纳人员如有严重违反财务制度、财务管理规定或者涉嫌财务犯罪的行为，将追究其法律责任。
第五章：附则
5.1 出纳人员应当严格遵守公司的各项规章制度和相关法律法规，不得以任何理由或借口违反岗位职责制度。
5.2 出纳人员应当积极参加公司组织的培训和学习，提高自身的工作能力和专业素质。
5.3 出纳人员应当维护公司的形象，以高度的责任心和敬业精神，履行好自己的工作职责。
出纳人员岗位职责制度 篇二
公司名称：XXXX有限公司
生效日期：XXXX年XX月XX日
第一章：总则
1.1 出纳人员岗位职责制度是为了规范出纳人员的工作行为，明确岗位职责，提高工作效率，保障资金安全而制定的。
1.2 出纳人员应当遵守公司的各项规章制度和相关法律法规，严格执行财务制度，保护公司的资金安全。
第二章：岗位职责
2.1 出纳人员应当负责日常资金的收付工作，保证资金的准确入账和出账。
2.2 出纳人员应当按照公司的财务制度和相关流程，办理各类付款、收款和报销手续。
2.3 出纳人员应当及时核对银行对账单和现金日记账，确保资金的准确性和完整性。
2.4 出纳人员应当做好现金管理工作，确保现金的安全，并按规定进行银行存款和取款的操作。
2.5 出纳人员应当协助财务人员进行月度和年度的财务报表编制工作。
2.6 出纳人员应当积极配合审计工作，提供必要的财务资料和相关凭证。
2.7 出纳人员应当保护公司的商业机密和客户隐私，严禁泄露公司的财务信息。
第三章：工作规范
3.1 出纳人员应当保持工作区域的整洁和安静，确保工作环境的良好。
3.2 出纳人员应当及时处理各类财务问题和咨询，提供准确的财务信息和建议。
3.3 出纳人员应当认真记录工作日志，如有异常情况或差错应及时报告上级领导。
3.4 出纳人员应当保密公司和客户的财务信息，禁止私自调取、使用或泄露财务资料。
3.5 出纳人员应当关注财务管理相关的法律法规和政策，不断学习和提升自身的专业能力。
第四章：违规处罚
4.1 出纳人员如有违反公司的相关规章制度和职责制度的行为，将按照公司的纪律处分规定进行处理。
4.2 出纳人员如有严重违反财务制度、财务管理规定或者涉嫌财务犯罪的行为，将追究其法律责任。
第五章：附则
5.1 出纳人员应当严格遵守公司的各项规章制度和相关法律法规，不得以任何理由或借口违反岗位职责制度。
5.2 出纳人员应当积极参加公司组织的培训和学习，提高自身的工作能力和专业素质。
5.3 出纳人员应当维护公司的形象，以高度的责任心和敬业精神，履行好自己的工作职责。
出纳人员岗位职责制度 篇三
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳人员岗位职责制度 篇四
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
出纳人员岗位职责制度 篇五
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
出纳人员岗位职责制度 篇六
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、服从公司领导
及财务主管的工作安排。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。
7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。
8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。
9、同事之间互相尊重，互相帮助。
工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支准确无误。
