出纳工作总结心得(优秀5篇)

出纳工作总结心得 篇一

出纳工作是一项需要高度责任心和细心的工作，我在这个职位上工作了一段时间，积累了一些经验与心得。以下是我对出纳工作的总结和心得。

首先，准确无误地记录和处理财务数据是出纳工作的基本要求。在处理每一笔财务交易时，我始终保持高度的专注和耐心，确保每一项数据都被正确地输入到财务系统中。我会仔细核对每一笔收入和支出，并与对应的凭证进行比对，确保数据的准确性。同时，我也会定期进行财务报表的生成和分析，以便及时发现和解决潜在的问题。

其次，与其他部门和人员的沟通合作是出纳工作中不可或缺的一部分。作为一个出纳，我需要与财务部门、采购部门、销售部门和供应商进行频繁的沟通和协作。我会与财务部门合作制定合理的预算和资金计划，并协助采购部门进行采购订单的处理。同时，我也会与销售部门和供应商进行结算和付款事宜的沟通，确保款项的及时支付和收回。与其他部门和人员的良好合作是保证出纳工作顺利进行的关键。

此外，保持财务工作的机密性和保密性也是非常重要的。作为一个出纳，我会始终遵守公司的保密制度，确保财务数据和信息的安全。我会定期备份和存储财务数据，并确保只有授权人员可以访问和处理这些数据。我也会小心谨慎地管理和保管财务凭证和文件，防止泄露和遗失。

最后，我相信不断学习和提升自己的能力是出纳工作中不可或缺的一部分。财务和会计领域的法规和规定经常发生变化，因此，我会定期参加相关的培训和学习课程，以更新自己的知识和技能。我也会积极参与行业内的交流和讨论，与其他出纳人员分享经验和心得，不断提升自己的专业水平。

总的来说，出纳工作需要高度的责任心、细心和耐心。在这个职位上，我学会了准确无误地记录和处理财务数据，与其他部门和人员良好合作，保护财务信息的安全，以及不断学习和提升自己的能力。我相信这些经验和心得将对我的职业发展和个人成长产生积极的影响。

出纳工作总结心得 篇二

在我担任出纳工作的这段时间里，我积累了一些宝贵的经验和心得。以下是我对出纳工作的总结和体会。

首先，精确和高效地处理财务数据是出纳工作的核心要求。作为一个出纳，我始终保持高度的专注和准确性，确保每一笔财务交易都被正确地记录和处理。我会仔细核对每一个数字，确保数据的准确性和一致性。同时，我也会利用各种财务软件和工具，提高处理财务数据的效率和精确度。这种精确和高效的处理方式可以帮助我更好地管理财务事务，并及时发现和解决潜在的问题。

其次，良好的沟通和协作能力是出纳工作中不可或缺的一部分。作为一个出纳，我需要与财务部门、采购部门、销售部门和供应商进行频繁的沟通和协作。我会与财务部门合作制定合理的预算和资金计划，并及时与采购部门沟通订单和付款事宜。同时，我也会与销售部门和供应商进行结算和付款事宜的沟通，确保款项的及时支付和收回。良好的沟通和协作能力可以帮助我更好地与其他部门和人员合作，提高工作效率和质量。

此外，保持财务工作的机密性和保密性也是非常重要的。作为一个出纳，我会始终遵守公司的保密制度，确保财务数据和信息的安全。我会定期备份和存储财务数据，并确保只有授权人员可以访问和处理这些数据。我也会小心谨慎地管理和保管财务凭证和文件，防止泄露和遗失。保护财务信息的安全是出纳工作的基本职责之一。

最后，我相信持续学习和自我提升是出纳工作中不可或缺的一部分。财务和会计领域的法规和规定经常发生变化，因此，我会定期参加相关的培训和学习课程，以更新自己的知识和技能。我也会积极参与行业内的交流和讨论，与其他出纳人员分享经验和心得，不断提升自己的专业水平。持续学习和自我提升可以帮助我适应新的工作要求和挑战，提高自己的职业竞争力。

总的来说，出纳工作需要精确、高效的财务数据处理能力，良好的沟通和协作能力，保护财务信息的安全，以及持续学习和自我提升的意识。这些经验和心得将对我的职业发展和个人成长产生积极的影响。

出纳工作总结心得 篇三

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务出纳部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，财务出纳部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;财务出纳部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。

财务出纳部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。

财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了20__年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“[_____]”期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。

20__年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

出纳工作总结心得 篇四

一、资金张罗、表里和谐

1、学校出纳职员对一样寻常事情流程纯熟掌握，能做到层次清楚、帐实符合。从原始发票的取得到填制记帐凭据、从管帐报表体例到凭据的装订和生存都到达正规化、尺度化。

2、学校出纳职员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，包管了学校正常讲授事情的开展。

3、在对外接洽的历程中，穿职员对峙把学校长处放在首位，对峙维护学校的团体形象。以年头计划摆设的经费为限，努力使所耗费的每一分钱都有回报为根本准绳，时时不忘宣传学校，为学校团体生长而尽高兴。

二、财务管帐核算

1、经心计划管帐核算体系，全面、真实、实时的提供财务管帐信息，为向导决议计划等提供有效的决议计划信息。学校财务职员联合学校详细环境和年度财务事情目的，通过集会研讨、一样寻常交换、向专家讨教、向兄弟单元学习和再实践、再总结等多种情势，经心构造、计划学校的管帐核算体系和管帐信息陈诉体系。

2、对峙管帐创新，再创佳绩。积极顺应财务、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的团体长处，确保学校的长处化，为学校节流大量资金流出，为学校生长提供了财务底子。

三、财务管帐监视

1、对学校每笔经济业务的正当性、公道性举行监视。严酷按有关制度实行，铁面无私从不放过任何不公道事变。进一步增强财务单子的办理，接纳专人卖力，一样寻常事情中做好种。种财务、税务单子的领用、核销、库存等的台账登记事情。每次都向领用人书面交待清楚种。种单子的利用划定、细致事变等相干的事件。实时核销种。种单子，以确保学校的全部收入实时举行账务处置处罚。对峙财务“出入两条线”，严酷实物资产的入库手续，从源头做勤学校的财务监视事情。

2、对学校团体资产举行监视，定期举行牢固资产盘货，以包管学校产业不受陵犯。

四、经费办理

预算内经费办理：预算内经费全部由财务拨款，重要用于职工人为、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。重要通过以下事情来实现经费办理。

1、实时足额发放职工人为、奖金、离退休费等;

2、定期上交职工医疗保险金、住房公积金。

出纳工作总结心得 篇五

本人从事出纳工作，我一向本着做好自己的工作，为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下：

一、财务工作

财务工作是繁冗的，也基本上是一成不变的，变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。

1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此，学校领导和我们财务人员都十分重视，都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的`

收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反复核对后，当天收取当天存入银行，另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况，如有应交未交的学生，及时通知班主任收取，并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生，保证无误后及时清退，做到退费及时。

2、日常财务工作。20_年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年，我们在经过培训后，摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来，问题、困难也随之而来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并及时送到银行，保证正常支出。但是在支出过程中，开始有许多收款单位不了解零余额账户工作，给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出，交到银行，这样才能保证额度及时回到到本单位额度中，保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外，还需经常与银行沟通，经常查看财政网上划款、拨款状况。

日常支出工作也同样需要认真，虽然相同，但是依然就应按照规定执行，仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。

财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎，每一天都是忙忙碌碌，但是做每一件事情都很努力，严格遵守各项规章制度。

二、统计工作

本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作，如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报，并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中，本着对单位负责的态度，数据准确及时，反馈回来的系统认为有问题的数据，填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议，以保证统计表数据的无误。

财务工作虽然平凡、默默无声，但是我对待工作的态度却从不马虎，一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的，是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的，因此我会努力为单位的每一位师生服务。