财务周工作总结财务周工作汇报(推荐4篇)
财务周工作总结财务周工作汇报 篇一
近一周，我在财务部门的工作中，紧密配合团队成员，认真完成了各项任务。在这篇总结汇报中，我将对我个人的工作进行详细总结，同时也会对整个团队的工作进行简要总结，以期能够更好地展示我们的工作成果。
首先，我在过去的一周中主要负责了财务数据的整理和分析工作。我按时完成了每日的财务数据录入，并确保数据的准确性和完整性。在数据整理方面，我运用Excel等工具对财务数据进行了分类和汇总，使得数据更加清晰易懂。同时，我对财务数据进行了深入分析，发现了一些潜在问题，并及时向上级报告，以便及时采取措施解决。通过我的努力，整个团队对财务数据的掌握更加全面，为公司的决策提供了有力的支持。
其次，我在过去一周中还参与了公司财务报表的编制工作。我认真研读了公司的财务政策和相关法律法规，并根据要求准确地填写了各项报表。在编制过程中，我对每一项数据都进行了仔细核对，确保报表的准确性和完整性。在报表编制完成后，我还对其进行了仔细审查，发现并修改了一些错误，确保报表的质量达到了要求。我的努力使得公司的财务报表更加规范，为公司的财务决策提供了重要参考。
另外，我还积极参与了团队的协作工作。我与团队成员密切合作，共同解决了一些财务方面的难题。在团队讨论中，我积极发表自己的意见和建议，并与其他成员共同探讨解决方案。通过我们的共同努力，我们成功解决了一些复杂的财务问题，提高了团队的整体效率和质量。
总的来说，过去一周的工作中，我充分发挥了自己的专业知识和技能，认真履行了自己的职责。通过我的努力，我不仅完成了自己的工作任务，还为团队的工作提供了有力支持。我相信，在团队的共同努力下，我们一定能够取得更好的成绩。
财务周工作总结财务周工作汇报 篇二
在过去的一周中，我在财务部门的工作中，全力以赴，与团队成员紧密配合，共同完成了各项任务。在这篇总结汇报中，我将对我个人的工作进行详细总结，并对整个团队的工作进行简要总结，以期能够更好地展示我们的工作成果。
首先，我在过去一周中主要负责了财务报销的工作。我认真审核了每一笔报销单据，确保其合规性和真实性。在审核过程中，我对单据中的各项信息进行了仔细核对，并与申请人进行了沟通，以解决一些不符合规定的问题。在审核完毕后，我及时进行了报销操作，并确保款项的准确到账。通过我的努力，公司的财务报销工作得到了有效的控制，为公司的资金管理提供了保障。
其次，我在过去一周中还参与了团队的预算编制工作。我与团队成员密切合作，共同制定了公司的预算计划。在制定过程中，我运用Excel等工具进行了详细的数据分析和预测，以便更好地制定预算目标。同时，我还对预算计划进行了仔细的审核和修订，确保其合理性和可行性。通过我的努力，公司的预算计划更加科学合理，为公司的经营决策提供了重要依据。
另外，我还积极参与了团队的协作工作。我与团队成员共同解决了一些财务方面的难题，并积极参与了团队的讨论和决策。在团队讨论中，我充分发表自己的意见和建议，并与其他成员共同探讨解决方案。通过我们的共同努力，我们成功解决了一些复杂的财务问题，提高了团队的整体效率和质量。
总的来说，过去一周的工作中，我充分发挥了自己的专业知识和技能，认真履行了自己的职责。通过我的努力，我不仅完成了自己的工作任务，还为团队的工作提供了有力支持。我相信，在团队的共同努力下，我们一定能够取得更好的成绩。
财务周工作总结财务周工作汇报 篇三
一、八月付款问题及问题描述：
1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款;
2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款;
3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;
4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;
5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付情况;
6.单据签收过程中出现单据遗失情况;
二、解决方案：
1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;
2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里;
3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用途为“维修货款”，实为维修费用类;
4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款;
5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料;
6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据，并及时与出纳沟通，要求补齐单据;如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据;
三、出纳工作整改：
1.避免重复记账。
2.杜绝多次付款不成功和多付款。
3.加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。
4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理;
支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资;依照集团审批的材料付款计划，支付材料款;
负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额;并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;
负责废品及处理品的'出售收款及开单管理。
财务周工作总结财务周工作汇报 篇四
一、融资工作
1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。
3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
4、棚改融资。
1.工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。
2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。
3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。
二、资金及信息化管理
1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。
2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。
3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
三、会计核算及报表
1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。
2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。
四、财政税收管理
1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。
2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。
五、全面预算管理
20xx年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下一步按照程序提请董事长办公会审议。
六、财务综合管理
1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华项目正
在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。
2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。
3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日所有债权发放催收函，督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。
4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。
5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转83 份，其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。
6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。
7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。
8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。
七、财务垂管
1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。
2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。
八、财务决算
完成20xx年财务决算。
九、其他。
积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。
