出纳月工作总结与计划【经典4篇】
出纳月工作总结与计划 篇一
本月工作总结与计划
尊敬的领导：
您好！我是贵公司的出纳，我将在本篇文章中对我本月的工作进行总结，并提出下个月的工作计划。
本月，我主要负责了贵公司的日常财务管理工作，包括资金的收支管理、银行对账、财务报表的编制等。在这些工作中，我始终保持高度的责任心和敬业精神，努力做到精确、高效地完成各项任务。
首先，我对资金的收支管理进行了认真细致的核对与记录。我每天对公司的现金流进行监控，并及时记录下各项收入和支出的金额、时间以及相关的事由，确保账目的准确性和完整性。同时，我也与其他部门的同事保持密切合作，及时了解各项收入和支出的情况，以便进行准确的账务处理。
其次，我认真进行了银行对账工作。每月初，我会与银行的对账单进行核对，确保公司账户的余额与银行的余额一致。如果发现有差异，我会及时与银行进行沟通，并查找原因，以便尽快解决问题。此外，我也会对银行的存款、取款等操作进行仔细审查，确保账户的安全性和合规性。
最后，我参与了财务报表的编制工作。我按照公司的要求，认真填写了各项财务数据，并进行了仔细的计算和核对。在编制财务报表的过程中，我始终保持谨慎和严谨的态度，确保报表的准确性和可靠性。
针对下个月的工作，我制定了以下计划：
1. 继续加强对资金的管理，确保收入和支出的准确记录，并及时进行核对和调整。
2. 进一步优化银行对账工作，确保公司账户的安全性和合规性，及时解决账目差异问题。
3. 深入学习财务报表的编制方法和原则，提高编制财务报表的准确性和规范性。
4. 加强与其他部门的沟通与合作，及时了解各项收入和支出的情况，确保财务工作的顺利进行。
5. 不断学习和提高自己的专业知识和技能，为公司的财务工作提供更好的支持和服务。
以上就是我本月的工作总结和下个月的工作计划，希望能够得到您的认可和支持。我将会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
出纳月工作总结与计划 篇二
本月工作总结与计划
尊敬的领导：
您好！我是贵公司的出纳，我将在本篇文章中对我本月的工作进行总结，并提出下个月的工作计划。
本月，我主要负责了贵公司的日常财务管理工作，包括资金的收支管理、银行对账、财务报表的编制等。在这些工作中，我始终保持高度的责任心和敬业精神，努力做到精确、高效地完成各项任务。
首先，我对资金的收支管理进行了认真细致的核对与记录。我每天对公司的现金流进行监控，并及时记录下各项收入和支出的金额、时间以及相关的事由，确保账目的准确性和完整性。同时，我也与其他部门的同事保持密切合作，及时了解各项收入和支出的情况，以便进行准确的账务处理。
其次，我认真进行了银行对账工作。每月初，我会与银行的对账单进行核对，确保公司账户的余额与银行的余额一致。如果发现有差异，我会及时与银行进行沟通，并查找原因，以便尽快解决问题。此外，我也会对银行的存款、取款等操作进行仔细审查，确保账户的安全性和合规性。
最后，我参与了财务报表的编制工作。我按照公司的要求，认真填写了各项财务数据，并进行了仔细的计算和核对。在编制财务报表的过程中，我始终保持谨慎和严谨的态度，确保报表的准确性和可靠性。
针对下个月的工作，我制定了以下计划：
1. 继续加强对资金的管理，确保收入和支出的准确记录，并及时进行核对和调整。
2. 进一步优化银行对账工作，确保公司账户的安全性和合规性，及时解决账目差异问题。
3. 深入学习财务报表的编制方法和原则，提高编制财务报表的准确性和规范性。
4. 加强与其他部门的沟通与合作，及时了解各项收入和支出的情况，确保财务工作的顺利进行。
5. 不断学习和提高自己的专业知识和技能，为公司的财务工作提供更好的支持和服务。
以上就是我本月的工作总结和下个月的工作计划，希望能够得到您的认可和支持。我将会继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！
出纳月工作总结与计划 篇三
20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好2003年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
出纳月工作总结与计划 篇四
随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。
xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
1、在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.
7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的.出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工
作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!
