出纳月工作总结【实用3篇】

出纳月工作总结 篇一

近一个月的工作,我担任公司的出纳岗位,负责日常的财务管理和资金流动。在这段时间里,我学到了很多东西,也遇到了不少挑战。下面是我对这一个月工作的总结和反思。

首先,我要感谢公司领导和同事们对我的信任和支持。在这一个月里,他们给予了我很大的自由度和发展空间,让我能够充分发挥我的才能和能力。同时,他们也在工作中给予了我很多的帮助和指导,让我能够更好地完成工作任务。

在日常的工作中,我主要负责公司的资金管理和流动性管理。我严格按照公司的财务制度和政策进行操作,确保每一笔资金都得到合理的利用和运用。我认真核对每一笔收支记录,保证账目的准确性和完整性。我积极与其他部门合作,及时了解到公司的资金需求和支付计划,做好资金的调度和计划,确保公司的资金充足和流动性良好。

在这一个月里,我也遇到了一些挑战和困难。首先是对公司财务制度和政策的不熟悉。作为新来的出纳员,我对公司的财务制度和政策了解不够充分,导致在操作中出现了一些错误和疏漏。但是,我及时向同事和领导请教并进行学习,逐渐掌握了公司的财务制度和政策,避免了类似的错误再次发生。其次是公司资金需求的突发变化。由于市场行情的波动和公司经营的特殊情况,公司的资金需求经常发生变化,对我及时调度和管理资金提出了更高的要求。但是,我通过与其他部门的沟通和协调,及时了解到公司的资金需求,做好了资金的调度和计划,确保了公司的资金充足和流动性良好。

在这一个月的工作中,我学到了很多东西,也经历了很多挑战和困难。我深刻体会到了作为一名出纳员,需要具备严谨的工作态度和细致的工作能力。我会继续努力学习和提高自己的专业水平,为公司的发展做出更大的贡献。

出纳月工作总结 篇二

在过去的一个月里,我担任公司的出纳岗位,负责财务管理和资金流动的工作。在这段时间里,我面临了很多挑战,但也取得了一些成绩。下面是我对这一个月工作的总结和反思。

首先,我要感谢公司领导和同事们对我的支持和信任。他们给予了我很大的发展空间和机会,让我能够充分发挥我的才能和能力。在工作中,他们也给予了我很多的帮助和指导,让我能够更好地完成工作任务。

在这一个月里,我主要负责公司的资金管理和流动性管理。我严格按照公司的财务制度和政策进行操作,确保每一笔资金都得到合理的利用和运用。我认真核对每一笔收支记录,保证账目的准确性和完整性。我积极与其他部门合作,及时了解到公司的资金需求和支付计划,做好资金的调度和计划,确保公司的资金充足和流动性良好。

在这一个月里,我也面临了一些挑战和困难。首先是对公司财务制度和政策的不熟悉。作为新来的出纳员,我对公司的财务制度和政策了解不够充分,导致在操作中出现了一些错误和疏漏。但是,我及时向同事和领导请教并进行学习,逐渐掌握了公司的财务制度和政策,避免了类似的错误再次发生。其次是公司资金需求的突发变化。由于市场行情的波动和公司经营的特殊情况,公司的资金需求经常发生变化,对我及时调度和管理资金提出了更高的要求。但是,我通过与其他部门的沟通和协调,及时了解到公司的资金需求,做好了资金的调度和计划,确保了公司的资金充足和流动性良好。

在这一个月的工作中,我学到了很多东西,也经历了很多挑战和困难。我深刻体会到了作为一名出纳员,需要具备严谨的工作态度和细致的工作能力。我会继续努力学习和提高自己的专业水平,为公司的发展做出更大的贡献。

出纳月工作总结 篇三

出纳月工作总结范例

  20xx年我公司各部门都取得了很不错的成果,作为一名出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,一直按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作:

  1、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  2、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的'检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在本年度工作中

  1、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  2、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  3、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  4、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

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