应收会计年终工作总结范本(精简4篇)

应收会计年终工作总结范本 篇一

一、工作概述

在过去的一年中，我担任应收会计的职位，负责公司的应收账款管理和相关财务报表的编制。在这一年中，我认真履行职责，积极主动地与其他部门合作，努力提高工作效率和准确性。

二、工作亮点

1. 应收账款管理：通过优化应收账款管理流程和加强内部控制，成功降低了公司的坏账风险。与客户保持良好沟通，及时追踪和催收逾期账款，并与销售团队共同制定合理的收款计划，提高了回款率。

2. 财务报表编制：准确地完成了应收账款的核算和相关财务报表的编制工作。确保财务报表的准确性和及时性，为公司的决策提供了可靠的依据。

3. 团队合作：积极与其他部门合作，与销售团队、财务团队和客户服务团队保持紧密联系，及时解决应收账款方面的问题。通过有效的沟通和协作，提高了团队的工作效率和整体绩效。

三、存在的问题和改进措施

1. 需要进一步改进应收账款管理系统，提高应收账款的监控和催收效果，减少坏账风险。可以引入更先进的软件系统，提高催收的自动化程度。

2. 加强与其他部门的沟通和协作，更好地配合销售团队的工作。及时了解客户的情况和反馈，准确掌握销售情况和应收账款的变动。

3. 加强个人学习和提高专业知识，不断更新应收会计的相关法律和规定，提高自身的业务水平和能力。

四、工作心得

通过这一年的工作，我深刻体会到应收会计工作的重要性和复杂性。我要时刻保持谦虚和专注，不断学习和提高自身的能力，为公司的发展做出更大的贡献。

应收会计年终工作总结范本 篇二

一、工作概述

在过去的一年中，我担任应收会计的职位，负责公司的应收账款管理和相关财务报表的编制。我充分发挥自己的专业知识和工作经验，努力完成各项工作任务。

二、工作亮点

1. 应收账款管理：通过建立健全的应收账款管理制度，规范了公司的收款流程和操作规范。制定了合理的信用政策和收款计划，有效控制了坏账风险，并提高了公司的回款率。

2. 财务报表编制：准确地编制了应收账款的相关财务报表，包括应收账款余额表、应收账款周转率等指标。这些报表为公司的决策提供了重要的参考依据，帮助公司更好地了解和掌握财务状况。

3. 内部控制：加强了对应收账款的内部控制，确保了应收账款的准确性和完整性。建立了应收账款的档案管理制度，及时核对账龄和回款情况，减少了错误和遗漏。

三、存在的问题和改进措施

1. 需要进一步加强与销售团队和客户服务团队的沟通和协作，及时了解销售情况和客户的需求。通过与销售团队的紧密合作，提高应收账款的回款率和客户满意度。

2. 加强与财务团队的配合，及时提供应收账款的相关资料和报表，确保财务报表的准确性和及时性。

3. 主动学习和提高自身的专业知识，不断更新应收会计的相关法律法规和会计准则。提高自身的业务水平和能力，为公司的发展做出更大的贡献。

四、工作心得

通过这一年的工作，我深刻认识到应收会计工作的重要性和挑战性。我会继续努力学习和提高自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也要加强团队合作，与其他部门密切配合，共同为公司的发展做出贡献。

应收会计年终工作总结范本 篇三

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此合具体情况，全年的工作总如下：

一、完成的工作

1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总经验，建立健全良好的工作机制。

应收会计年终工作总结范本 篇四

眨眼的功夫，我进入工作已经有一年了。现特对我的工作内容进行一下归纳总结。

一、关于应收款这一块

1)销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。

2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。

3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。

4)每月定期(x日)对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为x%和x%(回收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应x%和x%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。

5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月x号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增(减)收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

7)对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。

二、关于应付这一块

1)对账单的核对与回签。每月初x号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。

2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在x供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。

3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。

4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。

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