出纳月度工作总结与计划(优质6篇)
出纳月度工作总结与计划 篇一
在过去的一个月里，作为公司的出纳，我积极努力地完成了各项工作任务，并且取得了一些成绩。下面是我对这一个月工作的总结以及未来的计划。
首先，我在财务管理方面取得了一些成绩。我认真核对了公司的各项财务数据，确保了账目的准确性。在每天的日常事务处理中，我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，做到了发票的及时录入和报销款项的准确支付。我与其他部门的同事保持良好的沟通，并及时解决了一些财务上的问题。
其次，我在预算控制方面做出了一些努力。我与财务部门的同事一起制定了年度预算，并在过去一个月里严格按照预算执行。我每周都会与各部门的负责人进行预算执行情况的汇报和讨论，及时提醒他们注意预算控制的重要性。在我与其他部门的合作中，我们成功地降低了一些不必要的开支，并提高了公司的盈利能力。
再次，我在风险管理方面做了一些工作。我注意到公司的现金流量有所不稳定，于是我与财务部门的同事一起制定了一套完善的风险管理措施。我们加强了对公司账户的监控，及时发现并解决了一些风险问题。我还与银行建立了良好的合作关系，保证了公司的资金安全。
在未来的一个月里，我将继续努力，提高自己的工作能力和水平。首先，我将进一步深入学习财务管理知识，提高自己的专业素养。我将关注国内外财经新闻，了解最新的财务管理理论和实践，以便更好地应对各种挑战。
其次，我将加强与其他部门的沟通与合作。我将积极参与公司的决策过程，为公司的发展提供财务支持和建议。我将与其他部门的同事密切合作，共同解决财务上的问题，提高公司整体的绩效和效益。
最后，我将继续提高自己的风险管理能力。我将密切关注公司的现金流量和资金安全，及时发现和解决风险问题。我将与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，为公司的发展提供更好的保障。
总之，过去的一个月里，我在财务管理、预算控制和风险管理方面取得了一些成绩。在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的工作能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳月度工作总结与计划 篇二
在过去的一个月里，我作为公司的出纳，经过努力和不断学习，成功地完成了各项工作任务，并取得了一些成绩。下面是我对这一个月工作的总结以及未来的计划。
首先，我在日常财务管理方面取得了一些成绩。我认真核对了公司的各项财务数据，确保了账目的准确性。我及时录入了公司的收入和支出情况，并且及时完成了相关的报账手续。我还与其他部门的同事保持密切的沟通，协助他们解决了一些财务上的问题。
其次，我在预算控制方面做出了一些努力。我与财务部门的同事一起制定了年度预算，并在过去一个月里严格按照预算执行。我每周与各部门的负责人进行预算执行情况的汇报和讨论，及时提醒他们注意预算控制的重要性。通过我与其他部门的合作，我们成功地降低了一些不必要的开支，提高了公司的盈利能力。
再次，我在风险管理方面做了一些工作。我发现公司的现金流量有所不稳定，于是我与财务部门的同事一起制定了一套完善的风险管理措施。我们加强了对公司账户的监控，及时发现并解决了一些风险问题。我还与银行建立了良好的合作关系，保证了公司的资金安全。
在未来的一个月里，我将继续努力，提高自己的工作能力和水平。首先，我将持续学习财务管理方面的知识，不断提升自己的专业素养。我将关注国内外财经新闻，了解最新的财务管理理论和实践，以便更好地应对各种挑战。
其次，我将加强与其他部门的沟通与合作。我将积极参与公司的决策过程，为公司的发展提供财务支持和建议。我将与其他部门的同事紧密合作，共同解决财务上的问题，提高公司整体的绩效和效益。
最后，我将继续提高自己的风险管理能力。我将密切关注公司的现金流量和资金安全，及时发现和解决风险问题。我将与银行和其他金融机构保持良好的合作关系，为公司的发展提供更好的保障。
总之，过去的一个月里，我在财务管理、预算控制和风险管理方面取得了一些成绩。在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的工作能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。
出纳月度工作总结与计划 篇三
时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正
一.上一季度工作总结：
1. 根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。
2. 充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。
3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。
4. 监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。在这一季度中虽然总共收到应收款万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。
二.总结完上季度的工作情况，根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且根据公司领导指引，我下季度工作计划如下：
1.学习会计知识，提高工作能力
总公司现在有5家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强学习意识作为一切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。
2.会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的及时、准确。
3.账款回收
资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应及时准确的提供信息，参与催款，避免出现烂账。
4. 开支审核
费用报销审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。
出纳月度工作总结与计划 篇四
一、做好会计基础工作：
1、审核销售发票，做好公司收入明细核算，协助业务部门做好应收帐款管理工作。
2、审核公司各项开支合法性、合理性、完整性，正确区分费用性质进行明细核算。
3、做好货币资金的明细核算工作，按现金管理要求做好出纳银行及现金盘点工作。
4、做好税款计算清缴工作。
5、做好日常会计帐务处理工作。
6、做好月末结帐及编制财务月报工作。
二、处理好与往业部门间的关系，正确核对与往来部门的收支。
三、从财务预算角度，根据公司收入费用完成情况，通过财务筹划，合理准确列示收入、费用。对当月出现的异常情况，及时向公司领导汇报。
存在问题及建议：
一、宁德分公司目前政策性支出是按以收定支模式来开支费用：
1、没有在年初预算基础上统筹费用开支，大量是临时性、突发性的。
2、费用大量往差旅费、办公费等日常性项目开支。
以上情况给预算及财务管理工作带来较大难度，已向省公司申请在全年预算总额不变情况下，做调整预算处理。
同时每月会及时跟踪费用开支情况，做好费用开支和预算管理工作。
出纳月度工作总结与计划 篇五
一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门
沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。
出纳月度工作总结与计划 篇六
回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：
一、日常工作方面
1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。
2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。
二、存在的问题
本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。 出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。
