出纳的月工作总结(精彩4篇)

出纳的月工作总结 篇一

在过去的一个月里，作为公司的出纳，我有幸参与了许多重要的财务工作。通过与同事们的密切合作和不懈努力，我成功地完成了公司的财务目标。在这篇工作总结中，我将回顾过去一个月的工作，并分享一些我在这个过程中学到的经验和教训。

首先，作为出纳，我负责处理公司的日常现金流。我要及时收取和记录公司的现金收入，并保证安全妥善地保管。在过去一个月里，我改进了现金收款的流程，以提高工作效率和准确性。我建立了一个更简化的现金收款记录表格，并定期检查现金和银行存款的余额，以确保账目的准确性。

其次，我负责处理公司的支付事务。在过去一个月里，我及时支付了供应商的账单，并确保所有的付款都与公司的采购订单和合同相符。我与供应商保持了良好的沟通，并及时解决了一些付款方面的问题。在处理支付事务时，我会仔细核对每一笔付款，确保金额和收款方的准确性，以避免任何错误和纠纷的发生。

此外，作为出纳，我还负责管理公司的银行账户和财务报表。在过去一个月里，我及时更新了银行账户的余额和交易记录，并生成了相关的财务报表。我与财务团队合作，确保报表的准确性和及时性，以便公司的管理层做出明智的财务决策。我还参与了公司的预算编制工作，并提出了一些建议，以优化公司的财务管理。

通过这个月的工作，我学到了很多关于财务管理的知识和技巧。我学会了如何处理大量的现金和支付事务，并保持准确性和高效率。我也学会了如何与供应商和银行保持良好的关系，并解决一些付款方面的问题。此外，我还学会了如何生成和分析财务报表，以便为公司的管理层提供有价值的信息。

在未来的工作中，我将继续努力提高自己的财务管理能力，并不断学习和成长。我将保持对财务工作的热情和责任感，为公司的发展和成功做出更大的贡献。

出纳的月工作总结 篇二

这个月作为公司的出纳，我面临了一些挑战，但我也取得了一些成就。在这篇工作总结中，我将分享我在过去一个月里的工作经历，并总结一些我学到的宝贵经验和教训。

首先，我发现现金管理是一个非常重要的任务。在过去一个月里，我积极跟进现金的收入和支出，并及时记录和核对账目。我发现一个有效的现金管理系统可以帮助我更好地控制现金流，并减少潜在的风险。我改进了现金收付款的流程，并建立了一个更严格的现金记录和审计制度。这让我更有信心地处理公司的现金事务，并确保账目的准确性。

其次，我学到了供应商管理的重要性。在过去一个月里，我与供应商保持了良好的沟通，并及时处理了一些付款方面的问题。我意识到与供应商建立良好的合作关系是非常重要的，这有助于维持公司的供应链和商业伙伴关系。通过与供应商合作，我学到了如何有效地处理采购订单和付款事务，并确保按时供应物资。

此外，我还学到了财务报表的重要性。在过去一个月里，我参与了公司的财务报表的编制和分析工作。通过分析财务报表，我能够更好地了解公司的财务状况和运营情况，并为公司的管理层提供有价值的信息。我还学到了如何使用财务工具和软件来生成和解读财务报表，以便更好地支持公司的决策和战略。

通过这个月的工作，我意识到作为出纳，我需要不断学习和提升自己的能力。我将继续关注现金管理和供应商管理，并寻找机会学习和应用新的财务工具和技术。我将保持对财务工作的热情和责任感，并努力为公司的发展和成功做出更大的贡献。

出纳的月工作总结 篇三

转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作计划

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。

5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。

7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

出纳的月工作总结 篇四

在加强财务管理、促进规范化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用。为了使财务工作做到长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中更好地发挥作用，特制定本财务工作总结。

一、组织财务人员参加上级组织的.各种培训

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断增强自身业务水平。了解新标准体系的框架，掌握和理解新标准的内容、要点和本质。全面按照新标准的规范要求，熟练运用新标准等。并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。

二是进一步完善预算工作，探索基层学校预算管理规律

根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和执行工作。准备年度预算，尽量现实一点。

第三，加强和规范资金管理

1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作。

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金支付和银行结算业务，努力开拓新的来源和结算，使有限的资金发挥真正的作用，为学校提供财务保障。加强各项费用的核算。及时记账。

4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第四，财务管理力求科学

核算规范，成本控制充分理化，加强监督，细化工作，切实体现财务管理的作用。使财务运作更趋于理性健康，更符合公司的发展步伐。要严格学校硬件管理，学校的课桌、凳子和教学仪器设备要管理好，使用好，及时维修，严禁借出。如有正常损坏，应按挂失程序报失。所有教室、仪器室、办公室应严格管理人员，有转换手续，并按价赔偿损坏和损失。妥善管理固定资产账户。

第五，继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级多次申请。所以今年学校还是需要加强这方面的管理，不会向学生收取任何费用。