集团公司财务计划(经典3篇)

集团公司财务计划 篇一

集团公司财务计划的重要性及实施步骤

在现代经济中，财务计划是每个企业管理层必不可少的一项工作。对于集团公司来说，财务计划更是至关重要，因为它不仅关系到企业自身的经营和发展，还涉及到与各个子公司的财务管理和协调。本文将探讨集团公司财务计划的重要性以及实施步骤。

首先，集团公司财务计划的重要性不言而喻。一方面，财务计划可以帮助集团公司制定明确的目标和战略，从而指导企业的经营决策。通过财务计划，企业可以预测未来的收入和支出，合理安排资源和资金的运用，以实现利润最大化。另一方面，财务计划可以帮助集团公司进行风险管理和控制。通过对财务状况的分析和评估，企业可以及时发现和解决潜在的财务风险，保障企业的稳定运营。

那么，如何实施集团公司财务计划呢？以下是几个关键步骤：

第一步，明确目标和战略。集团公司应该明确自身的发展目标和战略定位，包括市场定位、产品定位和竞争策略等。只有明确了目标和战略，才能制定出合理的财务计划。

第二步，收集和分析信息。集团公司需要收集和分析各个子公司的财务数据和经营情况，包括收入、成本、利润、资产负债状况等。同时，还需要了解市场环境和竞争情况，以便更好地制定财务计划。

第三步，制定预算。在明确了目标和战略的基础上，集团公司可以制定出具体的财务预算，包括收入预算、成本预算、利润预算和现金流预算等。预算应该具体、可行，并与目标相一致。

第四步，实施和监控。集团公司应该将财务计划中的各项指标和目标转化为具体的行动计划，并监控其执行情况。同时，还应该及时进行财务分析和评估，发现问题并采取相应的措施加以解决。

第五步，调整和优化。财务计划不是一成不变的，集团公司应该根据实际情况和市场变化进行调整和优化。通过不断地调整和优化，集团公司可以更好地实现财务目标和战略。

总之，集团公司财务计划的重要性不可忽视。通过制定明确的目标和战略，收集和分析信息，制定预算，实施和监控，以及调整和优化，集团公司可以更好地管理和控制财务风险，实现可持续发展。财务计划是集团公司管理的基础，只有做好财务计划，才能实现企业的长期发展目标。

集团公司财务计划 篇二

集团公司财务计划的关键要素及应对策略

集团公司财务计划是管理层决策和控制的重要工具，它涉及到集团公司的整体经营和发展。在制定财务计划时，有一些关键要素需要特别关注，并制定相应的应对策略，以确保财务计划的有效实施。

首先，集团公司财务计划的关键要素之一是收入预测。收入预测是财务计划的基础，它直接影响到企业的经营和发展。在制定财务计划时，集团公司需要考虑市场需求、竞争情况、产品定价以及销售策略等因素，以预测未来的收入情况。同时，还需要进行风险评估，考虑到可能的不确定性因素，制定相应的风险应对策略。

其次，成本控制是集团公司财务计划的另一个关键要素。成本控制直接影响到企业的盈利能力和竞争力。在制定财务计划时，集团公司需要对各个子公司的成本进行分析和评估，找出成本的主要来源和影响因素。然后，制定相应的成本控制措施，包括降低采购成本、提高生产效率、优化人力资源配置等。同时，还需要定期进行成本分析和评估，及时发现和解决成本超支的问题。

再次，现金流管理是集团公司财务计划的重要环节。现金流是企业生存和发展的血液，对于集团公司来说尤为重要。在制定财务计划时，集团公司需要预测未来的现金流情况，包括现金流入和现金流出。同时，还需要制定相应的现金流管理策略，包括加强应收账款管理、优化存货管理、控制固定资产投资等。通过合理的现金流管理，集团公司可以确保资金的充足和流动性的良好。

最后，风险管理是集团公司财务计划的核心要素之一。在制定财务计划时，集团公司需要对各种潜在的风险进行评估和管理，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。通过制定相应的风险管理策略，集团公司可以降低风险的发生和影响，保障企业的稳定经营。

综上所述，集团公司财务计划的关键要素包括收入预测、成本控制、现金流管理和风险管理。通过制定相应的应对策略，集团公司可以更好地实施财务计划，保障企业的稳定发展。财务计划是集团公司管理的基础，只有做好财务计划，才能实现企业的长期发展目标。

集团公司财务计划 篇三

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于**月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20**年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20**年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20**年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20**年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20**年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

集团公司财务计划责任编辑：刘老师 阅读：人次