出纳工作计划范例【实用6篇】
出纳工作计划范例 篇一
出纳工作计划范例
在现代企业中，出纳是一个非常重要的职位，负责管理和处理企业的财务事务。一个良好的出纳工作计划对于确保财务流程的顺利进行至关重要。下面是一个出纳工作计划的范例，可以作为参考。
1. 设定目标和优先级
在开始制定出纳工作计划之前，首先要明确目标和优先级。这可以帮助出纳员明确工作重点，并确保工作能够按照计划进行。
2. 日常银行事务管理
出纳员应该负责处理公司的日常银行事务，包括存款、提款、发放支票等。在制定计划时，要确保每天都有足够的时间来处理这些事务，并及时跟进。
3. 财务报表和记录
出纳员需要及时准确地编制财务报表和记录，以便管理层能够了解公司的财务状况。在工作计划中，要将编制财务报表和记录列为重要任务，并确保按时完成。
4. 税务管理
出纳员还需要负责管理和处理公司的税务事务。这包括准备和提交税务申报表格、缴纳税款等。在计划中，要确保足够的时间用于处理税务事务，并遵守相关的法律法规。
5. 预算管理
出纳员需要与其他部门合作，制定和执行公司的预算计划。在工作计划中，要将预算管理列为重要任务，并确保及时跟进和报告预算执行情况。
6. 现金管理
作为出纳员，正确管理和控制公司的现金流是至关重要的。在工作计划中，要设定相关的目标和措施，确保现金流的安全和流动性。
7. 与银行和其他合作伙伴的沟通
出纳员需要与银行和其他合作伙伴保持良好的沟通，以便及时解决财务问题。在计划中，要设定沟通的频率和方式，并确保及时跟进和处理问题。
8. 持续学习和提升
作为一个出纳员，要不断学习和提升自己的专业知识和技能。在工作计划中，要设定学习和培训的时间，并确保及时跟进和应用所学知识。
以上是一个出纳工作计划的范例，可以根据具体情况进行调整和修改。一个有效的出纳工作计划可以帮助出纳员更好地管理和处理财务事务，确保公司财务的顺利进行。
出纳工作计划范例 篇二
出纳工作计划范例
在现代企业中，出纳是一个关键的财务职位，需要处理和管理公司的财务事务。一个清晰和有效的出纳工作计划是确保财务流程顺利进行的关键。以下是一个出纳工作计划的范例，供参考。
1. 设定目标和优先级
在制定出纳工作计划之前，首先要明确目标和优先级。这将帮助出纳员明确工作要点，并确保工作按计划进行。
2. 日常银行事务管理
出纳员应负责公司的日常银行事务，包括存款、取款和发放支票等。在计划中，要确保每天都有足够的时间来处理这些事务，并及时跟进。
3. 财务报表和记录
出纳员需要及时准确地编制财务报表和记录，以便管理层了解公司的财务状况。在计划中，要将编制财务报表和记录列为重要任务，并确保按时完成。
4. 税务管理
出纳员还需要负责处理公司的税务事务，包括准备和提交税务申报表格，缴纳税款等。在计划中，要确保足够的时间用于处理税务事务，并遵守相关法律法规。
5. 预算管理
出纳员需要与其他部门合作，制定和执行公司的预算计划。在计划中，要将预算管理列为重要任务，并确保及时跟进和报告预算执行情况。
6. 现金管理
作为出纳员，正确管理和控制公司的现金流是非常重要的。在计划中，要设定相关目标和措施，确保现金流的安全和流动性。
7. 与银行和其他合作伙伴的沟通
出纳员需要与银行和其他合作伙伴保持良好的沟通，以便及时解决财务问题。在计划中，要设定沟通的频率和方式，并确保及时跟进和处理问题。
8. 持续学习和提升
作为一个出纳员，不断学习和提升专业知识和技能是必要的。在计划中，要设定学习和培训的时间，并确保及时跟进和应用所学知识。
以上是一个出纳工作计划的范例，可以根据实际情况进行调整和修改。一个有效的出纳工作计划可以帮助出纳员更好地管理和处理财务事务，确保公司财务的顺利进行。
出纳工作计划范例 篇三
一、日常工作:
1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5.每月初按时做出资金表。
6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印
7.认真做好凭证
8.每季度按时去银行拿利息清单
9.每月按时去银行拿税单
10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二.其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳工作计划范例 篇四
一、任务目标
1.填制相应业务的原始凭证;
2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;
3.熟练开设和登记日记账;
4.加强规范现金管理，做好日常核算;
5.熟练掌握点钞方法;
6.编制银行存款余额调节表;
7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;
8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
二、工作资料
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4.保管有关印章，空白收据和空白支票;
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6.办理银行存款和现金领取;
7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出纳工作计划范例 篇五
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
出纳工作计划范例 篇六
作为公司的财务出纳工作人员，我自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，为再次出色的完成上级交给的工作，特拟订2019年财务工作计划。
一、自我学习，不断提高
做为出纳人员要不断提高自我认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制等。
二、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。要在收支，反映，监督，管理四个方面要应尽责任。在过去一年的基础上，不断改善工作方法，方式的同时，要进一步学习掌握财务知识，顺利完成财务各项工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。为了出纳工作计划使公司财务管理工作更加规范，财务人员岗位职责更加明确，特规定出各岗位的业务范围，要进一步规范财务操作，统一财务管理，提高财务人员的职责意识和思想觉悟，按规定办理业务，提高财务的自律性。
三、完成领导临时交办的其他工作。
四、个人建议要求财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
五、坚持财务严格审核，对不符合的手续不予付款。
六、为配合公司的发展需要，我要不断学习和深入，要对本职工作有更深刻的认识。
七、要严格执行财务管理制度。
以上便是我一名财务人员工作计划，总之在2019年里，我会继续加大资金的管理力度，不断提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极的完成全年的各项计划，以最大限度地服务与公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献。
