事业单位出纳工作计划表(经典5篇)

事业单位出纳工作计划表 篇一

事业单位出纳工作计划表

一、工作目标

本工作计划的目标是确保事业单位的财务管理工作顺利进行，保证资金的安全和准确性，同时提高财务管理效率。

二、工作内容

1. 资金管理

- 负责事业单位的日常资金收支管理，包括资金的收入、支出、结算等工作。

- 定期进行资金清算，确保资金的安全与及时性。

- 统计、分析资金流动情况，提供财务报表。

2. 账务核对

- 对事业单位的收入、支出进行账务核对，确保账目准确无误。

- 定期与银行对账，确保账目一致。

- 及时处理账务差异，保证账目的准确性。

3. 文书处理

- 负责事业单位的财务文书的编制和处理，包括资金申请、报销、结算等。

- 按照规定程序，处理各类财务文书，确保文书的规范性和准确性。

- 做好档案管理工作，保证财务文书的完整性和安全性。

4. 财务分析

- 统计、分析事业单位的财务数据，提供财务分析报告。

- 根据财务分析结果，提出经营建议，为事业单位的发展提供参考。

三、工作计划

1. 每日工作

- 每日早晨开机，检查银行账户余额，核对前一天的账务记录。

- 处理当天的资金收支，包括收入的核对、支出的支付等。

- 处理各类财务文书，包括资金申请、报销、结算等。

- 每日结束前，进行当天的账务核对和资金清算。

2. 每周工作

- 每周与银行对账，核对银行账户余额和相关交易记录。

- 统计当周的资金流动情况，编制财务报表。

- 定期进行财务分析，提供财务分析报告。

3. 每月工作

- 每月进行资金清算，核对资金余额和支出情况。

- 编制当月的财务报表和分析报告。

- 参与事业单位的财务会议，提供财务方面的意见和建议。

四、工作要求

1. 严格遵守财务制度和相关法规，保持财务工作的规范性和合法性。

2. 保持良好的沟通与协调能力，与其他部门保持良好的合作关系。

3. 具备较强的分析能力和解决问题的能力，能够及时处理各类财务差异。

4. 保持工作的敬业精神和责任心，严守职业操守，保守财务机密。

以上为事业单位出纳工作计划表，希望能够按照计划开展工作，确保财务管理的准确性和安全性。

事业单位出纳工作计划表 篇二

事业单位出纳工作计划表

一、工作目标

本工作计划的目标是提高事业单位出纳工作的效率和质量，保证资金的安全和准确性，同时提供准确的财务信息和分析报告。

二、工作内容

1. 资金管理

- 负责事业单位的资金的安全管理和准确流转。

- 定期进行资金清算，确保资金的安全和及时性。

- 统计、分析资金流动情况，提供财务报表。

2. 账务核对

- 对事业单位的收入、支出进行账务核对，确保账目准确无误。

- 定期与银行对账，确保账目一致。

- 及时处理账务差异，保证账目的准确性。

3. 文书处理

- 负责事业单位的财务文书的编制和处理，包括资金申请、报销、结算等。

- 按照规定程序，处理各类财务文书，确保文书的规范性和准确性。

- 做好档案管理工作，保证财务文书的完整性和安全性。

4. 财务分析

- 统计、分析事业单位的财务数据，提供准确的财务分析报告。

- 根据财务分析结果，提出经营建议，为事业单位的发展提供参考。

三、工作计划

1. 每日工作

- 每日开机，检查银行账户余额，核对前一天的账务记录。

- 处理当天的资金收支，包括收入的核对、支出的支付等。

- 处理各类财务文书，如资金申请、报销、结算等。

- 每日结束前，进行当天的账务核对和资金清算。

2. 每周工作

- 每周与银行对账，核对银行账户余额和相关交易记录。

- 统计当周的资金流动情况，编制财务报表。

- 定期进行财务分析，提供准确的财务分析报告。

3. 每月工作

- 每月进行资金清算，核对资金余额和支出情况。

- 编制当月的财务报表和分析报告。

- 参与事业单位的财务会议，提供财务方面的意见和建议。

四、工作要求

1. 严格遵守财务制度和相关法规，保持财务工作的规范性和合法性。

2. 保持良好的沟通与协调能力，与其他部门保持良好的合作关系。

3. 具备较强的分析能力和解决问题的能力，能够及时处理各类财务差异。

4. 保持工作的敬业精神和责任心，严守职业操守，保守财务机密。

以上为事业单位出纳工作计划表，希望能够按照计划开展工作，确保财务管理的准确性和安全性。

事业单位出纳工作计划表 篇三

20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习状况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，用心完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

事业单位出纳工作计划表 篇四

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20__年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

1、完成领导临时交办的其他工作。

2、使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

事业单位出纳工作计划表 篇五

20__年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，做出20__年工作计划如下：

一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时

，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。