出纳会计岗位职责(经典4篇)
出纳会计岗位职责 篇一
出纳会计岗位是一个公司财务部门中非常重要的职位，承担着日常财务管理和会计核算的重要责任。下面将详细介绍出纳会计岗位的职责。
首先，出纳会计需要负责日常的现金管理工作。这包括接收和支付现金、支票和银行转账等，确保现金的安全和准确性。出纳会计需要记录每一笔现金交易并及时更新公司的现金账户和银行对账单。此外，他们还需要监督和管理公司的备用金。出纳会计需要谨慎处理现金，确保公司的现金流畅和合规。
其次，出纳会计需要参与公司的会计核算工作。他们需要准确记录和分类公司的收入和支出，以便编制财务报表。出纳会计需要根据公司的会计政策和准则，进行会计核算和分析，确保财务数据的准确性和合规性。他们还需要与公司的审计师合作，提供相关的财务数据和报表。
此外，出纳会计还需要负责公司的票据管理工作。他们需要及时收集和整理公司的发票、收据和其他财务文件，并确保其完整和准确。出纳会计需要建立有效的票据管理系统，以便日后的审查和查询。
最后，出纳会计还需要与公司的其他部门密切合作。他们需要与采购部门、销售部门和财务部门等共同协作，确保公司的财务和会计工作的顺利进行。出纳会计需要协调各个部门之间的沟通和合作，及时解决财务方面的问题和需求。
总的来说，出纳会计是一个非常重要的职位，承担着公司财务管理和会计核算的重要责任。他们需要具备良好的财务和会计知识，熟悉相关的法规和准则。出纳会计还需要具备细致和谨慎的工作态度，以及良好的沟通和协调能力。通过严谨的工作态度和专业的技能，他们能够为公司提供准确和可靠的财务数据和报表，支持公司的决策和发展。
出纳会计岗位职责 篇二
出纳会计是一个公司财务部门中非常重要的职位，承担着日常财务管理和会计核算的重要责任。下面将介绍出纳会计岗位的职责，并探讨其在公司中的重要性。
首先，出纳会计需要负责日常的现金管理工作。他们需要接收和支付现金、支票和银行转账等，确保公司的现金流动和安全。出纳会计需要谨慎处理现金，确保每一笔交易的准确性和合规性。他们还需要记录每一笔现金交易，并及时更新公司的现金账户和银行对账单。通过有效的现金管理，出纳会计能够确保公司的资金流畅和稳定。
其次，出纳会计需要参与公司的会计核算工作。他们需要准确记录和分类公司的收入和支出，以便编制财务报表。出纳会计需要根据公司的会计政策和准则，进行会计核算和分析，确保财务数据的准确性和合规性。他们还需要与公司的审计师合作，提供相关的财务数据和报表。通过准确和及时的会计核算，出纳会计能够为公司的管理决策提供可靠的财务依据。
此外，出纳会计还需要负责公司的票据管理工作。他们需要收集和整理公司的发票、收据和其他财务文件，并确保其完整和准确。出纳会计需要建立有效的票据管理系统，以便日后的审查和查询。通过规范的票据管理，出纳会计能够保证公司财务数据的真实性和可靠性。
最后，出纳会计需要与公司的其他部门密切合作。他们需要协作采购部门、销售部门和财务部门等，确保公司的财务和会计工作的顺利进行。出纳会计需要协调各个部门之间的沟通和合作，及时解决财务方面的问题和需求。通过良好的协作和沟通，出纳会计能够有效支持公司的运营和发展。
综上所述，出纳会计是一个非常重要的职位，承担着公司财务管理和会计核算的重要责任。他们需要具备良好的财务和会计知识，熟悉相关的法规和准则。出纳会计还需要具备细致和谨慎的工作态度，以及良好的沟通和协调能力。通过严谨的工作态度和专业的技能，他们能够为公司提供准确和可靠的财务数据和报表，支持公司的决策和发展。
出纳会计岗位职责 篇三
（一）
本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。
主要职责与工作任务：
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的.相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据。严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部部长交办其它各项工作。
出纳会计岗位职责 篇四
（二）
出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现
金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
