房地产出纳岗位职责【经典6篇】
房地产出纳岗位职责 篇一
房地产出纳岗位职责是指在房地产公司中负责管理和处理公司财务事务的岗位。作为房地产公司的财务管理者，出纳员承担着重要的职责，需要具备一定的专业知识和技能。下面将详细介绍房地产出纳岗位的职责和工作内容。
首先，房地产出纳需要负责公司的日常资金管理工作。这包括处理公司的日常收支、管理银行存款和取款、开具和核对各类票据等。出纳员需要及时准确地记录公司的资金流动情况，确保公司资金的安全和合理运用。
其次，房地产出纳需要负责公司的财务账务管理工作。这包括负责公司的账务核对、账簿记录、报表编制等工作。出纳员需要按照公司的财务政策和会计准则，准确地记录和报告公司的财务状况，为公司的决策提供可靠的财务数据支持。
此外，房地产出纳还需要负责公司的征税和报税工作。出纳员需要了解和掌握国家和地方的税收政策和法规，确保公司按时、正确地申报和缴纳各类税款。出纳员还需要与税务机关保持紧密合作，及时处理和解决税务方面的问题。
最后，房地产出纳需要参与公司的财务分析和预测工作。出纳员需要根据公司的经营情况和市场环境，进行财务数据的分析和预测，为公司的决策提供参考和建议。出纳员还需要根据公司的财务目标和需求，制定和实施相应的财务策略和措施。
总之，房地产出纳的工作职责涉及到公司的资金管理、账务管理、税务管理和财务分析等方面。出纳员需要具备扎实的财务知识和技能，具备良好的沟通和协调能力，能够准确地处理和解决各类财务问题。只有出色地完成自己的工作职责，才能为公司的发展和稳定做出贡献。
房地产出纳岗位职责 篇二
作为房地产公司中重要的财务管理岗位，房地产出纳承担着多项职责和工作任务。下面将详细介绍房地产出纳岗位的职责和工作内容。
首先，房地产出纳需要负责公司的资金管理工作。这包括处理公司的日常收支、管理银行存款和取款、开具和核对各类票据等。出纳员需要及时准确地记录公司的资金流动情况，及时发现和解决资金问题，确保公司的资金安全和合理运用。
其次，房地产出纳需要负责公司的财务账务管理工作。这包括负责公司的账务核对、账簿记录、报表编制等工作。出纳员需要按照公司的财务政策和会计准则，准确地记录和报告公司的财务状况，为公司的决策提供可靠的财务数据支持。
此外，房地产出纳还需要负责公司的征税和报税工作。出纳员需要了解和掌握国家和地方的税收政策和法规，确保公司按时、正确地申报和缴纳各类税款。出纳员还需要与税务机关保持紧密合作，及时处理和解决税务方面的问题。
最后，房地产出纳需要参与公司的财务分析和预测工作。出纳员需要根据公司的经营情况和市场环境，进行财务数据的分析和预测，为公司的决策提供参考和建议。出纳员还需要根据公司的财务目标和需求，制定和实施相应的财务策略和措施。
总之，房地产出纳的工作职责涉及到公司的资金管理、账务管理、税务管理和财务分析等方面。出纳员需要具备扎实的财务知识和技能，具备良好的沟通和协调能力，能够准确地处理和解决各类财务问题。只有出色地完成自己的工作职责，才能为公司的发展和稳定做出贡献。
房地产出纳岗位职责 篇三
岗位职责：
1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定，负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;
2、负责登记现金和银行存款日记帐;
3、根据审核批准的报销单，报销费用;
4、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;
5、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务;
6、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;
7、配合会计做好其他财务工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先;
2、1年及以上出纳工作经验，有地产
行业工作经验优先;
3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件;
4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力，细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强，具有团队合作精神;
房地产出纳岗位职责 篇四
一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
——→材料核算岗(材料采购)
——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
——→管理费用岗(管理部门用款)
——→销售费用岗(销售部门用款)
——→工资福利岗(工资兑现、福利)
——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗位
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
(4)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
(5)交税
①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位
编制凭证
③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
房地产出纳岗位职责 篇五
岗位职责:
1. 负责进行公司项目各项资金的收、付工作;
2. 公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理，协调和办理各银行有关事宜，银行账户管理;
3. 负责登记现金、银行存款日记账，确保账实相符;逐月核对银行存款帐与银行对账单是否相符;
4. 负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
5. 负责协助财会文件的准备、归档和保管;
6. 上级领导安排的其它工作事项。
任职资格：
1. 大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称;
2. 1-2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑;湛江市本地户口者优先考虑;
3. 了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;
4. 熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用EXECL表格整理、汇总收款台账;
5. 性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。
房地产出纳岗位职责 篇六
一、岗位名称
：出纳员
二、职责说明
：
(一)办理现金收付和银行结算业务;
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
(三)严格控制签发空白支票;
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;
(四)编制和保管会计记账凭证;
根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;
(五)登记现金和银行存款日记账;
1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;
(六)保管库存现金和各种有价证券;
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。
(八)完成领导交办的其他工作。
三、直接上级
――财务部经理
