出纳工作的基本职责【最新6篇】
出纳工作的基本职责 篇一
出纳工作是财务部门中至关重要的一环。出纳员是负责处理和管理公司资金的人员，他们的职责涵盖了多个方面，包括日常现金管理、银行账户操作、财务记录和报告等。以下是出纳工作的基本职责的详细介绍：
1. 现金管理：出纳员负责管理公司的现金流。他们负责接收和支付现金，确保现金的安全存储和正确使用。出纳员需要准确计算和记录现金的进出，以及对现金进行分类和归档。
2. 银行账户操作：出纳员需要与银行建立和维护良好的关系。他们负责处理公司的银行账户，包括存款、提取和转账等操作。出纳员需要保持对账户余额的准确记录，并及时更新和调整。
3. 财务记录：出纳员需要记录和维护公司的财务数据。他们负责编制和维护现金日记账、银行对账单、收据和付款凭证等。出纳员需要确保这些记录的准确性和完整性，以便于日后审计和查询。
4. 报告和分析：出纳员需要准备和提交财务报告。他们需要编制现金流量表、资金利用表和资金来源表等。出纳员还需要分析财务数据，提供有关现金管理和资金使用的建议和意见。
5. 内部控制：出纳员需要确保公司的内部控制制度的有效实施。他们需要确保现金和银行账户的安全，防止潜在的欺诈和失误。出纳员还需要协助审计人员进行内部审计和调查。
综上所述，出纳工作的基本职责包括现金管理、银行账户操作、财务记录和报告等方面。出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和责任心，以及出色的沟通和协调能力。他们在公司的财务管理中起到了至关重要的作用。
出纳工作的基本职责 篇二
出纳工作是财务部门中至关重要的一项工作。出纳员是公司资金管理的核心人员，他们的职责范围广泛，包括现金管理、银行账户操作、财务记录和报告等。下面将详细介绍出纳工作的基本职责：
1. 现金管理：出纳员需要负责公司现金流的管理。这包括接收和支付现金，确保现金的安全存储和正确使用。出纳员需要计算和记录现金的进出，对现金进行分类和归档。
2. 银行账户操作：出纳员需要与银行建立和维护良好的关系。他们负责处理公司的银行账户，包括存款、提取和转账等操作。出纳员需要及时更新和调整银行账户余额的记录。
3. 财务记录：出纳员需要记录和维护公司的财务数据。他们负责编制和维护现金日记账、银行对账单、收据和付款凭证等。出纳员需要确保这些记录的准确性和完整性。
4. 报告和分析：出纳员需要准备和提交财务报告。他们需要编制现金流量表、资金利用表和资金来源表等。出纳员还需要分析财务数据，提供有关现金管理和资金使用的建议和意见。
5. 内部控制：出纳员需要确保公司内部控制制度的有效实施。他们需要确保现金和银行账户的安全，防止潜在的欺诈和失误。出纳员还需要协助审计人员进行内部审计和调查。
综上所述，出纳工作的基本职责涵盖了现金管理、银行账户操作、财务记录和报告等方面。出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和责任心，以及出色的沟通和协调能力。他们在公司的财务管理中发挥着至关重要的作用。
出纳工作的基本职责 篇三
职责
1、负责银行结算相关事项(收支、登账、银行对账、单据的收集与整理、办理各项银行业务);
2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。
3、收集每月资金预算表并汇总。
4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。
5、协助办理银行融资手续。
任职要求
1、大专以上学历，财务相关专业毕业，具备一定财务知识，熟悉银行结算业务，有相关工作经验者优先;
2、良好的职业操守，作风严谨，具备良好的沟通能力，责任心强，工作细致，有团队精神，上进好学;
3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。
出纳工作的基本职责 篇四
职责：
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历;
2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件;
5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。
出纳工作的基本职责 篇五
岗位职责：
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求：
1)有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2)性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;
出纳工作的基本职责 篇六
1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。
6、良好的执行能力。
