出纳岗位职责说明书(实用3篇)
出纳岗位职责说明书 篇一
出纳岗位职责说明书
一、岗位概述
出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一个职位，主要负责公司的现金管理和日常资金往来。出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够熟练运用财务软件进行账务处理。此外，出纳还需要具备细心、耐心、责任心等品质，以保证公司资金的安全性和准确性。
二、职责详情
1. 现金管理
出纳需要负责公司现金资金的管理和妥善保管。具体包括接收和支付现金、制作和管理现金日记账、定期对账和核对现金余额等。出纳需要保证现金的安全，并及时向财务主管或上级报告现金的流动情况。
2. 账务处理
出纳需要根据公司的财务制度和流程，及时、准确地处理各类账务。具体包括收款、付款、报销、开具发票等。出纳需要熟悉财务软件的操作，能够进行凭证录入、会计核算、财务分析等工作。
3. 银行业务
出纳需要与银行保持良好的沟通和合作关系，办理公司的银行业务。具体包括办理开户、销户、存取款、转账等业务，及时更新和核对银行账户余额。出纳还需要及时向财务主管或上级报告银行业务的变动情况。
4. 资金往来
出纳需要与公司内外部的合作伙伴保持良好的沟通和联系，及时处理资金往来事务。具体包括与供应商核对账款、与客户核对回款、与其他部门核对费用报销等。出纳需要保持准确的记录和及时的跟进，确保资金的准确性和流动性。
5. 财务报表
出纳需要按照公司的财务制度和要求，及时准确地制作各类财务报表。具体包括现金流量表、银行对账单、现金日记账等。出纳需要熟悉财务报表的制作和分析方法，能够准确地反映公司的财务状况和经营情况。
三、职责要求
1. 财务知识
出纳需要具备一定的财务知识，了解财务制度和流程，熟悉会计核算方法和财务报表的制作要求。出纳还需要不断学习和提升自己的财务知识，以适应公司发展的需要。
2. 操作技能
出纳需要熟练掌握财务软件的操作技能，能够进行凭证录入、会计核算、财务分析等工作。出纳还需要熟悉银行业务的操作流程和注意事项，能够高效地办理各类银行业务。
3. 专业素养
出纳需要具备细心、耐心、责任心等品质，能够细致入微地处理各类账务，确保财务的准确性和安全性。出纳还需要具备良好的沟通和协调能力，能够与内外部的合作伙伴保持良好的关系。
4. 保密意识
出纳需要具备较高的保密意识，严格遵守公司的保密制度和规定。出纳需要保护公司的财务信息和资金安全，不得泄露和私自利用。
四、总结
出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一个职位，需要具备一定的财务知识和操作技能。出纳的主要职责包括现金管理、账务处理、银行业务、资金往来和财务报表制作等。出纳需要具备细心、耐心、责任心等品质，保证财务的准确性和安全性。出纳还需要具备较高的保密意识，严格遵守公司的保密制度和规定。希望每一位出纳能够充分发挥自己的职责和能力，为公司的发展做出贡献。
出纳岗位职责说明书 篇二
出纳岗位职责说明书
一、岗位概述
出纳岗位是公司财务部门中重要的一个职位，主要负责公司的现金管理和日常资金往来。出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够熟练运用财务软件进行账务处理。此外，出纳还需要具备细心、耐心、责任心等品质，以保证公司资金的安全性和准确性。
二、职责详情
1. 现金管理
出纳需要负责公司现金资金的管理和妥善保管。具体包括接收和支付现金、制作和管理现金日记账、定期对账和核对现金余额等。出纳需要保证现金的安全，并及时向财务主管或上级报告现金的流动情况。
2. 账务处理
出纳需要根据公司的财务制度和流程，及时、准确地处理各类账务。具体包括收款、付款、报销、开具发票等。出纳需要熟悉财务软件的操作，能够进行凭证录入、会计核算、财务分析等工作。
3. 银行业务
出纳需要与银行保持良好的沟通和合作关系，办理公司的银行业务。具体包括办理开户、销户、存取款、转账等业务，及时更新和核对银行账户余额。出纳还需要及时向财务主管或上级报告银行业务的变动情况。
4. 资金往来
出纳需要与公司内外部的合作伙伴保持良好的沟通和联系，及时处理资金往来事务。具体包括与供应商核对账款、与客户核对回款、与其他部门核对费用报销等。出纳需要保持准确的记录和及时的跟进，确保资金的准确性和流动性。
5. 财务报表
出纳需要按照公司的财务制度和要求，及时准确地制作各类财务报表。具体包括现金流量表、银行对账单、现金日记账等。出纳需要熟悉财务报表的制作和分析方法，能够准确地反映公司的财务状况和经营情况。
三、职责要求
1. 财务知识
出纳需要具备一定的财务知识，了解财务制度和流程，熟悉会计核算方法和财务报表的制作要求。出纳还需要不断学习和提升自己的财务知识，以适应公司发展的需要。
2. 操作技能
出纳需要熟练掌握财务软件的操作技能，能够进行凭证录入、会计核算、财务分析等工作。出纳还需要熟悉银行业务的操作流程和注意事项，能够高效地办理各类银行业务。
3. 专业素养
出纳需要具备细心、耐心、责任心等品质，能够细致入微地处理各类账务，确保财务的准确性和安全性。出纳还需要具备良好的沟通和协调能力，能够与内外部的合作伙伴保持良好的关系。
4. 保密意识
出纳需要具备较高的保密意识，严格遵守公司的保密制度和规定。出纳需要保护公司的财务信息和资金安全，不得泄露和私自利用。
四、总结
出纳岗位是公司财务部门中重要的一个职位，需要具备一定的财务知识和操作技能。出纳的主要职责包括现金管理、账务处理、银行业务、资金往来和财务报表制作等。出纳需要具备细心、耐心、责任心等品质，保证财务的准确性和安全性。出纳还需要具备较高的保密意识，严格遵守公司的保密制度和规定。希望每一位出纳能够充分发挥自己的职责和能力，为公司的发展做出贡献。
出纳岗位职责说明书 篇三
出纳岗位职责说明书
1、 严格遵守并执行公司财务管理制度;
2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;
3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的.有权拒付;
4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况;
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款;
7、收付
8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;
9、杜绝白条抵库，发现、用公款行为要及时汇报给总经理;
10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报;
11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、
12、负责保守本部门所掌握的公司秘密;
13、负责绩效工资的计算;
14、负责办理税务年检和工商年检;
15、对领导交与的其他事务按规定办理。
16、负责一些由副总经理安排的其他工作;
