企业出差费报销制度【通用4篇】
企业出差费报销制度 篇一
企业出差费报销制度是指企业为了规范员工出差费用的报销行为而制定的一套具体规定。这一制度在企业中起到了重要的作用，既可以确保员工出差费用的合理性和准确性，又可以提高企业的财务管理效率。下面将从制度的具体内容、实施流程和效益三个方面进行详细介绍。
首先，企业出差费报销制度的具体内容包括以下几个方面。首先是费用报销的范围，即明确了哪些出差费用可以申请报销。通常包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他与出差相关的费用。其次是费用报销的标准，即制定了不同费用项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具实际费用报销，住宿费按规定标准报销等。此外，还规定了报销所需的相关凭证，如发票、费用明细表等。最后，还规定了报销申请的时间限制和报销流程。
其次，企业出差费报销制度的实施流程通常包括以下几个环节。首先是出差前的预算申请，员工在出差前需要向企业提交出差预算申请，包括预计的费用项目和金额。企业会对申请进行审批，并核定出差费用预算。其次是出差期间的费用记录，员工在出差期间需要保留相关费用凭证，并填写费用明细表。最后是出差后的费用报销申请，员工需要在出差结束后及时向企业提交费用报销申请，附上相关凭证和费用明细表。企业会进行审核，并在一定时间内给予报销。
最后，企业出差费报销制度的实施带来了显著的效益。首先，制度的实施可以确保员工出差费用的合理性和准确性，避免了费用的浪费和虚报。其次，制度的实施可以提高企业的财务管理效率，减少了财务部门的工作量，同时也减少了员工因为报销问题而产生的纠纷和不满。此外，制度的实施还可以促进企业的内部控制，加强了对出差费用的监管和管理，提高了企业的整体管理水平。
综上所述，企业出差费报销制度在企业中具有重要的作用。通过明确费用报销的范围和标准，规定报销所需的凭证和流程，以及提高企业的财务管理效率，该制度可以确保出差费用的合理性和准确性，提高企业的财务管理水平，促进企业的健康发展。因此，企业应该高度重视出差费报销制度的建立和实施，不断完善和优化相关制度，提升企业的管理水平和竞争力。
企业出差费报销制度 篇二
企业出差费报销制度是现代企业管理中的一项重要制度，它对于规范企业员工的出差费用报销行为，保护企业和员工的权益，提高企业财务管理效率等方面具有重要意义。本文将从员工权益保障、财务管理效率和企业形象提升三个方面分析企业出差费报销制度的重要性和优势。
首先，企业出差费报销制度可以保障员工的权益。在出差过程中，员工需要承担一定的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。如果没有相关的报销制度，员工可能会因为费用报销问题而产生矛盾和纠纷。而通过制定出差费报销制度，可以明确规定员工的费用范围和标准，保障员工的合法权益，避免因为费用问题而引发的不公平和不满。
其次，企业出差费报销制度可以提高企业的财务管理效率。在制度的约束下，员工需要按照制度规定的流程和要求进行费用报销申请和凭证的提交。这样可以减少财务部门的工作量，提高财务管理的效率。同时，制度的实施可以减少因为报销问题而产生的纠纷和争议，降低企业的管理成本，提高管理效率。
最后，企业出差费报销制度的实施可以提升企业形象。一个规范、透明、公正的费用报销制度可以彰显企业的管理水平和企业文化，树立企业的良好形象。员工和外界可以通过制度的实施来感受到企业对于费用管理的重视和规范，从而对企业产生信任和认同，提升企业的品牌价值和竞争力。
综上所述，企业出差费报销制度在现代企业管理中具有重要意义。通过保障员工权益、提高财务管理效率和提升企业形象等方面的作用，该制度可以规范员工的出差费用报销行为，保护企业和员工的权益，提高企业的财务管理效率，提升企业的品牌价值和竞争力。因此，企业应该高度重视出差费报销制度的建立和实施，不断完善和优化相关制度，提升企业的管理水平和竞争力。
企业出差费报销制度 篇三
1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
企业出差费报销制度 篇四
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的.技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
