出纳的岗位职责(精选6篇)
出纳的岗位职责 篇一
出纳是负责公司财务管理和日常资金运作的重要岗位之一。作为公司财务部门的核心成员，出纳担负着维护公司资金流动性的重要责任。下面将详细介绍出纳的岗位职责。
首先，出纳需要负责处理公司的日常现金收支事务。这包括接收和记录来自客户的现金付款、发放和记录公司的现金支付以及银行存款和取款等。出纳还需要确保所有现金交易的准确性和及时性，以避免出现错误和遗漏。
其次，出纳需要进行日常的银行对账工作。这包括核对公司银行账户中的交易记录和银行对账单，以确保账户余额的准确性。出纳还要及时发现并解决账户中的任何差异或错误，以确保公司资金的安全和稳定。
此外，出纳还需要负责处理公司的票据和发票。出纳需要仔细核对和记录所有的票据和发票，包括销售发票、采购发票和费用报销单等。出纳还需要与供应商和客户进行沟通和协调，确保票据和发票的准确性和有效性。
出纳还需要参与公司的财务分析和报告工作。出纳需要收集和整理财务数据，并进行相应的分析和报告。出纳还需要与财务部门的其他成员进行协作，确保财务报告的准确性和及时性。出纳还需要与公司的其他部门进行沟通和协调，以收集和了解相关的财务信息。
最后，出纳需要遵守相关的法律法规和公司的内部规定。出纳需要了解和遵守财务管理方面的法律法规，包括税务法规和银行法规等。出纳还需要严格遵守公司的内部规定和制度，确保公司资金的安全和合规运作。
总的来说，出纳的岗位职责是非常重要和复杂的。出纳需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。只有通过准确和及时的操作，出纳才能有效地维护公司的资金流动性和财务稳定。
出纳的岗位职责 篇三
出纳及行政岗位职责
职责描述
:
工作职责
:
1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;
2、 负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作;
3、 负责公司日常的行政工作。
4、 完成上级交付的其他财务工作。
岗位要求
:
1、会计、审计等相关专业大专或以上学历;
2、具备1年以上出纳相关工作经验,具有会计从业资格证;
3、具备一定得财务知识,包括国家相关法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4. 熟悉银行业务;
3、熟悉EXCEL及WORD日常操作;
4、工作认真、负责,具有良好的职业道德水平;
5、广州户口优先
出纳及行政岗位
出纳的岗位职责 篇四
1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;
2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;
3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;
4、及时打印及保管银行回单、对账单。
5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;
6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;
7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;
8、完成领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责 篇五
1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；
2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；
3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；
4、发放备用金、发票；
5、负责审核楼层状况表；
6、完成部门领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责 篇六
1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账，核对库存余额;
4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。
