收款日常管理制度【优选3篇】
收款日常管理制度 篇一
收款是企业经营的重要环节之一，良好的收款日常管理制度能够确保企业资金的流动性和稳定性，提高企业的经营效益。下面将详细介绍一套完整的收款日常管理制度。
一、收款流程管理
1. 收款凭证的准备：在每一次收款前，必须准备好相应的收款凭证，包括发票、收据等。凭证信息应该真实准确，以便后续的核对和审计。
2. 收款信息的登记：在收款时，应及时将收款金额、日期、方式等信息登记到相应的收款记录簿中，确保记录的完整与准确。
3. 收款核对的制度：每一笔收款都需要进行核对，核对的内容包括金额、付款方、付款方式等。核对过程应有专人负责，并留下核对记录。
4. 存款管理：收款后的资金应及时存入银行，确保资金的安全和利用率。存款时应填写存款单，记录存款金额、日期、存款方式等信息。
二、收款人员管理
1. 收款人员的培训：新员工进入岗位前，应进行专业培训，确保其具备收款工作所需要的知识和技能。
2. 收款人员的分工：根据企业的规模和业务特点，合理分工收款人员的职责，明确各个环节的责任和权限。
3. 领导与监督：公司领导应对收款人员进行日常管理和监督，及时发现问题并加以解决，确保收款工作的正常进行。
三、收款风险管理
1. 付款方的审核：在与新客户进行业务合作之前，应对其进行资信审核，确保其具备偿还能力。定期对老客户进行信用评估，及时调整合作方式和付款方式。
2. 欠款催收管理：对于逾期未付款的客户，应采取积极的催收措施，如发出催款函、电话催收等。并根据实际情况，考虑采取法律手段来保护企业的权益。
3. 风险防范意识的培养：收款人员应具备较高的风险防范意识，能够及时发现和应对各种风险，确保企业的资金安全。
四、收款制度的监督与改进
1. 内部审计：定期对收款制度进行内部审计，发现问题并提出改进意见，确保制度的有效性和适用性。
2. 外部审计：委托专业机构对收款制度进行外部审计，及时发现制度漏洞，提供改进方案。
3. 员工意见收集：定期开展员工满意度调查和意见收集活动，了解员工对收款制度的评价和建议，进一步完善制度。
以上就是一套完整的收款日常管理制度，通过合理的流程管理、人员管理、风险管理和监督改进，能够确保企业的收款工作高效、规范和安全。企业应根据自身情况进行适当调整和完善，以实现最佳的收款管理效果。
收款日常管理制度 篇二
收款是企业运营的重要环节，良好的收款日常管理制度能够帮助企业提高收款效率、降低风险，保障资金的流动和稳定。下面将介绍一套科学有效的收款日常管理制度。
一、收款流程管理
1. 收款凭证管理：每一笔收款都要有凭证，包括发票、收据等。凭证应完整、准确，并按照规定的程序进行归档和保存，以备后续的核对和审计。
2. 收款信息登记：在收到款项时，应及时将相关信息登记到收款记录簿中，包括收款日期、金额、付款方等。登记时应仔细核对，确保准确无误。
3. 收款核对制度：每一笔收款都需要进行核对，核对内容包括金额、付款方、付款方式等。核对过程必须由专人负责，并留下核对记录，以备查证。
4. 资金存管管理：收款后的资金应及时存入指定银行账户，并填写存款单，记录存款金额、日期、存款方式等信息。存款时应注意资金的安全性和利用率。
二、收款人员管理
1. 收款人员培训：新员工进入收款岗位前，应进行专业培训，包括相关法规、业务流程等。并定期组织培训，提高收款人员的业务水平和风险防范意识。
2. 收款人员分工：根据企业的规模和业务特点，合理分工收款人员的职责，明确各个环节的责任和权限。并建立相应的考核机制，激励收款人员的工作积极性。
3. 领导与监督：公司领导应对收款人员进行日常管理和监督，及时发现问题并加以解决。同时，建立健全的内部监控机制，确保收款工作的规范进行。
三、收款风险管理
1. 付款方审核：与新客户进行业务合作前，应对其进行资信审核，确保其具备偿还能力。对老客户定期进行信用评估，及时调整合作方式和付款方式。
2. 欠款催收管理：对于逾期未付款的客户，应采取积极的催收措施，如发出催款函、电话催收等。并根据实际情况，考虑采取法律手段来维护企业的权益。
3. 风险防范意识培养：收款人员应具备较高的风险防范意识，能够及时发现和应对各种风险。企业应定期组织培训和交流，提高员工的风险意识和应对能力。
四、收款制度的监督与改进
1. 内部审计：定期对收款制度进行内部审计，检查制度的执行情况和效果。发现问题后，及时提出改进意见，并跟进改进措施的实施情况。
2. 外部审计：委托专业机构对收款制度进行外部审计，发现制度漏洞和不足之处，并提供改进方案。
3. 员工意见收集：定期开展员工满意度调查和意见收集活动，了解员工对收款制度的评价和建议。根据反馈意见，不断完善和优化制度。
以上就是一套科学有效的收款日常管理制度，通过规范的流程管理、合理的人员管理、全面的风险管理和有效的监督改进，能够提高企业的收款效率和资金安全性，为企业的稳定发展提供坚实的保障。企业应根据自身实际情况进行适度调整和改进，以达到最佳的收款管理效果。
收款日常管理制度 篇三
收款日常管理制度
为了进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体系，对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，特制定本管理规范。一、建立客户档案，进行有效的信用评估和跟踪记录：
二、事前控制：(签约到发货)
从初识客户到维护老客户，业务人以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。
对客户的审查内容(5w)：
1、who 人员素质，销售业绩，社会关系
2、where 地理位置，物流配送情况
3、when 从事本行业的.时间，何时开始合作，有否合作经历
4、what 信用档案，有无不良纪录
5、why 关键点，为什么要合作，合作原因，合作动机，合作前景
对客户的评定等级
a 类客户，回款2个月内
b 类客户，回款5个月内 (最好预付一部分货款)
c 类客户，回款8个月内 (必须预付一部分货款)
d 类客户，回款时间相当长，不可靠 (必须货款两清)
签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，合同的每一项内容，都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收账款追收的根本依据。
在销售合同中应明确的主要内容 ：
1、明确交易条件，如：品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等;
2、明确双方的权利义务和违约责任;
3、确定合同期限;
4、签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章(避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章);
5、电话订货，
合同的签订必须经过市场部经理审核确认才可以盖章。
三、事中控制：(发货到收款)
1、发货查询，货款跟踪。每次发货前客服部必须与销售合同保持核对;公司在销售货物后，就应该启动监控程序，根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收，同时注意维持跟客户良好的合作关系。(由销售人员和客服中心进行全程跟踪)
收账策略如下：
a 类客户，按常规合同
b 类客户，最好预付一部分货款
c 类客户，必须预付一部分货款
d 类客户，必须货款两清
2、回款记录，账龄分析。财务要形成定期的对账制度，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次账目，形成定期的对账制度，不能使管理脱节，以免造成账目混乱互相推诿、责任不清;并且详细记录每笔货款的回收情况，经常进行账龄分析。
有几种情况容易造成单据、金额等方面的误差。
1、产品结构为多品种、多规格;
2、产品的回款期限不同，或同种产品回款期限不同;
3、产品出现平调、退货、换货时;
4、客户不能够按单对单(销售单据或发票)回款;
以上情况会给应收账款的管理带来困难，定期对账避免双方财务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆、死账现象，同时对账之后要形成具有法律效应的文书，而不是口头承诺。
四、事后控制：(欠款到追收)
1、欠款到追收。对拖欠账款的追收，要采用多种方法清讨，催收账款责任到位。原则上采取大区经理负责制，再由大区经理落实到具体的业务员身上。如果是单一的大区经销商或代理商，则由客服中心定期对其进行沟通、催付。对已发生的应收账款，可按其账龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收账款的最后期限，不能超过回款期限的1/3(如期限是60天，最后收款期限不能超过80天);如超过，即马上采取行动追讨。
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